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欧美债市遭遇抛售!美元闻声走强黄金下挫,周四这一事件是关键!

欧美债市遭遇抛售!美元闻声走强黄金下挫,周四这一事件是关键!

Arthur Zhang, 高级分析师

 

摘要:受欧美央行即将调整资产购买计划的预期影响,短期市场情绪受到欧美债券市场的极大扰动,美债收益率强势反弹显著提振美元走势,黄金则遭遇打压。债市波动须重点关注周四欧洲央行利率决议。更多信息敬请加入Dailyfx线上峰会索取,时间是本周五

 

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欧美债市遭遇抛售

债券价格与债券收益率成反比,即债券交投热烈时收益率下跌,债券无人问津则收益率上涨。本周一美国公众假期后,欧美国债市场均在周二迎来了集中拍卖。美国政府将出售高达1200亿美元的国债,而包括英国、西班牙、法国在内的欧洲国家政府也将出售不同数额的国债。短时间内的大量拍卖导致投资者消化不良。

 

 

欧美央行均临近回收市场流动性的的时刻

美联储在7、8月份已经释放即将启动Taper的消息,美国就业市场数据不利只能推迟Taper的时间并不能阻止事情的发生,投资者对此已经有了一定的预期,继续等待美联储的进一步指引。而一直坚定维持宽松货币政策的欧洲央行可能考虑放缓资产购买计划,这真的让市场坐不住了。

疫情大流行以来,欧洲央行为了避免欧元区陷入经济衰退提供了创纪录的货币支持,甚至还大幅增加紧急抗疫购债计划(PEPP)购债,以支持受疫情打击的欧元区经济。目前欧元区的经济增长数据已经企稳,通胀势头开始上升,多个欧洲央行的委员发表评论称将支持欧洲央行放缓和停止PEPP购债计划,被市场视为鹰派信号。

本周四欧洲央行将公布利率决议,行长拉加德将发表讲话,债券市场预期欧央行将就缩债展开激烈讨论,在没有相对明朗的结果之前投资者情绪趋于谨慎。

之前美联储迟迟下不了Taper决心,市场还能轻松应对,但欧洲央行也有类似想法的话投资者不能再视而不见了,对未来市场流动性收紧的担忧触发了欧债与美债的联动。最终美债收益率上行支持了美元的反弹,而美债收益率飙升推升实际利率,因黄金属于无息资产,遂加速了资金从金市流出。

 

后市

首先,重点关注周四欧洲央行利率决议,尤其是20:30(GMT+8)欧洲央行行长拉加德新闻发布会。如果欧洲央行对放缓资产购买的提议有兴趣,那么本次会议很可能给市场一定预热,然后等待接下来的某一次会议正式宣布,同时要关注欧洲央行对通胀问题的表述这将成为重要参考。

其次,欧洲央行对缩债的态度很大程度上影响欧债市场,进而影响美债收益率,最终还会波及美元与黄金走势,美元会因为债券收益率上行而上涨,金价则与债息成反比,另外欧洲央行态度转向强硬或支持欧元表现。

 

目前黄金主要参考价位就是1800美元

欧美债市遭遇抛售!美元闻声走强黄金下挫,周四这一事件是关键!

240分钟图显示,金价自1830一线阻力下挫,已经跌破1800,若反弹乏力回不到整数关口上方,仍面临相当的大下行风险,或继续指向1760水平,这一线是黄金的关键支撑位,失守则重新跌向1680美元。接下来主要关注1760-1800-1830区域表现。若金价重新站上1800仍可能回归强势整理,有望再探1830-1850。

 

(Arthur)

@ArthurZ22426704
 

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