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黄金走势预测:收益率背离或给金价重要一击?聚焦美国通胀数据

黄金走势预测:收益率背离或给金价重要一击?聚焦美国通胀数据

Lisa Yin, 分析师

黄金走势分析:

  • 黄金稳住了买盘,即便实际收益率呈现背离
  • 投资者静待美国通胀数据
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黄金稳住了买盘,实际收益率出现背离

虽然美国实际收益率走出了负值区间并且美元继续维持上行的牵引力,但是黄金依然成功稳住了买盘。不过,考虑到实际收益率的波动,笔者难以看到黄金走势明显的上行空间。正如笔者此前所提及的,在支撑1880被跌破之前,从技术上,黄金处于中性的区间。

 

 

黄金走势价格图表:日图

黄金走势预测:收益率背离或给金价重要一击?聚焦美国通胀数据

来源:Refinitiv

 

如下图所示,美国实际收益率一直充当着黄金走势潜在的方向指标,而当前呈现的背离或暗示黄金走势前景偏向下行。而现在,虽然地缘政治紧张局势一直为黄金提供支持,但除非当前的和平谈判局势或制裁行动出现明显的恶化迹象,否则考虑到美联储即将到来的全面鹰派,预计黄金走势将面临回调的风险。我们已经开始看到金融市场对鹰派美联储的重新定价,股市承压与此同时美元在5月会议之前走强。也就是说,黄金或许是最后一个对这一转变做出反应的资产。

 

黄金走势VS美国10年期实际收益率

黄金走势预测:收益率背离或给金价重要一击?聚焦美国通胀数据

来源:Refinitiv

 

投资者静待美国通胀数据

GMT+8时间今日晚间20:30公布的美国最新的通胀数据或是市场波动的来源之一,预计美国整体CPI年率增速将从7.9%加速升至8.4%。不过,查看市场预期状况时可以发现,很多人都预计美国通胀数据可能或录得意外上行的表现,也就是说,如果通胀数据真的录得超出预期的表现,这可能限制了市场的潜在反应。换言之,考虑到该数据不大可能改变美联储政策的短期前景,预计届时市场的波动可能更倾向于膝跳反应。

 

 

市场对美国通胀数据的预期

黄金走势预测:收益率背离或给金价重要一击?聚焦美国通胀数据

来源:Refinitiv

 

下表显示了美国通胀数据出炉后多个资产在30分钟内的波动。虽然每一次数据的背景非常重要,但整体的反应基本遵从这样的一个原则即:实际数据高出预期的话,美元通常会走强(兑日元尤其明显),股市则往往表现疲软,而在数据低于预期的背景下,美元往往偏向于疲软。(Justin McQueen撰Lisa译)

黄金走势预测:收益率背离或给金价重要一击?聚焦美国通胀数据

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