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10年期美债收益率刺穿1.5%,美元备受鼓舞,鲍威尔与耶伦携手登台!

10年期美债收益率刺穿1.5%,美元备受鼓舞,鲍威尔与耶伦携手登台!

Arthur Zhang, 高级分析师

 

摘要:全球央行收紧货币政策的预期开始影响投资者,欧美债市遭遇抛售,美国数据强劲和对通胀、加息前景的评估进一步推升了美债收益率表现,其中10年期美债收益率一度刺穿1.5%,美元走势受到鼓舞。今晚将迎来鲍威尔与耶伦的听证会,美元是否能否大杀四方?

 

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欧美债市加剧了抛售,主要国家的国债收益率持续飙升至近年高点,债息的上行暗示市场大玩家正在消化全球央行收紧货币政策对市场流动性的影响标志着去年至今的市场波动和赚钱逻辑或面临重大改变对于短期市场形势来说,美债收益率的上涨速度将极大影响市场情绪。

全球主要央行计划放缓资产购买或加息的预期是促使债市抛售的关键原因,如以前文章指出的那样,一家或几家央行释放收紧货币政策预期并不会让市场太担心,因为还有其他央行维持宽松,但是近期除了美联储之外,欧洲央行、英国央行以及新西兰央行均表达了对通胀和加息的关注,挪威央行直接宣布加息,央行货币政策集体面临转向的氛围形成,市场终于警觉起来——央行们很可能是认真的。

美债收益率飙升除了与欧洲债市抛售同步之外,美国耐用品订单数据强劲、市场对通胀、美联储货币政策的评估进一步渲染了冒险情绪。因此债息上行支持了美元表现,严重打击了金价走势和股市表现。

 

 

美元:美债收益率上行支撑美元,但美元还受到货币超发、政府债务上限等因素的压制,走势表现不是特别出彩。一旦风险情绪好转,美元上行空间仍可能受到限制。

10年期美债收益率刺穿1.5%,美元备受鼓舞,鲍威尔与耶伦携手登台!

美股:美债收益率快速上行持续打压科技股表现,拖累美股大盘,此时对经济更为敏感的周期股、银行股表现较好。

黄金:美债息与美元强势同时压低金价走势。在跌破1760后,黄金进入技术性熊市,未来存在跌回1700下方的风险。若市场风险情绪出现好转,黄金可能启动反弹,但必须重新持稳于1760美元上方,否则跌势难改。

10年期美债收益率刺穿1.5%,美元备受鼓舞,鲍威尔与耶伦携手登台!

在美元维持相对优势的情况下,投资者即将迎来美联储主席鲍威尔与财政部长耶伦的国会听证。

本次听证会需要注意两位重要人物的言论和措辞,可能引发市场波动。目前市场仍是聚焦国债收益率表现,若快速攀升将利多美元并施压所有非美品种和股市。

(Arthur)

欢迎关注我的推特  @ArthurZ22426704
 

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