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每个交易者都应该知道的股市心理学

每个交易者都应该知道的股市心理学

Legen Tang, 高级分析师

摘要:股市心理学是指识别和管理交易中可能出现的不良情绪和行为的能力。虽然股票市场是企业盈利表现预期的前瞻性指标,但它也常常受到个人和集体交易心理因素的影响。

需要考虑的三个股市心理学因素是:
投资者情绪
市场情绪
恐惧或贪婪等情绪

这篇文章的目的是解释交易心理学在股票市场中的重要性,并就如何管理这一点提供一些知识和技巧。有关股票市场的简要介绍,请参阅我们的股票交易新手指南。

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股票交易心理学的重要性

心理学在股市中的重要性常常被低估,但能够识别和管理这些心理因素对交易者来说是非常有益的。在个人层面上,非理性投资决策往往是由恐惧、贪婪和对错过机会的恐惧(FOMO)等情绪驱动的。此外,大众心理也是市场大幅波动的原因之一,市场大幅波动可能引发情绪,导致基于恐惧的交易。

这方面的一个例子可以在全球疫情期间看到。随着恐慌的加剧,股市往往会随之大幅波动。波动性的增加通常伴随着两种情绪之一,恐惧或FOMO。悲观主义似乎比乐观主义对波动性的影响更大。恐惧情绪的增加通常会导致“恐慌性抛售”,交易员为了避免更大的损失而急于退出交易。

市场情绪衡量波动性的很好指标,这是一种用来衡量投资者在特定时间内如何看待市场的工具。当投资者看跌股市时,市场上的卖家将多于买家,这意味着大众心理是消极的。

判断市场群体心理的最直观的方法是观察股票指数。股票指数跟踪特定国家或市场内一群股票的样本,主要股票指数还可用于比较不同类别股票的回报,并通过指数的整体表现衡量整体经济。

一旦交易者在个人和集体层面上理解了市场心理,交易者会知道管理情绪的重要性。尽管有些情绪应该被接受,但交易心理的负面影响通常比积极心理对投资决策的影响更大。

恐惧和贪婪等情绪会导致交易者冲动行事,从而产生负面影响。当交易者过早平仓时,往往是基于恐惧心理的交易。当交易者因害怕实现亏损而长期持有亏损头寸时,恐惧也可能转化为贪婪。
为了从股市交易心理中获益,交易者应该接受积极的心理因素,同时尝试管理消极方面。

管理股票交易心理的五种方法

1.制定交易计划

交易者预先制定交易计划作为整个交易过程的指南。在这套规则中,设置了触发交易应满足的条件、适合交易的市场以及何时退出交易。交易计划的目的是确保交易者始终遵守计划,而不是随着自己的情绪交易。

2.建立清单

有一个交易计划是件好事,但当交易对你不利时,能够坚持计划可能并不容易。建立一份交易注意事项的清单,为确保交易者在整个交易过程中遵守交易计划提供更多保障。

3.交易日记

作为一个交易者,评估你的进展并确定需要改进的地方是很重要的。交易日记是一种很好的方法,因为它允许交易者跟踪所有交易并评估哪些有效哪些无效。有时发现交易计划或策略中可能需要解决的问题。

4.符合现实的期望并建立信心

建立信心可能很困难,尤其是在策略仍在测试的初始阶段时。但信心是至关重要的,因为自信的交易者更有可能承担经过计算的风险,并接受这些风险的结果。这是因为自信的交易者通常了解自己的交易心理,并有了管理这些因素的流程。在学习交易心理学的同时建立交易信心的一种可能方法是在模拟账户上进行交易。我们的目标是设定符合现实的期望,并将模拟帐户视为真实的资金。

5.进行风险管理

风险管理是交易者不能忽视的,确定风险回报比率、设定止损和合理的头寸规模都是进行风险管理的基本要素。

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