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WTI原油走势:通胀风险仍未解除!美债收益率回落凸显这一风险,油价三连涨却受阻71.0

WTI原油走势:通胀风险仍未解除!美债收益率回落凸显这一风险,油价三连涨却受阻71.0

Billy Liao, 高级分析师

摘要:周二(914日)美国8CPI同比上涨5.3%,连续第4个月同比增长超过5%、通胀风险或仍未解除;10年期美债收益率回落至1.3%下方,经济放缓忧虑增大,WTI原油连续三日上涨却受阻71.0美元,后市或重回这一区间整理。

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美国CPI同比连续4个月增长超5%,通胀风险仍未解除!
 

周二(914日)公布的美国8CPI同比上涨5.3%,连续第4个月同比增长超过5%;尽管8CPI录得5.3%增幅不及前值录得5.4%;美国8月季调后CPI月率录得0.3%,为七个月来最小涨幅,数据公布后10年期美债收益率回落至1.3%下方至日内低位1.26%美元指数则在下行触及92.30后反弹,收复数据公布后全部跌幅,目前维持92.60附近整理。

 

10年期美债收益率:

WTI原油走势:通胀风险仍未解除!美债收益率回落凸显这一风险,油价三连涨却受阻71.0

对于10年期美债收益率的回落的两个潜在原因:市场认为通胀即将见顶以及美国经济复苏趋向放缓。从美国三大股指隔夜普遍下跌来看,市场似乎并不认为通胀风险已经解除,因相关分析显示,供应链紧张可能会持续到2022年,这促使通胀率保持高位,与此同时零部件短缺导致生产成本上升,给生产造成制约。
 

实际上,美国8CPI并未出现明显的触顶信号,我们更需留意到稍早前公布的美国8PPI同比上涨8.3%,创201011月以来新高,这或暗示供需缺口问题将导致通胀上升势头难以在短期内形成逆转。
 

值得留意的是,目前美联储官员已进入9月利率决议前的禁声期,美联储在9月利率决议上仍可能公布taper时间表等相关细节。周二(914日)贝莱德(BLK.N)全球固定收益部门的首席投资官Rick Rieder表示,美联储应调整正在导致经济“扭曲”的货币政策,尤其是每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的做法,以避免令房地产市场过热。
 

WTI原油连续三日上涨,但这些风险仍不能忽视!
 

周二(914日)WTI原油盘中进一步攀升至日内高位71.19美元,创自83日以来一个半月新高,并录得连续三日上涨,因墨西哥湾导致产能中断、美元疲软等因素推动。不过,WTI原油在突破71.0美元后升势并未进一步延续,反而辗转回落至70.72美元附近整理。
 

毫无疑问,油价近期涨势得益于需求复苏大于供给端增加,尽管OPEC+9月的部长级会议中宣布维持8-12月增产40万桶/日的份额,但国际能源署(IEA)周二在最新的报告中显示,飓风艾达造成的产量损失抵消了OPEC+增产的影响,全球需要等到10月份才能得到额外的石油供应。
 

与此同时,周一(913日)公布的OPEC月报未如市场预期般下调明年需求预期增速,反而上调2022OPEC原油的需求112万桶/天,并称即使OPEC成员国恢复生产,但未来几个月全球仍将面临供应短缺。
 

不过,在美联储收紧政策以及全球下半年经济放缓的背景下,WTI原油后市进一步上行空间料将有限,同时投资者还需留意短期风险情绪降温导致资产价格在涨幅过大后多头获利了结的风险。
 

WTI原油走势分析:仍受阻71.0美元水平,进入观察期
 

WTI原油4小时图:

WTI原油走势:通胀风险仍未解除!美债收益率回落凸显这一风险,油价三连涨却受阻71.0

4小时图显示,WTI原油目前仍未有效突破71.0美元水平,暗示中期走势仍存不确定性,并进入观察周期当中,短期投资者可关注WTI原油于71.0-72.0美元区域阻力的表现,同时需警惕短期油价大幅的可能。若短期内WTI原油再度失守70.0美元关口,需警惕后市下行考验66.0美元甚至62.0美元水平的可能。Billy撰)

 

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