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失守1800关口后,黄金迎来美国CPI的考验,形势并不乐观!

失守1800关口后,黄金迎来美国CPI的考验,形势并不乐观!

Jack Liu, 高级分析师

 

摘要:上周,在多组利空因素的打压之下,黄金显著下挫,周跌幅超过2%。本周金融市场将迎来美国8月CPI指标的冲击,金价或出现较大幅度的震荡。不过,技术面显示黄金的走势并不乐观。

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多组利空令黄金上周跌逾2%

 

上周五(9月10日),黄金演绎冲高回落行情,未能企稳1800关口,收跌于1788附近,当周收盘录得逾2%的跌幅,结束了8月9日当周以来的涨势。

 

多位美联储高官支持年内缩债且8月产者价格指数(PPI)强劲,加上一些重要的就业指标有出色的表现,令美联储今年年底前启动收紧政策的预期得到进一步巩固,提振美元指数,并打压了黄金的走势。

 

1)上周多位美联储官员支持年内缩债

达拉斯联储主席卡普兰:数据现在指向9月宣布减码,10月开始实施。

圣路易斯联储主席布拉德:缩债将于今年开始,并于明年上半年某个时候结束。

纽约联储主席威廉姆斯:根据就业情况,今年开始缩债可能是合适的。

美联储理事鲍曼:如果数据符合预期,今年可能会开始缩减资产购买。

亚特兰大联储主席博斯蒂克:今年缩减债券购买规模的大门仍然敞开。

克利夫兰联储主席梅斯特:尽管8月份就业报告疲弱,仍希望在今年某个时候开始减少资产购买。

 

2)就业指标表现出色

美国谘商会公布的数据显示,美国8月谘商会就业趋势指数录得110.37,创2019年10月以来新高。另外,美国劳工部公布的数据显示,美国7月JOLTs职位空缺录得1093.4万,再创纪录新高,预期为1000万。

 

38PPI表现强劲

上周五(9月10日)美国劳工部公布的数据显示:

 

美国8月PPI年率录得8.3%,创有纪录以来新高,预期8.2%,目标7.8%

美国8月核心PPI年率录得6.7%,创有纪录以来新高,预期6.6%,前值6.2%

美国8月PPI月率录得0.7%,创2021年4月以来新低,预期0.6%,前值1.0%

美国8月核心PPI月率录得0.6%,预期0.5%,前值1%

 

上述数据反映了生产商的成本仍在攀升,原材料短缺、运输瓶颈到劳动力成本上升令生产过程面临的挑战愈加严峻。可以预见的是,多数企业将不得不把这些额外的成本转移到消费端。也就是说,美国8月消费者者物价指数(CPI)大概率继续走高。

 

 

8CPI指标重磅袭来,黄金再受考验

 

北京时间周二(9月14日)20:30,美国劳工部将发布美国8月CPI指标。市场预计美国8月未季调CPI年率由上个月的5.4%轻微回落至5.3%,预计8月未季调核心CPI年率则为4.3%,与前值一致;预计美国8月CPI月率录得0.4%,低于前值的0.5%;预计美国8月核心CPI月率录得0.3%,与前值一致。

 

上个月,由于核心CPI月率不及预期,引发了市场对美国通胀见顶的猜测。

 

参考阅读:通胀暂见顶、美联储内部现分歧,美元升值前景有变数?

 

从继续创纪录的8月PPI数据来看,美国8月CPI同比数据很可能有强劲的表现。不过,8月CPI环比数据或继续放缓,这将巩固市场对美国通胀已见顶的观点,或为黄金带来一定的支持。

 

然而,一旦8月CPI同比及环比均符合甚至超出预期,则“恶性通胀”的担忧将再次升抬头,从而增加美联储更早收紧政策的可能性,届时黄金恐面临沉重的抛售。

 

另外,从上周的收盘来看,黄金过去一个多月的涨势似乎有中止的风险。

 

 

黄金技术分析:受制于强阻,警惕行情大幅下挫

 

黄金的周线图显示,2020年3月16日当周,价格下探至1451(X点)后止跌上扬,于2020年8月3日当周创下历史新高2075(A点),随后行情一度回撤至1677(今年3月8日当周低点,B点),但反弹止步于1917(5月31日当周高点,C点),构成了0.618回退模式后再度掉头下挫。

 

价格再一次在1678水平获得支持后迅速反弹,8月9日当周K线录得超长下影,推动行情扩大反弹空间。但令多头失望的是,价格始终未能涨破1834。同时,96日当周出现较长阴线,一定程度上打击了多头的信号。

 

上方重要阻力在1830~1834,过去两个月,周线已6次上行受阻于该区域。受制于此强阻并出现较长阴线,加上KDJ指标快线在超买区拐头向下,暗示行情有进一步回撤的风险。若下行失守1750~1770区域,则警惕行情进一步跌向1700甚至1680水平。

 

不过,如果价格涨破并企稳1834,则有望打开更多上行空间,目标指向A点以来下行趋势线(当前切入位在1860附近)甚至1900。Jack 撰写    Twitter上联系并关注Jack@DFX_JackLiu

 

图表来源:tradingview

 

失守1800关口后,黄金迎来美国CPI的考验,形势并不乐观!

 

 

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