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WTI原油走势:美联储意外放“鹰”、EIA库存创3个月最大增幅,油价三连跌累挫8%!

WTI原油走势:美联储意外放“鹰”、EIA库存创3个月最大增幅,油价三连跌累挫8%!

Billy Liao, 高级分析师

摘要:周三(84日)WTI原油三连跌,本周以来累计下挫逾8%美联储意外放“鹰”、黄金巨震,EIA库存创3个月最大增幅;技术面显示WTI原油下跌或远未结束,后市有望迎来更大规模的下跌!

 

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三连跌!WTI原油本周以来累挫8%,市场流动性担忧持续发酵!
 

周三(84日)WTI原油收跌3.08%,录得连续三日下跌,本周以来累挫逾8%。正如笔者所言,本周一(82日)为WTI原油关键时间窗口,并有望成为阶段高点,因投资者关注焦点正从石油供需端转向市场整体流动性,但更槽糕的是,WTI原油快速、强烈的大幅抛售显然超过预期,这意味原油或正展开更大规模的下跌中,我们将于本文从基本面及技术面上对此作出解读。

基本面上,首先是美国劳动力市场引发市场对全球经济复苏的担忧:周三(84日)公布的美国ADP就业人数意外“爆冷”,仅增加33万人,远不及预期增加68.3万人,为2月以来新低。ADP就业数据公司首席经济学家称,劳动力市场的复苏继续呈现出不平衡的进展,就业增长速度较第二季明显放缓,同时这对于即将于周五(86日)公布的非农数据而言并不是一个乐观信号,尤其是美国政府即将停止失业救济,长期失业的部分人口面临冲击加大。

事实上,在变异病毒的冲击下,目前全球制造业增速正在放缓,其中美国7ISM制造业PMI下降至59.5,不及预期60.9;中国7月财新中国制造业PMI降至50.3,略高于50荣枯线水平,但为20205月以来最低,而新兴市场制造业放缓则更为明显。因此,不少投资始押注经济复苏的不平衡或令美联储放缓启动缩减购债的速度,WTI原油、美股受益于此在本周前仍能保持相对高位。

但令人失望的是,周三(84日)包括美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)在内的一众美联储官员释放鹰派信号,克拉里达表示,美联储很可能在明年年底前达到其经济目标,并在2023年开始再次加息。而对于缩减购债方面则表示支持在今年晚些时候宣布适度减少资产购买。美联储官员的鹰派言论直接引发市场巨震,其中黄金盘中依赖1810美元支持后大涨20美元至1830美元上方,但其后涨幅尽数回吐;美国三大股指普遍下跌,WTI原油则呈现加速下跌。同时10年期美债收益率及美元指数亦因此获得支撑。

 

黄金巨震:

WTI原油走势:美联储意外放“鹰”、EIA库存创3个月最大增幅,油价三连跌累挫8%!

笔者认为,昨日市场的反映凸显出投资者对流动性风险的谨慎,尽管美联储于下半年收紧货币政策早已成为市场一致共识,但在经济复苏未如理想情况下流动性收紧料将引发市场从风险资产中加速流出,因而WTI原油亦提前于本周初开始作出反应。
 

雪上加霜的是,美国经济复苏放缓的事实较市场预期更早地反映在实体经济,周三(84日)公布的EIA原油库存意外增加362.70万桶,预期减少294.2万桶,前值减少408.9万桶,精炼油库存意外超预期,汽油库存降幅超预期。鉴于目前原油正处于2021年需求复苏强劲的时间点上,因而市场本来预期将出现连续第11周下跌,但实际上EIA原油库存则出现了3月以来最大增幅!

显然,WTI原油当前正受到市场流动性收紧、经济复苏前景不如预期两大因素共同打压,因此投资者需警惕油价正处于更大周期的下行当中,对后市保持谨慎!投资者日内可重点关注美联储理事沃勒发表讲话以及英国央行利率决议,而本周五公布的非农数据料将为市场提供更多有关美联储Taper的线索。
 

WTI原油技术分析:或正处于更大级别下行当中,70.0关口已成重要阻力!

 

WTI原油小时图:

WTI原油走势:美联储意外放“鹰”、EIA库存创3个月最大增幅,油价三连跌累挫8%!

小时图显示,WTI原油一举击穿70.0美元关口,凸显市场抛压强劲。更为重要的是,WTI原油连续快速的下跌已破坏自720日以来的反弹结构,暗示WTI原油或正处于更大级别的下行趋势当中,同时后市有望进一步跌破前期低位65.12美元水平,而70.0-70.50美元则成为短期重要阻力区域,后市WTI原油倾向进一步下行。Billy撰)
 

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