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美联储正式转鹰,意味着美元指数将一飞冲天?切勿过于乐观!

美联储正式转鹰,意味着美元指数将一飞冲天?切勿过于乐观!

Jack Liu, 高级分析师

 

摘要:美联储9月利率决议释放令人意外的鹰派的信号:最早11月taper;明年年中前结束缩债进程;明年年底前加息。美元指数短线猛烈拉升并创一个月新高。然而,美元多头远未到高枕无忧的时候。

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美联储或很快启动缩债,点阵图预计明年开始加息!

 

当地时间周三(9月22日),美联储公布了9月FOMC政策声明,维持基准利率在0%-0.25%不变,暗示最早将于11月宣布缩债。

 

关于缩债

美联储表示:如果进展大致如预期般继续下去,可能很快就会放慢购债步伐。

 

关于点阵图预期

9名委员预计美联储将在2022年开始加息,占总委员数量一半。

 

关于经济及通胀预期

美联储认为,受疫情影响最严重的行业在近几个月有所改善,但确诊病例增加拖累经济复苏;上调今明后三年核心PCE通胀预期,今年GDP增速预期由7%下调至5.9%。

 

参考阅读:FOMC美联储会议及鲍威尔讲话汇总

 

 

鲍威尔:或最早11月启动缩债!美元指数创一个月新高!

 

在随后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔进一步阐述了货币政策制定者对taper及加息的看法。

 

鲍威尔表示:如果经济继续与预期一致,我们可以在下次会议(11月)上轻松地采取缩债计划;在明年年中结束整个债券购买计划可能是合适的;启动taper的条件包括通胀目标和充分就业,其中通胀目标已经实现,同时在就业方面也几乎取得进一步的实质性进展;一旦FOMC认为这两个目标都已经达到,将会根据当时的环境决定是否启动taper。

 

有记者追问“半数委员预期明年加息是否会模糊taper和加息的界限”,鲍威尔回复:如果通胀在2022年维持较高水平,可能我们已经达到了加息的条件。鲍威尔还强调,taper与加息是两件事情,在缩减购债计划结束之前不会出现加息。

 

美联储的政策声明及鲍威尔的上述言论,表明美联储最快将于11月启动缩债进程,并可能明年年中前结束缩债进程并于明年年底前加息。这超出了市场对本次会议的鹰派预期。当日,美元指数下探92.99后急剧上扬,至周四(9月23日)亚市触及93.52,创8月23日以来新高;主要非美货币兑美元全线冲高回落;黄金白银刷新周中高点后猛烈下跌。

 

 

美联储明年的行动更迅速?美元后市涨势并不会一帆风顺!

 

客观地说,美联储正变得更为鹰派。但摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)却认为美联储明年的行动可能更为迅速。

 

当地时间9月22日,戴蒙警告称:“尽管美联储竭力安抚市场对通胀和利率的担忧,但明年仍可能被迫采取大幅度的政策行动。如果通胀率保持高位,央行必须踩下刹车,抽出流动性,那么你将看到市场巨大的反应。”

 

事实上,过去三个多月以来,戴蒙已多次公开警告美国的通胀问题。

 

6月14日,戴蒙在一次会议上表示,通胀很有可能不是暂时的,摩根大通一直在“有效地囤积”现金,而不是将其用于购买美国国债或其它投资,因为更高的通胀可能会迫使美联储提高利率。8月9日,戴蒙再次强调,目前美国的高通胀不是暂时的,美联储应该尽快采取行动。

 

摩根大通首席执行官对美国通胀的担忧并非个案,越来越多市场人士开始质疑美联储的“通胀暂时论”并着手做准备。

 

但问题在于,美联储有关taper和加息等重要政策转向的信息依然相对模糊,点阵图也反映出美联储官员内部对短期利率走势的分歧很大。因此,尽管笔者仍中期看好美元指数的走势,但认为其涨势将比较反复和曲折。

 

值得注意的是,尽管昨日收盘显著上涨,但目前技术面反映美元指数有较强烈的回落修正风险。

 

 

美元指数技术分析:出现多组看跌信号,短线或显著回撤

 

美元指数的四小时图显示,价格于8月20日触及93.73(X点)后下挫至91.95(9月3日高点,A点),随后震荡上扬,于9月23日亚市受阻于93.52后回落,或已构成看跌蝙蝠模式:

 

0.5XA=AB

0.618AB=BC

2.24BC=CD

0.886XA=AD

 

同时,KDJ指标在超买区顶背离后死叉,加上K线出现看跌信号,形成了看跌共振,不排除价格再次回踩93关口~92.85区域。一旦失守92.85附近支撑,则警惕行情进一步跌向92.50附近。

 

不过,如价格上行企稳93.53,则上述模式或失效,行情恐冲击93.73甚至刷新年内高点。Jack 撰写    Twitter上联系并关注Jack@DFX_JackLiu

 

图表来源:tradingview

 

 

美联储正式转鹰,意味着美元指数将一飞冲天?切勿过于乐观!

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