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日元汇率预测:基本面利好日元但也难阻美元/日元跌破110.00,为何?

日元汇率预测:基本面利好日元但也难阻美元/日元跌破110.00,为何?

Lisa Yin, 分析师

美元/日元汇率分析:

疫情担忧情绪利好日元

美元/日元到期期权有望提振近期的升势;

IG客户情绪指标暗示美元/日元短期上涨前景。

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日元汇率基本面背景

2021年对于日元兑美元而言或许并非非凡的一年,但是近期对Delta变异毒株引发的疫情担忧情绪为美元/日元空头带来了些许期望(如下图所示)。从图表上看,不断上升的新增确诊病例(全球)引发的疫情担忧情绪与日元汇率走强之间的相关性非常明显。倘若新增病例持续上升,预计日元汇率也将继续强势。

日元汇率预测:基本面利好日元但也难阻美元/日元跌破110.00,为何?

美元/日元即将到期的期权

 

以下是美元/日元将于今日纽约时间早上10点/伦敦时间下午3点到期的期权,而这在美元/日元汇率走势或扮演一个重要的角色,因为交易者可能会将价格保持在110.00上方以平掉价内期权。一般的经验法则是,当大量期权即将到期时,价格往往会倾向于朝着某一特定的执行价格波动。

 

今日纽约时间早上10点/伦敦时间下午3点到期的期权(来源:路透社)

美元/日元:110.00-15(10亿美元),110.50(8.2亿美元)

 

美元/日元汇率技术分析

日元汇率预测:基本面利好日元但也难阻美元/日元跌破110.00,为何?

查看美元/日元汇率详细价格走势图表:周图,来源:IG

 

价格走势显示6月底时美元/日元汇率从2021年的高位回落。这一波回落与COVID-19新增确诊病例飙涨保持同一步调。若重返长期的趋势线阻力区间下方则暗示日元进一步的强势,美元/日元或跌向重要的心理关口109.00。

 

MACD指标RSI指标释放看跌信号。RSI指标显露看跌背离迹象,暗示上行动能放缓。倘若疫情继续保持当前的轨迹,那么从中期来看,美元/日元回落料将持续。

日元汇率预测:基本面利好日元但也难阻美元/日元跌破110.00,为何?

查看美元/日元汇率详细价格走势图表:日图,来源IG

 

继7月初跌破支撑趋势线后,美元/日元多头便一直未能成功推动趋势的反转。美元/日元一直挣扎着将价格保持在110.00上方,但随着大量的期权即将到期,将价格保持在110.00上方或成为可能。期权到期后美元/日元可能会朝着38.2%斐波水平(2015年6月高点至2016年6月低点)、即109.25 跌去。

 

就看涨而言,近期的震荡高点110.70或充当初步的阻力,不过考虑到当前的基本面背景,这几乎是不可能的。

 

IG客户情绪报告:美元/日元

IG客户情绪指标显示散户看空美元/日元,有53%的散户持有美元/日元净空头。IG客户情绪指标通常作为反向指标,散户看空意味着美元/日元可能上涨。

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