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原油价格走势预测:油价继续缓慢上涨,警惕短期危险信号

原油价格走势预测:油价继续缓慢上涨,警惕短期危险信号

Cindy Chen, 分析师

摘要:delta变异病毒给市场带来了新的不确定性,原油价格虽然突破了2020年高点(65.65)和始于2014年6月以来的下降趋势线,但似乎仍处于一次重大触底的早期阶段。原油价格和其波动性之间的相关性关系暗示短期内可能会筑顶,但技术信号仍偏向长期看涨。

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原油价格走势预测:油价继续缓慢上涨,警惕短期危险信号

原油价格走势预测:油价继续缓慢上涨,警惕短期危险信号 

 

随着能源需求在病毒大流行后快速增长,欧佩克+在可预见的未来继续减产,短期供需失衡仍是原油价格进一步上涨的一个可行催化剂。周二OPEC+联合技术委员结束了会议,甚至没有讨论潜在的增产问题。

 

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从历史上看,原油需求的变化与全球经济增长有着近乎完美的相关性,所以只要全球经济增长的看涨理由依然存在,那么随着欧佩克+继续削减供应,能源需求应该会持续强劲。

 

原油价格虽然突破了2020年高点(65.65)和始于2014年6月以来的下降趋势线,但似乎仍处于一次重大触底的早期阶段。值得注意的是,最近原油价格和其波动性之间的关系暗示油价的上涨可能会很快暂停。

 

与大多数其他资产类别一样,原油价格也与波动性有关,尤其是那些具有实际经济用途的资产,比如其他能源资产、软金属和硬金属等。就像债券和股票不喜欢波动性上升一样,因为这意味着现金流、股息、息票支付等方面更大的不确定性,原油价格也往往会在波动性更大的时期受到影响。

 

原油价格和波动性之间的关系警惕短期危险信号

 

宏观经济紧张加剧导致金融市场不确定性上升,理论上能源需求会减少。全球经济正从冠状病毒大流行中复苏的迹象减少了不确定性,从而降低了波动性。但delta变异病毒正给市场带来新的不确定性。

原油价格走势预测:油价继续缓慢上涨,警惕短期危险信号

上图显示,原油价格波动性截至笔者发文报47.93,继续在2019年的水平附近徘徊。然而,6月美联储会议后原油的价格走势和波动率之间,已经出现了典型的逆转关系。事实上,这是自3月份以来,原油价格与波动性之间首次出现持续的正相关关系,这对看涨原油的交易员来说是一个危险信号。

 

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原油价格和油价波动性之间的5日相关性系数为-0.44,20日相关性系数为0.08%;一周前两个周期的相关性系数分别为-0.37和-0.07。

 

原油价格技术分析:技术前景偏向看涨

原油价格走势预测:油价继续缓慢上涨,警惕短期危险信号

日线图上,原油价格上周刷新了年度新高,延续了始于2020年4月以来的上升趋势,技术前景偏向看涨。

 

作为一个潜在的危险信号,原油价格和其波动性之间不断变化的关系表明,交易员应该对原油价格的技术变化保持警惕。值得注意的是,自5月21日以来,原油价格一直收于8日均线上方,若跌破该均线则可能意味着短期筑顶。目前而言,原油价格企稳在5、8、13和21日EMA均线上方,且四条均线呈看涨排列,MACD虽然高于信号线,但正在走低,慢速随机指标也正在自超买区间回落。

 

周线图上,原油价格在6月初进行了向上突破,虽然目前还没有达到2018年高点76.90,但有理由相信,在较短的时间框架里一旦出现回落,则应该关注潜在的重新入场做多时机。除非油价跌破始于病毒大流行以来的上升趋势,否则很难有技术条件去看跌油价。

原油价格走势预测:油价继续缓慢上涨,警惕短期危险信号

原油价格IG客户情绪报告

 

IG情绪报告显示48.01%的散户看多原油价格,空头与多头比为1.08:1;多头头寸较昨日减少3.07%,较上周增加36.35%;空头头寸较昨日增加1.16%,较上周减少7.62%。

 

作为一个反向指标,散户看空暗示油价可能会继续上涨,但空头头寸较昨日增加却较上周减少,暗示该指标当前的指向性较为模糊。(Christopher Vecchio撰,Cindy译)

原油价格走势预测:油价继续缓慢上涨,警惕短期危险信号

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