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如何看待地缘政治紧张、股市剧烈波动下的外汇市场?澳元/美元、美元/南非兰特有无投资机会?

如何看待地缘政治紧张、股市剧烈波动下的外汇市场?澳元/美元、美元/南非兰特有无投资机会?

Sloan Liu, 编辑

摘要:俄罗斯和美国局势岌岌可危,标准普尔500指数的震荡可能预示着未来更大的波动性;鉴于美元在不确定性时期经常受到投资者的青睐,澳元/美元美元/南非兰特值得关注。

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昨天标普500指数罕见的不寻常的走势在之前只出现过两次,都是在2018年10月。该指数下跌了近4%,然后在盘中晚些时候回升。自从放松封锁以来,“低价买入”的心态一直是美国股市的代名词,并且必须承认,这种心态已经取得了巨大的成功。然而,考虑到货币政策的鹰派转变和围绕乌克兰的地缘政治紧张局势,这种“下跌”似乎更令人担忧。

 

标准普尔500指数已经见证了一些回调,但没有像昨天那样的单日价格波动。考虑到在通胀飙升、激进的加息预期(对股票不利)、过高的市盈率估值和乌克兰东部的战争威胁的背景下的走势,在风险偏好下降的情况下,重新评估风险资产可能是合理的。本文介绍了两个值得关注的货币对。

 

 

高贝塔、风险货币

 

在面临不确定性的时候,通常会出现资金逃往安全资产的情况。这通常意味着转向避险资产,如美元、日元、瑞士法郎和美国国债等。通常情况下,投资者和交易者将减少对那些与风险资产表现出高度相关性的资产,在这种情况下是减少标准普尔500指数的投资,而选择“更安全”的替代品。

 

澳元就是这样一种与风险资产表现出强烈相关性的货币。澳元倾向于从中国进口的增加中获益,就像全球封锁缓解后的情况一样。因此,它往往会随着股市的起伏而涨落。如果昨天标准普尔500指数的波动预示着日内进一步大幅下跌的倾向,这可能不利于澳元的价值。

 

下图显示,当澳元兑美元相当接近底部,因为它今年迄今为止下跌了约1.7%。

如何看待地缘政治紧张、股市剧烈波动下的外汇市场?澳元/美元、美元/南非兰特有无投资机会?

另一方面,在不确定时期,与美元相关的流动性往往受到追捧,这呈现出澳元/美元潜在的看跌前景,这对澳元/日元和澳元/瑞士法郎来说也是如此。

 

 

澳元/美元日线图

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避险情绪下的新兴市场货币

 

不确定性时期往往会导致新兴市场货币走弱,因为资本从风险较大的资产/货币流向传统的避险资产。新兴市场货币,如土耳其里拉和南非兰特,每天都在见证极不稳定的波动,在不确定性时期更是如此,这突出了风险管理的重要性。

 

南非央行(SARB)将于本周四召开会议,分析师预测将加息25个基点,这可能会看到南非兰特收回最近的损失。尽管如此,美元/南非兰特和美元/新土耳其里拉仍然容易受到风险情绪变化的影响。

 

兰特是今年迄今为止兑美元表现最好的货币之一,然而,它在2021年初拥有类似的统计数据,但在年底时兑美元贬值,这再次凸显了其波动性。

 

美元/南非兰特日线图

如何看待地缘政治紧张、股市剧烈波动下的外汇市场?澳元/美元、美元/南非兰特有无投资机会?

(Richard Snow撰)

 

更多金融观点请关注twitter Sloan Liu

 

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