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WTI原油走势:美联储“放鹰”,2022年年中结束缩债后加息?WTI原油、美股双双走强!

WTI原油走势:美联储“放鹰”,2022年年中结束缩债后加息?WTI原油、美股双双走强!

Billy Liao, 高级分析师

摘要:美联储维持利率于0%-0.25%不变,称2022年年中结束缩债是合适的;点阵图显示一半委员预计美联储将于2022年开始加息;美股、WTI原油双双走强,非美货币冲高回落,美联储释放信号是“鹰”or“鸽”,对WTI原油影响如何解读?

 

 

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经济复苏仍不够好,但前景光明,美联储偷偷放“鹰”!
 

周四(9月23日)凌晨公布的美联储9月利率决议宣布维持利率于0%-0.25%不变,在此次会议上美联储并未正式开启taper,很大程度受到8月疲软非农的影响。总体而言,美联储向市场传达了一种观点,即当前经济复苏仍不够好,但前景十分光明。
 

具体而言,美联储认为受疫情影响最严重的行业在近几个月有所改善,但病例增加使复苏放缓,8月非农数据异常疲软,这令美联储在此次会议上保持观望,同时2021GDP增速预期由7%下调至5.9%。不过,美联储认为,taper的条件已基本达到,“只需要一份相当好的就业报告,不需要惊人的就业报告”,并称若经济继续与预期一致,那么在下次会议上轻松地采取缩债计划。
 

对于缩债的速度而言,尽管美联储表示缩债是渐进的,将逐步减少购债。但认为在2022年年中结束缩债将是合适。这表明美联储早此次的缩减购债速度上将超过市场预期,美联储可能将于11月开始以每次会议缩减150亿美元的速度进行缩债,并于20226月结束缩债。
 

此外,点阵图显示,9名委员预计美联储将在2022年开始加息,占总委员数量一半。对于加息的双重目标—通胀、劳动力市场达到充分就业:美联储认为供应瓶颈持续时间超出预期,在通货膨胀方面已经取得了实质性进展,上调上调今明后三年核心PCE通胀预期;劳动力市场方面,美联储主席鲍威尔称许其的观点是“几乎达到”。

WTI原油走势:美联储“放鹰”,2022年年中结束缩债后加息?WTI原油、美股双双走强!

从盘面上看,美联储9月利率决议后WTI原油与美国三大股指双双走强,但非美货币、黄金冲高回落;美元指数93.0水平获得支持并反弹93.50,创自820日以来一个月新高;10年期美债收益率小幅回落至1.3%,这或表明市场在一定程度上已接受了美联储taper即将开启,但对于美联储是否在2022年结束购债后随即开启加息保持怀疑。
 

更大的可能是,美联储taper如期于明年年中结束,但随着通胀水平的回落以及劳动力市场复苏缓慢,加息条件可能延后至2023年才达到。
 

因此。笔者认为美联储隔夜的会议的风险资产偏向有利,因短期利空的释放后市场或重新关注美国经济数据以及全球经济复苏的进展,美股、原油等风险资产或迎来阶段性的“反弹修正周期”。
 

EIA原油库存降幅超预期,需求复苏下WTI原油跌势或仍难开启
 

美国EIA公布的数据显示,截至917日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少348.1万桶至至4.14亿桶,减少0.8%,预期减少245万桶,录得连续第七周下降。值得留意的是,EIA原油库存的持续下降很大程度受累于墨西哥湾石油生产设施恢复缓慢,市场预期部分墨西哥湾近海生产将停产到今年年底。
 

不过,由于此次EIA数据降幅不及API,美国截至917日当周API原油库存骤降610.8万桶,这或暗示情况正在改善。总体而言,由于美联储taper预期利空的进一步释放,WTI原油短期下行动力有所减弱,若后续需求复苏进一步改善以及天然气持续走高推动,预计WTI原油跌势仍难以开启。高盛预计,如果冬季气温低于正常水平,油价将达到90美元/桶。
 

WTI原油走势分析:企稳70.0美元关口,后市进一步挑战近期高位73.0上方阻力

 

WTI原油日线图:

WTI原油走势:美联储“放鹰”,2022年年中结束缩债后加息?WTI原油、美股双双走强!

日线图显示,WTI原油在企稳70.0美元关口后快速反弹,表明70.0美元下方存在较强支持,预计短期WTI原油仍有望进一步反弹挑战近期高位73.0美元上方阻力,上方可重点关注73.70美元以及75.50美元水平。但若WTI原油最终辗转回落并有效跌穿70.0美元,届时需警惕回落考验66.0美元水平支持可能。Billy撰)

 

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