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外汇市场规模与交易者的优势

外汇市场规模与交易者的优势

Ashley Huo, 编辑

摘要:外汇市场是世界上规模最大、流动性最好的市场;与美元相关的交易是外汇交易的主流;外汇市场极佳的流动性对投资者而言是一种优势——因其允许投资者同时入场和离场。

 

教育文章合集https://www.dailyfxasia.com/feaarticle/20211019-8051.html

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外汇市场的规模以及深度使之成为一种理想的市场。外汇市场流动性使投资者买卖外汇的操作变得容易且无延迟,这使得受投资者欢迎的货币对的点差较小。低成本、大规模的众多市场以及灵活的交易时间使得外汇市场成为世界上交易最频繁的市场。本文将阐述外汇市场的特点,帮助读者更好的了解外汇市场的宏观规模背后的机制,并为从入门到精通外汇交易的投资者提供坚实的基础。

 

外汇市场规模与交易者的优势

外汇市场规模与总价值

 

根据国际清算银行在2016年公布的三年一度的报告,外汇市场市值从2013年的平均每天5.4万亿美元降至5.1万亿美元。其中仅有部分国家的外币交易占据了外汇市场周转量的主要部分。下图描绘了全球主要外汇交易平台的整体平均周转率。

外汇市场规模与交易者的优势

从交易者的角度而言,市值较大的外汇市场通常倾向于具有更小的波动率——因为市值较大的市场的价格通常不易受到大型交易影响。市值较小的市场可能受到大型机构或者资金量大的投资者的影响。然而,由于外汇市场的影响力遭到相对稀释,即使是市值较小的市场波动性也相对较小。

 

外汇市场由几种关键机构构成。其中最具影响力的当属银行。在外汇交易的世界,银行间市场交易是其中交易量最大的一种。银行间市场交易包括银行之间、银行与其客户之间、以及银行促成的私人平台上的交易。该市场主要由美国的市场构成。中央银行、投资经理、对冲基金公司以及最后的散户交易者共同构成了该市场的剩余部分。大约90%的交易量是由外汇市场投机者在日内交易中完成的。

 

 

作为散户投资者,成功交易策略中最基本的就是理解外汇市场的巨大交易量,以及这些不同成分如何相互作用以大范围的影响市场。

 

外汇交易量

 

其他市场交易者被外汇市场所吸引,是因为其极高水平的流动性。流动性十分重要,是因为它允许投资者一天24小时、一周五天半时间均可以入场和离场。这种流动性在不同交易日、不同货币对之间有所不同。

 

交易最为频繁的货币对包括欧元/美元美元/日元,二者占每年外汇交易总量的41%左右。考虑到整体外汇市场的体量和规模,这一占比数额十分惊人。另一个令人惊讶的事实是,以下交易最频繁货币对图表中大部分都是美元直盘货币对。

 

 

美元直盘占据了高达85%的外汇交易量。欧元则以近40%的比例居于第二位,领先于第三位的日元(占比近20%)。由于交易量主要集中在美元、欧元和日元,外汇交易者可以将注意力集中在少数几种货币对上。此外,外汇市场上寻得更大的流动性有利于长期明确趋势的建立,而这些趋势很好的符合了技术分析以及图表分析方法。

外汇市场规模与交易者的优势

如何利用外汇市场获利

 

投资者渴望利用外汇市场的庞大规模和交易量所带来的优势获利,这就意味着他们需考虑哪种分析方法或方法组合符合其交易风格。从根本上而言,投资者需了解以下外汇交易基础知识:

 

  • 基本面分析:自从外汇开始在某个市场上交易开始,投资者就可以观察其供给和需求。这被称为基本面分析。利率、经济增速、就业、通货膨胀以及政治风险都是可能影响外汇供给和需求的因素。
  • 技术面分析:价格图表给出了很多信息,多数投资者原来价格图表来进行投资决策。图表可以指出趋势和投资者可能入场或离场的重要价格水平,只要你知道如何分析图表。
  • 资金管理:是交易的重要组成部分。所有投资者都需要知道如何计量其潜在风险和回报,并以此来判断入场、离场水平以及交易量。外汇投资者以不同形式使用这些方法,并制定适合自己的交易策略。一旦投资者在这些核心理论系统中找到平衡,他们将把注意力转向专业化以及磨练技能上,通过追踪最新的政治,货币和财政政策等信息,并根据手头的信息做出明智的决策。技术交易者可以利用各种技术指标/技术形态,并根据这些技术信号进行交易。IGCS客户情绪也可以为外汇交易者提供潜在逆转、市场进入和退出时机的信号。(Warren Venketas撰 Ashley译)

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