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国际金价走势分析:黄金与实际收益率负相关关系回归,金价或面临大幅回落

国际金价走势分析:黄金与实际收益率负相关关系回归,金价或面临大幅回落

Chris Li, 分析师

在过去一个月的时间里,虽然金价和美债实际收益率的走势趋同,但随着支撑金价的因素逐渐消退,而美债实际收益率有望进一步走高,金价或面临大幅回落的压力。

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TIPS,黄金的替代品

随着俄罗斯和乌克兰战事引发的避险情绪进一步消退,这个推动金价走高的关键因素已是强弩之末,而利空金价的因素却来势汹汹。

黄金是天然的货币,有抗通胀保值的属性,但自美国政府发行通胀保值债券(TIPS)以来,那些寻求对抗通货膨胀的投资者便找到更理想投资标的,在过去很长时间,金价基本就是10年期美国通胀保值债券收益率的镜像走势。

自2022年3月初以来,美国10年期通胀保值债券(TIPS)的收益率持续走高,从-1.039%涨至目前的-0.094%。虽然在过去近一个月的时间,金价与实际收益率呈相同方向运行,但目前金价与TIPS的走势已开始走反。

此外,根据联邦基金期货,市场预计美联储将在5月加息50个基点,6月加息75个基点,7月加息50个基点。美联储继续加快缩紧货币政策的步伐以遏制通胀,鉴于此,在未来几个月,随着通胀的回落和基准利率的走高,金价后市或面临大幅回落的压力。

国际金价走势分析:黄金与实际收益率负相关关系回归,金价或面临大幅回落 国际金价走势分析:黄金与实际收益率负相关关系回归,金价或面临大幅回落

图标来源:IG

黄金昨天直接跌破关键支撑位1916,最低触及前期低点1889附近,跌幅达1.64%,日K线录得大阴线,显示空头力量强劲。

从技术指标来看: 金价跌破30天均线和50天均线的支撑,均线已开始掉头向下;MACD柱回落零轴;相对强弱指数(RSI)接近超卖区域临界值。综合来说,黄金跌势明显,后市很可能进一步走弱至1876附近。

下方关键支撑可能由前期高点1876和100天均线组成,投资者可以重点关注价格走势在该支撑位的表现,如果跌破该支撑位,可能大概率将进一步走弱至自2021年8月以来的上升趋势线;如果在该支撑位出现空头力量衰竭,比如4小时有明显超卖迹象或K线反转形态,黄金可能在该支撑位出现反弹。

(Chris Li 撰)

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