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注意!多个迹象表明,美元指数的回撤风险正在升级!

注意!多个迹象表明,美元指数的回撤风险正在升级!

Jack Liu, 高级分析师

 

摘要:美国11月非农就业数据不及预期的一半,美元指数短线演绎一波三折的过山车行情。从短期形势来看,美元指数进一步回撤的风险正在升级。

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非农后美指坐上“过山车”,美元或正面临“利好出尽”行情

 

上周五(12月3日),美元指数在非农数据后演绎过山车行情,当日最终微幅收涨。

 

美国劳工部公布的数据显示,美国11月非农季调后非农就业人口录得增加21万人,为今年2月以来最小增幅,远逊于预期的55万人;美国11月失业率录得4.2%,连续6个月下降,低于预期的4.5%,首次恢复到新冠疫情爆发前水平,创2020年3月以来新低; 美国11月就业参与率录得61.8%,预期61.7%,前值61.6%。

 

尽管11月非农就业数据不及预期的一半,但圣路易斯联储主席布拉德认为这是令人鼓舞的数据,并称应考虑在12月的FOMC会议上加快缩减债券购买速度,以便比美联储最初计划的2022年中期的结束日期提前几个月结束。

 

而从市场最初的反应来看,投资者并不认为此好坏不一的11月非农就业报告会拖累美联储加快收紧政策的步伐。美元指数当日短暂下探95.97后迅速拉升至96.45;除加元外,主要非美货币兑美元一度集体承压;黄金在上探1779后迅速回落至1766。

 

然而行情很快出现明显的分化:英镑澳元纽元、加元等货币兑美元仍继续承压,欧元日元、瑞士法郎兑美元则逆转了日内的跌势,而黄金也持续反弹并企上1780。

 

对此,笔者认为市场可能已开始兑现美联储12月加速减码甚至明年更早加息的预期,这导致部分投资者抛售或减持了手中的美元多头头寸。

 

 

 

形势迫使美联储或不得不加快行动,但美指的短期形势可能有变

 

市场对美国通货膨胀的担忧,加上一些较重要的美国经济数据表现不俗,一定程度上限制了美元指数的回撤力度。

 

当地时间12月3日,国际货币基金组织(IMF)发表文章指出,美国的通胀率已经达到31年来的最高水平,在这种情况下,因此“美联储加快缩减资产购买规模、并将加息的时间提前”是适宜的。

 

另据美国全国商业经济协会(NABE)最新调查显示,约71%的受访者表示,不包括食品和能源在内的年化核心个人消费支出价格指数最早要到2023年下半年才会触及或者跌破美联储2%的目标水平。

 

此外,最新出炉的美国11月ISM非制造业PMI录得69.1,续创记录新高;在过去的142个月里,除了两个月以外,服务业都在扩张。

 

经济数据整体向好、通胀形势严峻,结合近期美联储高官频频放鹰的情况来看,美联储似乎正在为加快减码及提前加息造势。这可能是美元指数近日迟迟未出现更大幅度下行修正的根本原因。然而,在包括美联储主席鲍威尔等高官近日如此鹰派的情况下,美元指数却未能趁势刷新年内高点;与此同时,11月非农就业报告整体表现并不糟糕且颇有亮点,美元指数的最终表现是冲高回落。

 

这意味着美元恐怕已阶段性地“利好出尽”!

 

而连续两周录得高位十字星,则加剧了笔者对美元指数大幅回撤的担忧!

 

 

美元指数技术分析:连续两周录得高位星线,提防大幅回撤

 

美元指数的周线图显示,2018年2月12日当周,价格下探88.25(X点)后止跌上扬,于2020年3月16日当周触及102.99(C点)并见顶回落,至今年1月4日当周最低跌至89.21(D点),构成了看涨鲨鱼模式:

 

1.618AB=BC

1.618BC=CD

0.886XA=AD

 

随后行情一波三折,于5月24日当周低见89.54,受0.886DE回退水平支持后持续上扬并确认了双底结构。双底+看涨鲨鱼模式+楔形突破,多组信号形成了看涨共振,后市大幅上扬的概率相当高,中期有望向97.720.618CD)甚至100关口(0.786CD)发起冲击。考虑到多头的共振,笔者甚至认为价格会再次测试103关口!

 

不过,目前KDJ指标在超买区顶背离,价格受阻于97关口后回落并连续两周录得高位十字星,较大幅度回撤的风险进一步升级,有望回踩95关口甚至94.50~94.75水平。但就整体而言,价格维持在94.50上方则多头优势依然明显。 

 

一旦下行失守94.50附近支撑,则警惕行情出现更大幅度的回撤。Jack 撰写) 

 

关注我的Twitter@DFX_JackLiu

 

图表来源:tradingview

 

注意!多个迹象表明,美元指数的回撤风险正在升级!

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