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WTI原油走势:170万桶/日!8月石油缺口进一步扩大,OPEC+增产或势在必行

WTI原油走势:170万桶/日!8月石油缺口进一步扩大,OPEC+增产或势在必行

Billy Liao, 高级分析师

摘要:周一(628日)WTI在持续受阻74.0美元后终于出现下跌,OPEC+预计8月石油需求缺口将达170万桶/日,增产似乎势在必行,WTI原油后市如何研判?

 

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WTI原油走势:170万桶/日!8月石油缺口进一步扩大,OPEC+增产或势在必行

WTI原油重挫近2%,OPEC+预计8月石油缺口进一步扩大至170万桶/日

 

WTI原油周一(628日)在连续四日受阻74.0美元后终于出现较明显的下跌,WTI原油盘中重挫近2%至日内低位72.62美元,几乎回吐近一周以来的全部涨幅,油价的下跌符合笔者对WTI原油处于关键窗口期波动将加大的判断。值得留意的是,拖累WTI原油下跌的主要原因为市场普遍预计OPEC+将于周四(71日)举行的OPEC+会议上宣布增产。

事实上,油价自4月以来得益于全球原油需求复苏以及伊核谈判、欧美驾车旺季等一系列相关利好刺激而走强,WTI原油价格一度涨至近三年以来高位74.44美元。不过,随着利好的持续消化,这些因素似乎正逐步转为利空。

周一(628日)据OPEC+数据显示,8月石油市场赤字为170万桶/日;而据路透测算,如果OPEC不进一步增产或伊朗不增产,8月份的石油供应缺口将达到150万桶/日。尽管OPEC+5-7月累计增产200万桶,但在需求加速复苏背景下并不足以抵消需求的增加,同时油价的持续上涨亦带来了一系列风险。

 

油价进一步上涨或引发一系列风险,OPEC+倾向谨慎
 

毫无疑问,油价与通胀存在紧密关系,而在美联储对其通胀前景稍早修改后,市场对通胀的敏感程度已大幅提高,这令油价是否进一步走高成为市场焦点所在。显然,除却美国外,目前大部分国家均面临通胀上行风险,周一(628日)俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示,在7月考虑将利率上调25个基点至100个基点,其表示俄罗斯通胀显着加速,进一步加息可能是必要的。更为严峻的是,一旦油价导致通胀加速上行引发美联储加速收紧货币政策,届时或引起连锁反应,全球经济复苏料将受挫。

另一方面,在清洁能源快速发展的背景下,随着油价的持续走高,新能源的投资、开发正加速进行,这对油价上涨形成对冲,并进一步令石油投资减少。此外,油价的走高更可能引发美国页岩油大幅增产的风险。

因此,在上述一系列潜在利空情况下,市场普遍预计OPEC+将于71日的OPEC+会议上宣布自8月起增产50-100万桶/日。当然,笔者认为OPEC+的增产仍将保持相对谨慎,因伊核协议以及全球疫情仍存在不确定性。笔者提醒,德尔塔(Delta)变异新冠病毒传染性更强,这令后续全球抗疫难度加大,周一(628日)英国新增22868例新冠肺炎确诊病例,为2月以来首次单日新增逾两万例确诊病例,前一日新增14876例。

但较为肯定的一点是,OPEC+希望油价总体保持高位水平,因而油价后市更倾向进入较长时间的高位整理阶段,而目前WTI原油或正处于短期高位区域,面临进一步下行风险。

而短期风险则在于OPEC+增产力度不如预期引发的油价出现报复性上涨。高盛此前曾表示,无论OPEC+会议结果如何,似乎都不足以撼动近期市场无上限的需求。高盛认为,即使OPEC+8月或以后开始增产,市场供应自现在起至美国劳动节(当地时间96日)都将十分紧张。
 

投资者日内可关注美国6月谘商会消费者信心指数、欧元6月消费者信心指数终值等一系列数据。此外,周三(630日)将公布美国截至625日当周API原油库存变动(万桶),料将影响油价走势。

 

 

WTI原油技术分析:考验通道下轨支持,警惕下跌可能

 

WTI原油4小时图:

WTI原油走势:170万桶/日!8月石油缺口进一步扩大,OPEC+增产或势在必行

4小时图显示,WTI原油目前正考验4小时图上升通道下轨72.70美元水平支持,考虑到油价上方面临76.0-80.0美元阻力区域,短期波动料将增大,同时阻力最小方向仍为下行。这意味一旦WTI原油跌破通道下轨或进一步反弹受阻回落,后市存在下行考验70美元甚至65.0美元水平的可能。(Billy撰)

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