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油价走势预测:涨势暂停,是休整还是开启跌势?聚焦美国CPI和FOMC会议纪要

油价走势预测:涨势暂停,是休整还是开启跌势?聚焦美国CPI和FOMC会议纪要

Lisa Yin, 分析师

油价走势预测:

飙升至近7年以来的最高水平后油价涨势有所停滞;

美国9月CPI,FOMC会议纪要或引发油价潜在的回落;

RSI看跌背离或暗示上行动能或正消退。

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油价涨势暂停,聚焦美国CPI和FOMC会议纪要

在82美元/桶附近创下近7年来的最高水平后涨势戛然而止,开始消化近期的涨势并出现了小幅的汇率。市场所有的目标都聚焦于美国9月的CPI(消费者物价指数)数据以及次日凌晨公布的FOMC(联邦公开市场委员会)会议纪要之上。交易者将聚焦上述结果对美联储未来的政策路径预期带来的潜在影响。

 

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预计美国9月CPI环比与上个月保持不变,而同比将录得5.3%。剔除波动项食品和能源价格的核心CPI年率或为4.0%,或与前值保持不变。具有前瞻性的PMI(采购经理人指数)为潜在的温和降温留下了可能。无论如何,整体价格增速预计或继续保持在较高水平。

 

与此同时,FOMC会议纪要很可能会与美联储在该次决议上传递的鹰派基调不谋而合。虽然美联储当时选择暂时不正式宣布开始缩减QE资产购买计划,但其对联邦基金利率的预期路径很明显偏向了更为鹰派的立场。

 

6月份的时候,美联储官员预计将于2023年首次加息,预计当年将加息50个基点。到9月份,同一时间框架内预期的加息幅度上调至100个基点,并且预计2024年还将加息75个基点。市场就此作出反应,期货市场的利率定价也开始陡峭化。

油价走势预测:涨势暂停,是休整还是开启跌势?聚焦美国CPI和FOMC会议纪要

通过Tradingview绘制

 

倘若美联储的评论与美联储所预计的这一调整不谋而合,再结合CPI数据没有出现对退出刺激的路径带来伤害的话,那么这可能会对收益率和美元带来提振,从而推动油价下跌。笔者认为,CPI大幅录得下行意外才可能会伤及美联储退出刺激的市场预期。

 

油价走势技术分析

油价小幅回落,RSI指标看跌背离暗示上行动能正在消退,这可能为更进一步的回落埋下铺垫。初步支撑关注79.78,但若需要收盘价跌破75.27才可能真正中和近期的升势。

 

反之,重返81.85上方则有望推动油价进一步上探阻力83.98和86.11,这两个价格分别是50%和61.8%斐波延展水平。

 

WTI原油价格走势—日图

油价走势预测:涨势暂停,是休整还是开启跌势?聚焦美国CPI和FOMC会议纪要

通过Tradingview绘制

 

 

(Ilya Spivak撰Lisa译)

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