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黄金价格展望:隔夜空头发力令金价迅速回落!在突破1835之前都将看跌?

黄金价格展望:隔夜空头发力令金价迅速回落!在突破1835之前都将看跌?

Ashley Huo, 编辑

摘要:金价在对称三角形形态的支撑水平下方缓慢下跌,其动能指标开始倾向下行;鉴于近期的技术发展,在1835美元一线被突破之前,很难相信金价具备更大的上行潜力;根据IG散户情绪指数,近期金价偏向看跌。专业人士如何解读市场?知己知彼方能百战不殆

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金价的上行尝试再度失败?

 

在美国8月CPI数据显示出回落迹象后,金价未能延续之前的上行趋势。周二形成了看涨吞噬的日线烛图形态后,在周三又形成了一个看跌形态,暗示了金价升至1800一线上方的尝试再度失败。

 

事实上,尽管美元指数相对于其在8月末的高点仍广泛疲弱,美联储加息预期仍相对稳固(目前市场计价2023年末将加息89个基点);而美债收益率曲线(根据2s5s10s butterfly,即通过将不同期限的国债进行买卖,从而预测收益率曲线形态的一种风险管理策略,译者注)的形态暗示了收紧政策可能即将来临。

 

越来越多的人开始认为,金价近期唯一可能的看涨催化因素是2011年美国债务上限的突破。除此之外,几乎没有什么可能撼动黄金价格走势。

 

 

黄金价格与其波动率的异常关系

 

从历史上看,与其他资产类别不同,黄金价格与其波动性存在相关性。尽管债券和股票等其他资产类别不喜波动性增加(因其暗示了现金流、股息、息票支付等方面存在更大的不确定性),但黄金往往在波动性较高的时期获益。金价波动性下降和相关性疲软表明,金价未来的前景可能更加艰难。

 

黄金波动率技术分析:日线图(2020年9月-2021年9月)

黄金价格展望:隔夜空头发力令金价迅速回落!在突破1835之前都将看跌?

黄金波动率(由芝加哥期权交易所的黄金波动率ETF来衡量,跟踪以GLD期权链得到的黄金1个月隐含波动率)目前在15.14。随着黄金价格上涨、黄金波动率上升,黄金价格与波动率之间的关系正在正常化。GVZ与黄金价格之间的5日相关系数为-0.90,而20日相关系数则为-0.40。一周前(9月8日),二者之间的5日相关系数为-0.53,20日相关系数为-0.45。

 

黄金价格技术分析:日线图(2020年8月-2021年9月)

黄金价格展望:隔夜空头发力令金价迅速回落!在突破1835之前都将看跌?

金价在站上对称三角形形态的支撑水平后,未能维持住这一支撑水平;金价走势承压,可能跌至从2019年5月、2020年3月和2021年3月低点连接而成的上升趋势线。

 

黄金价格日线曾一度跌破5日、8日、13日和21日EMA线,5日和21日EMA线之间的差距仅为不到0.2%,暗示了金价并无强劲的走势倾向。日线MACD指标回到信号线下方,而日线慢随机指标已经脱离了超买区域,显示出乏力迹象。

 

从更大的角度看,金价未能突破7月高点或突破过去6周讨论过的令人厌烦的1835一线,表明金价在短期具有看跌技术倾向。

 

黄金价格技术分析:周线图(2015年10月-2021年9月)

黄金价格展望:隔夜空头发力令金价迅速回落!在突破1835之前都将看跌?

黄金价格的反弹导致周线时间框架下出现有意义的转变,尽管未能超越7月的高点,但金价的动能指标已加速走高。4周、13周和26周EMA的包络线平坦,暗示了金价的长期前景是中性的。然而,如果金价突破1835一线,则在对称三角形阻力成为焦点之前,可能很快就会升向1860一线。

 

 

黄金IG散户情绪指数

 

 

IGCS散户情绪数据显示,80.07%的散户是净多头,多头与空头的持仓比为4.02:1。净多头持仓较昨天增加8.30%,较上周增加0.48%;而净空头持仓较昨日减少13.43%,较上周减少6.11%。

 

通常认为散户情绪指数是一种反向指标,散户是净多头的事实表明,黄金价格可能会继续下跌。

 

散户净多头持仓较昨天和上周均有增加,结合散户情绪近期变化可知,黄金价格具有更加强烈的看跌倾向。(Christopher Vecchio撰 Ashley译)

黄金价格展望:隔夜空头发力令金价迅速回落!在突破1835之前都将看跌?

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