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普京警告称油价将触及100?、WTI原油连续两日“十字星”,黄金大涨近40美元逼近1800

普京警告称油价将触及100?、WTI原油连续两日“十字星”,黄金大涨近40美元逼近1800

Billy Liao, 高级分析师

摘要:周三(1013日)美国9CPI以及FED会议纪要出炉引发市场大幅波动,黄金大涨近40美元逼近1800;普京警告称油价将触及100WTI原油连续两日“十字星”,关于能源危机、通胀飙升忧虑似乎仍将继续,后市如何部署?
 

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通胀为当前市场面临的最大单一风险,黄金日内“V反”逼近1800!
 

周三(1013日)市场表面上由于美国9CPI以及FED会议纪要出炉引发大幅波动,其中黄金自低位1758美元大涨近40美元至日内高位1796.1美元,逼近1800美元关口。WTI原油则连续录得两日“十字星”,总体维持于80.0美元关口上方整固。
 

尽管市场短期波动幅度扩大,但焦点无疑仍集中于由能源危机激发的潜在通胀上行问题上,美国圣路易斯联储5年远期的通胀预期率(T5YIFR)达到近2.6%,为七年来最高水平,而高盛首席运营官约翰·沃尔德隆(JOHN WALDRON)亦表示,通胀为目前市场面临的最大单一风险。鉴于油价与通胀关系密切,因而当前对油价的分析凸显其重要性及复杂性。
 

值得留意的是,周三(1013日)美国9月消费者价格指数(CPI)环比上涨0.4%,高于前值和预期的0.3%9月未经调整CPI同比上涨5.4%,较8月时的5.3%小幅回升,但与67月时持平,为2008年以来最高水平。
 

另一方面,周四(1014日)公布的921-22日联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示,通胀水平居于高位的时间将可能持续得比预期久。此外,美联储已接近实现其经济目标,大部分官员同意渐进式的缩减购债计划可能在11月中旬或12月中旬开始,到2022年年中可能会结束。
 

毫无疑问的是,美国9CPI以及FED会议纪要加强了市场对于通胀飙升的忧虑,但更为重要的是,由于在短时间内市场能源价格的大幅上涨导致主要央行不得不释放更多信号缓和市场对通胀的担忧,这导致近期油价、美元、美债收益率携手上涨,非美货币、黄金下跌的主要趋势受到冲击。其中与美债收益率呈高度负相关关系的黄金表现则尤为值得注意,在CPI数据公布后黄金一度重挫20美元,但其后黄金止跌,并尽数收复跌幅大涨40美元逼近1800美元水平。

普京警告称油价将触及100?、WTI原油连续两日“十字星”,黄金大涨近40美元逼近1800

WTI原油连续两日“十字星”,普京警告油价将触及100美元!
 

WTI原油方面,周三(1013日)俄罗斯总统普京表示,油价可能会触及100美元/桶水平,并称俄罗斯尚未恢复疫情前的石油产量。但更为重要的是,普京似乎向市场释放了不希望油价过高的暗示。普京表示,不想限制石油产量将油价推至过高水平,高油价可能对包括生产商在内的所有人都不利,并表示一旦石油产量恢复到危机前的水平,俄罗斯将继续与OPEC合作,包括在绿色议程上。
 

此外,隔夜公布的OPEC月报显示,OPEC下调今年全球石油需求增速预测,2021年全球石油需求增速预测下调16万桶/日,至580万桶/日;将2021年对欧佩克原油的需求预期上调10万桶/日至2780万桶/日,将2022年欧佩克原油需求提高10万桶/日至2880万桶/日。 此外,将2021年非欧佩克国家供应增长预测下调30万桶/日至70万桶/日,平均为6360万桶/日。
 

EIA短期能源展望报告预计2021年美国原油需求增速为148万桶/日,低于此前预期的155万桶/日;2022年美国原油需求增速为76万桶/日,此前为89万桶/日。预计2021年全球原油总消费量为9747万桶/日,此前预期为9738万桶/日。此外,EIA短期能源展望报告预计2021WTI原油价格为68.48美元/桶,此前预期为65.69美元/桶。
 

国际能源署署长比罗尔则表示,能源价格上涨增加了通胀和(经济)增长的压力,对化石燃料(较高的)需求导致经济复苏“不可持续”。
 

再者,周三(1013日)IMF总裁格奥尔基耶娃表示,发达经济体和发展中国家之间经济发展的差异增加了全球供应链中断的风险。 而周三(1013日)美国总统拜登则表示,必要时将对供应链直接提供联邦政府支持,需要通过基础设施法案来帮助供应链。
 

总体而言,笔者认为隔夜市场是具有联动性的,尤其在对抗本周初以来的强烈的通胀上行预期上。在此情况下,我们不排除市场的调整将有望于本周内进一步延续,而WTI原油在连续七周上涨后同样面临调整压力。投资者日内可重点关注IEA公布月度原油市场报告、美国9PPI月率、美国至109日当周初请失业金人数等数据公布,料将影响油价走势。
 

WTI原油走势分析:短期超买,但中期升势有望延续

 

WTI原油4小时图:

普京警告称油价将触及100?、WTI原油连续两日“十字星”,黄金大涨近40美元逼近1800

如图所示,从短期走势来看WTI原油处于超买阶段,RSI指标与价格出现背离,暗示油价短期有望反复考验80.0美元关口支持。值得留意的是,WTI原油短期关键支持在于76.70美元,这意味若WTI原油短期调整能有效企稳于76.70美元上方,则总体升势将延续。
 

WTI原油周线图:

普京警告称油价将触及100?、WTI原油连续两日“十字星”,黄金大涨近40美元逼近1800

由于WTI原油自20204月以来并未出现明显回调,因而短期进一步走高空间料将有限,持续快速上行将令短期回调概率增大。但而对于中长期走势而言,在WTI原油经历中期回调后,若能有效站稳于70.0美元上方,则后市仍较大概率进一步刷新去年以来高点,并有望挑战上方90.0-90.2美元中长期阻力区域。Billy撰)

 

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