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企稳93关口后,美元指数继续涨?美联储或已给提示!

企稳93关口后,美元指数继续涨?美联储或已给提示!

Jack Liu, 高级分析师

 

摘要:上周美元指数显著收涨,但笔者认为,仅仅是强劲的“恐怖数据”无法解释美元的爆发。更可能的解释是:投资者正加大对美联储收紧政策的押注。与此同时,美联储或已给出了预警信号!

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美元指数企上93关口,一猜测浮出水面!

 

上周五(9月17日),密歇根大学公布的数据显示,美国9月密歇根大学消费者信心指数初值录得71,自近十年低位稍稍反弹,但逊于预期的72,前值70.3。数据公布后,美元指数进一步扩大当日涨幅,月内首次突破93关口,最高触及93.25,创8月24日以来新高。

 

综合来看,美元指数在上周演绎了先抑后扬的走势。笔者认为,转折点是8月“恐怖数据”。

 

8月“恐怖数据”的强劲表现,提升了市场对美国消费者支出的信心,增加了美联储在9月利率决议上释放鹰派信号的概率。

 

参考阅读:若美联储“正常发挥”,美元指数将在下周刷新年内高点!

 

但笔者认为,仅仅是强劲的“恐怖数据”可能无法解释美元为何在上周尾段爆发。何况,9月密歇根大学消费者信心指数初值弱于预期,本应不利于美元。要知道,此数据在上个月的同样表现不佳的情况下,美元指数闻讯急挫。

 

813日,密歇根大学公布的数据显示,美国8月密歇根大学消费者信心指数初值录得70.2,创201112月以来新低,预期及前值均为81.2。当时,美国密歇根大学消费调查主管Curtin表示:8月上半月消费者信心大幅下降;毫无疑问,由于德尔塔变种病毒而导致疫情卷土重来促使消费者推断,未来几个月经济表现将下滑。上述数据公布后,美元指数进一步扩大当日跌幅,最低下探92.47,日线收跌逾0.5%

 

对于上周美元指数的显著走强,更可能的解释是:市场正在加大美联储更早或更快收紧政策的押注。

 

 

 

美联储已给出预警?市场可能在做准备了!

 

在解释上述观点前,先来看一则消息:美联储主席鲍威尔上周四(9月16日)下达指令,要求对联储高级官员持有和交易股票的行为进行“全新的、全面的”审查。

 

然而,根据鲍威尔2019年披露的个人财务信息,其5500万美元可投资净资产中的大约60%(即3300万美元)被配置在美股中,并且未持有美国国债。因此,也有国外金融博客嘲讽他“至少有3300万个理由来确保资产价格上涨”。

 

美联储官员配置股票并不违规,也不是新鲜事。当地时间9月9日,波士顿联储主席罗森格伦与达拉斯联储主席卡普兰发布了几乎相同的声明,他们承诺将在9月30日之前出售个人持有的股票,此举旨在消除人们对他们去年交易活动的道德担忧。

 

笔者在《有内幕?“通胀暂时论”将破产?美元可能处于爆发临界点!》一文中指出:在美联储即将进入紧缩周期之际,加上近日美股持续走软,罗森格伦与卡普兰抛售股票的行为难免引发市场的猜测。万一,这不是巧合呢?美联储将比预期更早地宣布收紧政策?或者美联储的减码规模将超乎想象?

 

现在鲍威尔正式下令对美联储地方主席炒股道德审查,这个时间点颇有意味。一直以来,美联储并不希望其政策的收紧引发美股崩盘,但美联储官员接下来可能会公开或半公开地出售股票,难道就不怕这样会引发“羊群效应”?

 

在笔者看来,美联储可能正用一种特别的方式释放警告信号——美联储和美国政府或准备放弃美股保美债了。甚至,这可能是美联储官员高位清仓的合理借口。

 

美联储官员在股市上的”撤退“,加剧了市场的担忧。投资者无法不怀疑美联储是否会很快行动,因此选择加大对该行将收紧政策的押注也就顺理成章了。

 

目前难以验证上述猜测是否成立,但美股连跌两周、美元指数显著上涨并企上93关口、黄金白银暴挫,似乎暗示市场已开始为美联储收紧政策做准备了。即将到来的美联储9月利率决议备受关注,一旦该行释放鹰派的信号,可能为上述猜测提供更多的证据。届时,美元有望获得强劲的提振。

 

 

美元指数技术分析:进一步上行的概率高

 

美元指数的日线图显示,价格于8月20日创下年内高点93.73(X点),随后行情显著回撤,于9月3日低见91.95(A点)后企稳反弹。突破92.85附近压力后,价格进一步扩大涨幅,目前已企上93.30。过去两个两个交易日明显上涨并突破重要压力水平,暗示多头动能相当充足,后市继续上行的概率不低。

 

上方压力在93.50附近,该位置是一个潜在看跌蝙蝠模式的收敛点。若涨破此压力,则行情有望冲击年内高点93.73甚至再创年内新高。

 

目前KDJ指标快线处于较严重的超买,或一定程度上限制价格的上行。下方重要支撑在92.85附近,维持其上方则多头仍占据优势。不过,如下行失守上述支撑,则警惕行情再次测试6月17日以来的上行支撑管道线。Jack 撰写    Twitter上联系并关注Jack@DFX_JackLiu

 

图表来源:tradingview

 

 

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