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WTI原油走势:高盛下调美国经济前景、市场动荡加剧,两因素令WTI原油暂时守住68.0

WTI原油走势:高盛下调美国经济前景、市场动荡加剧,两因素令WTI原油暂时守住68.0

Billy Liao, 高级分析师

摘要:周二(97日)在美国劳动节假期后市场出现动荡,美股下跌、美债收益率、美元上涨,VIX恐慌指数上升,这或因市场对美国经济前景担忧所致;尽管WTI原油录得连续三日下跌,但两因素令WTI险守68.0美元水平,总体维持坚挺,后市该如何研判?

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高盛下调美国经济前景,美元、美债收益率上涨,WTI原油连续三日下跌
 

周二(97日)在美国劳动节假期后市场出现异常波动,其中比特币盘中重挫1万美元,日内跌幅一度高达19%、美国三大股指下跌,美元指数、美债收益率齐涨,VIX恐慌指数上升。毫无疑问的是,市场正从上周五(93日)公布的疲软非农令美联储缩债时间点延后转向对全球经济更广泛的担忧。

WTI原油走势:高盛下调美国经济前景、市场动荡加剧,两因素令WTI原油暂时守住68.0

值得留意的是,周二(97日)高盛将美国2021年四季度GDP增长预期由6.5%下调至5.5%,预计全年GDP增长5.7%,不及此前预期的6.2%增长。在此情况下,作为与全球经济关系密切的油价受到拖累,WTI原油受阻于高位69.50美元并进一步下挫至67.66美元,刷新自91日以来新低。尽管WTI原油最终辗转回升至68.0美元上方整固,跌幅有所收窄,但仍录得连续三日下跌。
 

事实上,笔者认为昨日市场的波动可能属于市场情绪短期扰动所致的独立事件。由于经济复苏势头受到阻碍,这或意味着主要经济体在收紧货币政策上变得更为保守,并有望在更长时间内维持宽松举措,尤其是在美联储暧昧的态度下,预计风险资产的进一步下跌或引发更多买盘。
 

周二(97日)澳洲央行宣布将购债规模从每周50亿澳元缩减至40亿澳元,并表示至少将这一规模的购债水平到2022年中旬后重新评估债券购买水平,但加息条件最早要到2024年才可能出现。同时市场亦预计欧央行最早可能在周四(99日)的会议上宣布减少紧急抗疫购债计划(PEPP)下的购债规模,但即便这样,分析师们认为这并不意味这欧央行将减少整体量宽规模。
 

两因素令WTI原油维持坚挺,但震荡下行格局仍难扭转
 

正如笔者所言,由于短期市场风险情绪难以出现180度逆转,WTI原油走势仍维持相对坚挺,这主要得益于美国墨西哥湾在飓风袭击后仍有将近80%油气产能未能恢复。据报道,由于缺乏足够熟练的工人和必要的生产材料,同时墨西哥湾沿岸地区建筑公司客户需求激增,这或令墨西哥湾的灾后重建计划推迟数月之久。投资者可重点关注周四(99日)公布的APIEIA原油库存数据,其中API库存因劳动节假期延后公布,上述两者有望凸显墨西哥湾产能仍为恢复的情况。
 

另一方面,周二(97日)中国海关总署公布的数据显示,中国8月原油日进口产量按月增长8%8月进口原油4453万吨,相当于每天1049万桶/日。
 

尽管上述两因素令WTI原油暂时维持与68.0美元上方整固,但由于在OPEC+宣布8-12月持续增产40万桶/日,这意味在短期利好因素消退后,市场将重申审石油需求情况。但不幸的是,当前美国疫情呈现进一步蔓延势头,周二(97日)传染病学家福奇博士表示,已在49个州检测到新冠病毒缪(Mu)毒株,同时表示该毒株也许能够逃避某些抗体的保护。
 

总体而言,笔者认为WTI原油仍处于中期跌势之中,一旦WTI原油在短期修正后进一步击穿68.0美元水平,预计后市将进一步回落考验66.0美元水平,而中期则有望下行考验62.0美元甚至60.0美元心理关口。
 

WTI原油走势分析:短期面临修整,中期下行趋势不变
 

WTI原油小时图:

WTI原油走势:高盛下调美国经济前景、市场动荡加剧,两因素令WTI原油暂时守住68.0

小时图显示,WTI原油短期有望维持与68.0美元水平上方整固,或处于阶段顶部构建之中,但若WTI原油最终无法有效收复69.50美元以及70.0美元水平,预计油价后市将维持震荡下行格局,后市将首先测试下方66.0美元水平,而中期则有望下行考验62.0美元甚至60.0美元心理关口。Billy撰)

 

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