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诡异!9月CPI爆表,美元却暴跌!技术面或已给提示!

诡异!9月CPI爆表,美元却暴跌!技术面或已给提示!

Jack Liu, 高级分析师

摘要:美国劳工部公布的美国9月CPI整体超预期,美联储的缩债步伐或更快,刺激美元指数短线快速上扬20点至94.50。不过,随后美元指数迅速回撤,短线利好出尽,其技术面也反映了回落修正的需求。

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美国9CPI整体超预期,美元指数冲高回落

 

周三(10月13日)亚欧时段,美元指数整体承压,盘中最低跌至94.25。不过,在整体强于预期的美国9月CPI指标出炉后,形势一度峰回路转。

 

美国劳工部发布的数据显示:

美国9月未季调CPI年率录得5.4%,连续5个月高企于5%上方,预期及前值均为5.3%

美国9月CPI月率录得0.4%,预期及前值均为0.3%

美国9月未季调核心CPI年率录得4%,预期及前值均为4%

美国9月核心CPI月率录得0.2%,预期0.2%,前值0.1%

 

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上述数据再次表明美国的通胀依然高企难下,美联储11月宣布减码基本板上钉钉。与此同时,市场进一步认为美联储的缩债步伐将更快,且加息的时间可能早于此前的预期。数据公布后,美元指数短线迅速拉升约20基点至94.50一线,但随后尽数回吐了早前涨幅;主要非美货币兑美元则在短线下挫后纷纷反弹;黄金则一度冲高回落约20美元至1760下方,但很快剧烈反弹至1780附近。

 

事实上,此前已有一些数据表明,美国的通胀形势的确不容乐观!

 

截至10月1日,美联储制定的5y5y远期盈亏平衡通胀率为2.28%,接近约七年来最高水平,这是该指数近几个月来第二次发出类似警示。5月份,该指数达到2.55%,为2014年2月以来最高水平。

 

截至10月8日,媒体开发的一个更新频率更高的类似指标从10月1日的2.24%升至2.36%。

 

据纽约联储最新的数据显示,美国9月份中短期通胀预期中位数达到了5.3%,实现连续11个月上涨,升至2013年消费者调查启动以来的最高水平。

 

据彭博社10月9日援引绿色市场(Green Markets)北美肥料价格指数显示,化肥价格当周再度大涨7.9%,达到每短吨(0.907吨)996.32美元,创下历史新高。这从另一个侧反映美国未来的通胀形势仍将非常恶劣。

 

上述多项数据恐怕意味着美联储正失去对通胀压力的控制,而供应链问题则令情况变得更糟。

 

 

这也是近日美联储官员频频释放鹰派信号的关键原因!

 

周二(10月12日),包括美联储副主席在内的多位官员发表了鹰派言论,刺激美元指数再次刷新年内高点。

 

美联储副主席克拉里达:缩减购债规模的条件几乎已经得到了满足,有关放缓购债步伐的措施可能很快就得到批准。克拉里达还透露,美国联邦公开市场委员会(FOMC)普遍认为,逐步缩减购债规模将在2022年年中结束。

 

亚特兰大联储主席博斯蒂克称通胀不是暂时的,且似乎正在扩大到经济的更多部分,即变得更糟。他调整了在点阵图中的预测,将加息时点略微提前了一些。

 

圣路易斯联储主席布拉德表示:希望在2022年第一季度完成缩债,以应对更高的通胀;如果需要的话,希望在2022年春季或夏季准备好加息。

 

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笔者认为,严峻的通胀形势之下,美联储的动作可能比预期更快更大。若如此,美元指数的牛市将得到巩固,中期有望涨向100关口。但就短期而言,美元多头出现了利好出尽的情况,在周五的“恐怖数据”出炉前,部分投资者结利了手中的美元头寸。

 

本交易日,金融市场还将受另一重要事件的冲击。北京时间周四(10月14日)凌晨02:00,美联储FOMC公布9月货币政策会议纪要,将透露当时会议的更多细节。在9月利率决议后,包括美联储主席鲍威尔及副主席克拉里达等重磅人物均释放了相当鹰派的言论,除非9月会议纪要中的一些内容超出市场的鹰派预期,否则,可能无法为美元提供更多支持,反而构成对美元的利空。

 

 

美元指数技术分析:整体看好,但日线有修正需求

 

美元指数的日线图显示,价格于去年9月25日触及94.74(X点)后持续下挫至89.21(1月6日低点,A点),随后行情一度反复,于5月25日低见89.54(C点)后再度上扬,10月12日最高上探94.56,刷新一年多高点。

 

由于KDJ指标在超买区顶背离,应警惕行情冲高回落的风险。下方支撑在94关口、93.70附近,若失守上述位置,则不排除进一步跌向93.43,甚至再次测试5月底以来的上行趋势线。

 

上方压力在94.50附近,若企稳,则上行目标将指向94.74(X点)~95.00。一旦涨破95关口,则不排除向96.25(潜在看跌蝴蝶模式的理想收敛点)水平发起冲击。

 

下方支撑93.73、93.43,若失守上述位置,则行情有望进一步跌向5月底以来的上行趋势线甚至更低。Jack 撰写) 

 

关注我的Twitter@DFX_JackLiu

 

图表来源:tradingview

 

诡异!9月CPI爆表,美元却暴跌!技术面或已给提示!

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