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美国通胀爆表重新推升缩债预期,警惕德国DAX指数骤落

美国通胀爆表重新推升缩债预期,警惕德国DAX指数骤落

Arthur Zhang, 高级分析师

 

摘要:市场等待美联储货币政策的进一步指引,昨日美国6月CPI数据的再次飙升引发投资者对美联储迅速加息的担忧,美股冲高回落,虽然欧洲股市仍受欧洲央行宽松预期的支撑,但是风险情绪变化仍可能导致德指突然坠落。

 

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美国通胀爆表重新推升缩债预期,警惕德国DAX指数骤落

 

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周二美国劳工部公布的6月CPI数据打破了近期金融市场的沉闷,或成为新一轮动荡的导火线。

美国6月CPI数据大超预期,同比升幅达5.4%,高于预期的4.9%,再创2008年8月以来新高;核心CPI环比上涨0.9%,高于0.4%的预期;同比增长4.5%,为1991年9月以来的最高水平。数据显示通胀远远超出了经济学家和市场的预期,此前美联储和部分白宫经济官员预计5月份的通货膨胀是“暂时”的。CPI飙升的背后是美国劳工工资不断上升,资产价格指数继续上涨,因此市场担心出现“工资-物价”的恶性通胀循环,对美联储加速缩债行动的预期再次增强,股市、商品等风险资产加剧动荡。

虽然美联储在6月份的利率决议中释放出即将启动缩债的强硬信息,但美联储仍坚持“通胀是暂时的”观点,而且美国劳动力市场复苏缓慢,近期的服务业数据不理想,随着传播更快的Delta变异毒株开始成为主流新冠病毒,投资者认为美联储投鼠忌器,不一定会那么快采取行动,这样的预期推动了近期美股持续创高。然而昨日的CPI数据开始引起投资者的警觉,美股冲高回落。

欧洲央行坚定维持宽松政策是德国DAX等欧洲股指走强的重要推动力,而且投资者普遍认为欧洲经济将进入复苏快车道,加速了资金流入欧洲股市,这使得欧洲股市与美股股市运行的逻辑存在差异。如今美国通胀飙升使得市场开始变得不淡定,投资者需要美联储的官方表态,在此之前谨慎情绪可能占据主导地位。若美股继续回落,德国DAX指数也将受到风险情绪影响显著回调,美联储再给出收紧言论的话,将加剧欧美股市的调整幅度,甚至引发更大的抛售。

德国DAX指数处于跌破2020年3月低点8250上升趋势线后的横盘整理阶段,主要波动区域15800-15300。至今仍没有实质性的消息帮助德指突破这一区域,但高位整理态势本身说明多头占据优势。

美国通胀爆表重新推升缩债预期,警惕德国DAX指数骤落

若德国DAX指数向上突破15800并企稳于上方,将继续续刷历史新高,参考阻力16000整数关口,这种走势必将伴随着重大利好消息,同期的美股继续创出新高。现在则需要关注德指的回调风险,若下破15300区间下轨将是短期转弱的信号,继续跌破14900则可能引发进一步的抛售,目标14300-14200。

从历史走势来看,回调下跌市中,德指的波动幅度高于美国股指,宜警惕德国DAX骤然掉头下跌。今明两日的美联储主席鲍威尔国会听证或给出进一步指引。

(Arthur)

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