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恒生指数高开低走、中国恒大一度涨逾30%,恒生科技指数企稳6100或已进入“布局区”?

恒生指数高开低走、中国恒大一度涨逾30%,恒生科技指数企稳6100或已进入“布局区”?

Billy Liao, 高级分析师

摘要:随着恒大风险逐步消除以及美联储taper进一步消化,隔夜美国三大股指普遍上涨,日内恒生指数、恒生科技指数(HSTECH)开盘上涨,中国恒大盘中一度上涨逾30%,恒生科技指数企稳6100点,或已进入“布局区”?
 

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全球股市本周以来表现动荡,周一(920日)市场避险情绪一度升温,全球股市应声下挫,这是由于恒大事件发酵以及美联储利率决议逼近导致多头获利平仓所致。不过,随着风险事件逐步落地,全球股市当前似乎有望重新步入正轨。
 

隔夜美国三大股指普遍上涨,其中标普500指数涨0.95%,报4395.64点;纳斯达克指数涨1.02%,报14896.85点;道琼斯指数涨1%,报34258.32点。
 

从美联储的表态来看,其认为taper的条件已基本达到,这意味美联储将较大概率于11月或12月正式开启taper,并有望于2022年年中结束缩债。由于短期利空释放以及美联储缩债速度较预期更快速,因而市场在taper落地后或更关注美联储加息时间节点。
 

据点阵图显示,9名委员预计美联储将在2022年开始加息,占总委员数量一半。不过,考虑美联储“双重目标”中的充分就业仍未达到,同时疫情不确定性持续生效,这令加息预期难以在短期内进一步发酵。在此情况下,笔者认为一旦美联储后续公布的数据强劲,将提振令市场对全球经济复苏信心,进而有利于股市等风险资产。
 

另一方面,有消息显示中国恒大集团将支付债息,这进一步消除市场对全球第二大经济体复苏担忧,恒生指数开盘涨1.62%,其后走高至时段高位24827点,但成交量其后未能进一步跟上,最终恒生指数辗转回落至24300点附近整理,回吐日内全部涨幅。值得留意的是,中国恒大(HK3333)盘中一度飙升逾30%,尽管其后跟随指数有所回落,但截至笔者撰稿前仍录得高达20%涨幅。而中国恒大的大幅上涨亦带动内房股走强,碧桂园、龙湖集团、华润置地等个股盘中均涨超10%

 

恒生指数日线图:

恒生指数高开低走、中国恒大一度涨逾30%,恒生科技指数企稳6100或已进入“布局区”?

正如笔者上篇文章所预期,由于恒生指数逼近长期上行趋势线附近支持,同时自2018年以来开启跌势后总体处于大型区间修整过程之中,而区间底部以及自2008年以来的上行趋势线均位于23000点附近,因而恒指进一步下行空间有限。目前,恒生指数正依赖这一支持而构建反弹。短期来看恒生指数反弹有望延续,后续可关注上方25700-26000点区域阻力。
 

值得留意的是,目前恒生指数在经历前大幅下跌后接近“破净”状态,尽管其后港股自底部显著反弹,市净率小幅抬升至 1.18,但总体而言港股仍处偏低区间,后市值得关注。更为重要的是,随着越来越多新经济企业在香港上市,香港市场的新经济成分变得越来越高,港股的长期成长性正在增强,周期性在减弱,在持续大幅下挫后,以优质科技龙头企业为代表的恒生科技指数受到市场关注。恒生科技指数ETF(159742)换手率7.41%,交投活跃,溢价不断,资金增持迹象明显,同时考虑到中国产业及消费升级的趋势有望延续,这表明中国的优质公司具有较高的成长性,在此背景下恒生科技指数或已进入新一轮“布局区域”。

 

恒生科技指数(HSTECH)日线图:

恒生指数高开低走、中国恒大一度涨逾30%,恒生科技指数企稳6100或已进入“布局区”?

图片来源于:tradingview

 

恒生科技指数目前持稳于6100点上方,暗示该区域存在较强支持。一方面,投资者需耐心等待短期底部形成。另一方面,由于恒生科技指数自2月份高位11000点大幅下挫50%5769.65点,这意味一旦后市有效企稳6100点水平,则恒生科技指数有望形成较大级别的阶段性上涨行情。中期可关注反弹挑战7230点甚至7580点的可能。(Billy撰)

 

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