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原油价格走势预测:油价有望升至92美元/桶,但正在释放短期危险信号!

原油价格走势预测:油价有望升至92美元/桶,但正在释放短期危险信号!

Cindy Chen, 分析师

原油价格要点:

 

  • 能源市场在整个9月表现火爆,油价有望很快再创年度新高
  • 但近期原油价格和油价波动性之间的正相关性关系可能会暗示短期内油价将会先疲软一段时间。

 

 

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原油价格火力全开

 

全球能源供应链的担忧和能源需求增长正在对原油价格产生积极影响。过去7个交易日中,油价有6个交易日录得上涨,9月迄今的19个交易日中上涨了12个交易日。值得注意的时,金融媒体一直在报道英国燃料供应短缺和中国限电的事情,导致能源市场波动性上升。

 

 

本周OPEC+有可能会坚持其早些时候的增产计划,在11月增加40万桶/天,低于市场预期的60万桶/天。库存方面,美国原油库存上周增加了460万桶,超出市场预期,因在近几周的两次飓风之后,墨西哥湾的设施恢复生产的速度快于预期。然而,美国原油产量仅恢复到1110万桶/日,低于疫情前的1300万桶/日。

 

目前笔者的基准预期是,今年以来能源供需失衡的主题将会继续保持下去,从而为未来几个月的油价看涨观点提供支撑。不过尽管油价可能会即将突破新高,短期内仍有一个值得担忧的警告信号。

 

 

原油价格和油价波动性之间的关系发出警告信号

 

与大多数其他资产类别一样,原油价格也与起价格波动性之间也存在关系,尤其是那些具有实际经济用途的资产——例如其他能源资产、软金属和硬金属等。与债券和股票不喜欢波动性增加(因为这往往预示着现金流、股息、息票支付等方面的不确定性加大)类似,原油在波动性加大的时期往往会受到不利影响。

 

原油价格走势预测:油价有望升至92美元/桶,但正在释放短期危险信号!

 

截至笔者发文,油价波动性(追踪USO期权链衍生的1个月原油价格隐含波动率)报35.32,虽然仍处于2019年的平均水平附近,但近期其相关性系数为正暗示油价近期可能会见顶。

 

原油价格和油价波动性之间的5日相关性系数为+0.92,20日相关性系数为+0.12,一周前这两个周期的相关性系数分别为-0.87和-0.56。在今年迄今为止的四次5日相关性系数超过+0.60的时候,有三次油价是处于盘整或者回落。

 

 

原油价格走势预测

 

原油价格自上周以来持续走高,目前已经来到了年内/7月高点76.98附近。始于5月中旬以来构筑的楔形形态突破已经接近尾声,暗示在较长期技术行买家入场前,可能会出现一段时间的获利了结。过去三个交易日构筑的黄昏之星蜡烛图也释放出类似的信号。

 

原油价格走势日图

 

原油价格走势预测:油价有望升至92美元/桶,但正在释放短期危险信号!

 

不过动能指标暗示油价的回落将是短暂的。油价目前仍企稳在5、8、13和21日EMA均线上方,四条均线称看涨排列。MACD继续在信号线上方攀升,慢速随机指标也还在超买区间内,暗示买方力量仍然强劲。

 

原油价格走势周图

 

原油价格走势预测:油价有望升至92美元/桶,但正在释放短期危险信号!

 

周线图上,虽然原油价格跌破了连接2020年11月和2021年5月低点以来的上升趋势线,但过去几个月并没有大幅回落,而是横盘波动,而且是在始于2008年以来的下行趋势线上方波动,这意味着在年底前油价很有可能出现另一轮上升趋势。因此,长期技术形态仍然看涨。根据横盘整理后突破的升幅目标,油价最终有可能会升至92.40,与OPEC+的财政收支平衡目标92.0相一致。

 

原油价格IG客户情绪报告

 

IG看客户情绪报告显示36.29%的散户看多原油价格,空头与多头比为1.76:1;多头头寸较昨日将是0.74%,较上周减少23.44%;空头头寸较昨日减少7.45%,较上周增加21.45%。

 

作为一个反向指标,散户净看看暗示油价可能会继续上涨,但空头头寸较昨日减少较上周增加,暗示当前散户情绪不明,该指标指向性为中性。

 

(Christopher Vecchio撰,Cindy译)

 

原油价格走势预测:油价有望升至92美元/桶,但正在释放短期危险信号!

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