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WTI原油走势:墨西哥湾石油生产恢复进度缓慢,WTI原油反弹逼近70关口,惟回调压力正增大

WTI原油走势:墨西哥湾石油生产恢复进度缓慢,WTI原油反弹逼近70关口,惟回调压力正增大

Billy Liao, 高级分析师

摘要:周二(98日)因墨西哥湾石油生产恢复进度缓慢以及伊核协议签署遥遥无期,WTI原油盘中上涨2%,反弹逼近70美元关口;然而美联储官员重申年内缩债可能性,高盛等华尔街大行对美股发出警告,WTI原油回调压力正在增大。

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墨西哥湾恢复进度缓慢、伊核协议遥遥无期,WTI原油反弹挑战70关口
 

周三(99日)WTI原油自低位68.33美元大幅反弹2%至日内高位69.72美元,反弹逼近70.0美元关口并终结连续三日下跌。WTI原油的短期反弹符合笔者预期,因美国和环境执法局表示,飓风“艾达”过后,目前墨西哥湾仍有73个石油、天然气生产平台处于撤离状态。市场人士预计飓风导致的炼厂关闭将维持数周。目前飓风已造成2000万桶石油减产,这比过去13年任何风暴导致的都要多。预计最终将造成美国2021年总产量至多减少3000万桶。
 

值得留意的是,周三(99日)公布的API原油库存下降288.2万桶,不及预期下降388.2万桶,凸显出飓风影响或已反应在数据上,日内可关注EIA库存表现。另一方面,伊朗核协议迟迟未见进展,据伊朗媒体报道,伊朗总统莱希周三(99日)表示,国际原子能机构在伊朗核协议上采取的非建设性做法将会破坏相关谈判工作。
 

美联储官员重申年内缩债可能性,通胀压力正迫使美联储采取行动
 

毫无疑问,WTI原油目前正因短期利好而维持高位,然而市场投资者情绪却越加谨慎,周三(99日)美联储一众官员重申年内年内启动缩债的可能性,其中旧金山联储行长威廉斯 (John Williams)表示2021年美国GDP增速从6.5%下调至6%,但由于美联储在通胀目标上获得了实质性的进展,认为今年开始缩债可能是合适的;美联储卡普兰亦表达了同样的观点,卡普兰称由于疫情传播,预计第三季度GDP有所放缓,但可能会在四季度看到改善,流动性并没有恶化,资产购买并不适合帮助解决供应问题。
 

总体而言,美联储并未因疲软的非农大幅修正下半年缩债的计划,这个与我们的判断相符。而更多证据似乎表明,美联储并未大幅放慢其缩窄节奏。据数据显示,美联储在固定利率逆回购中接纳了1.115万亿美元,为连续20个交易日规模破万亿美元,凸显通胀上行压力正迫使美联储更早地采取行动。
 

高盛等大行对美股发出警告!EIA能源展望报告:2021年原油需求增速下降
 

近段时间以来投资者情绪趋向谨慎,美股连续第二日回调,因高盛、摩根士丹利、花旗等华尔街大行对美股发出警告信号,称疫全球经济复苏疲软以及主要央行缩窄等因素将为股市带来负面冲击。
 

事实上,由于原油与全球经济关系密切,因而全球经济放缓很直接、快速地反映在石油需求端上,周三(99日)EIA短期能源展望报告显示,预计2021年全球石油需求增速预期为496万桶/日,低于此前预期的533万桶/日,同时预计2021WTI原油价格为65.69美元,低于此前预期的65.93美元。
 

总体而言,目前油价的反弹更多得益于短期利好因素刺激,但中期风险持续发酵,投资者需警惕油价大幅回调修整的可能。日内可重点关注中国8CPI年率以及欧央行利率决议,有关亚洲经济复苏情况以及欧央行是否缩减PEPP料将成为油价的重要影响因素。
 

WTI原油走势分析:阶段顶部或正在构建中,警惕下行风险
 

WTI原油小时图:

WTI原油走势:墨西哥湾石油生产恢复进度缓慢,WTI原油反弹逼近70关口,惟回调压力正增大

小时图显示,WTI原油短期有望维持与68.0美元水平上方整固,或处于阶段顶部构建之中,但若WTI原油最终无法有效收复69.50美元以及70.0美元水平,预计油价后市将维持震荡下行格局,后市将首先测试下方66.0美元水平,而中期则有望下行考验62.0美元甚至60.0美元心理关口。Billy撰)

 

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