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WTI原油走势:EIA库存连续五周下降之际,沙特却表态OPEC+将在遏制通胀方面起作用!

WTI原油走势:EIA库存连续五周下降之际,沙特却表态OPEC+将在遏制通胀方面起作用!

Billy Liao, 高级分析师

摘要:WTI原油周三(623日)受阻74.0美元回落,尽管WTI原油保持强势,EIA库存连续五周录得下降。但随着利好消化以及通胀上行预期发酵,市场开始关注OPEC+是否将于7月初会议上增产,WTI原油后市走势研判。

 

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WTI原油走势:EIA库存连续五周下降之际,沙特却表态OPEC+将在遏制通胀方面起作用!

EIA库存连续五周下降,市场押注通胀上升预期发酵


WTI原油周三(623日)盘中一度升至三年高位74.22美元,但其后上攻乏力并辗转回落至73.0美元附近整理。尽管WTI原油保持自4月初以来的强劲势头,但随着利好消化以及市场对通胀上行预期发酵,市场似乎正押注OPEC+或于71日举行的OPEC+会议中宣布加大增产幅度,这或令油价升势面临实际性风险。

需留意的是,随着全球经济复苏,全球石油在需求端正持续录得靓丽表现,美国至618日当周EIA原油库存除却战略储备的商业原油库存减少761.4万桶至4.591亿桶,减少1.6%,降幅录得761.4万桶,降幅创2021430日当周以来最大,同时EIA汽油库存降幅录得202135日当周以来最大,这凸显了欧美驾车旺季的到来正令供应端变得紧张。

毫无疑问,目前油价仍处于利好集中释放阶段,其中全球经济复苏为需求端带来的增加为推动油价上涨的主要逻辑。同时OPEC+克制性增产以及美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周二(622日)发表一系列缓和通胀压力言论,令市场对美联储收紧政策预期有所下降,总的来说,油价依旧处于被“呵护”的阶段。

不过,市场对通胀的判断似乎存在巨大分歧,这为油价后市走势带来风险。从数据上看,美国5PPI同比上涨6.6%,创2010年以来的最高水平;而显示剔除食品、能源和贸易服务价格的美国5月核心PPI同比增长5.3%、环比增长0.7%;美国5CPI更是劲增5%CPIPPI同步上扬反映了通胀从上游向下游消费品的传导。

此外,周三(623日)公布的美国6Markit制造业PMI上升至62.6,攀升至纪录高位,凸显美国经济强劲复苏持续,需求从服务转向商品。

而美联储一众官员亦纷纷表达了对通胀上行的担忧,并暗示高通胀可能较预期持续时间更长。周三(623日)美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)表示,通胀已经上升,未来还会上升,供应链瓶颈可能需要些时间才能克服;美联储博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,美国经济已经具备了达到略高于目标的持续通胀水平的条件; 美联储罗森格伦(Eric Rosengren)则称部分商品和服务出现短缺现象,因经济重启速度很快。美国参议院银行委员会成员克莱默表示,美联储准备在通胀和劳动力短缺等问题上采取适当和负责任的行动至关重要。

因此,当下情况可以总结为,全球经济复苏推动需求增长同时,市场供给端并未能有效恢复,主要金融市场仍需要较宽松的金融环境呵护,但大规模的宽松持续导致供需端缺口进一步加大并推升通胀。值得留意的是,美联储已在默默收紧流动性,周三(623日)美联储固定利率逆回购使用规模历史首次突破8000亿美元至8136亿美元。


增产符合各方利益,沙特表态OPEC+将在遏制通胀方面起作用!

对于OPEC+而言,在当前情况下增产似乎符合各方利益,周三(623日)沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示,OPEC+在“驯服和遏制”通胀压力方面发挥了作用,并表示目前欧佩克成员国正在考虑未来几个月是否进一步增产。鉴于油价与通胀存在正相关关系,因而增产将对通胀有所限制,但沙特方面同时亦在考虑一个问题,油价的上涨是由于实际的供求关系,还是由于过于乐观的预期和轨迹。或者说两者均存在?

因此,预计OPEC+很可能将于71日举行OPEC+会议中宣布自8月起增产,但对于增产幅度而言大概率仍将保持谨慎,毕竟全球经济复苏不平和以及伊朗原油出口等因素仍不能忽视。总体而言,OPEC+的决定将被市场视为在原油需求经历快速复苏时期后其持续性的强度的参考之一,但无论增产幅度如何预计仍将对目前利好消化充分的油价带来压力。

投资者日内可重点关注美国第一季度实际GDP年化季率终值、美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值、美国第一季度实际个人消费支出季率终值、美国5月耐用品订单月率等经济数据,料将为美联储后续政策提供更多线索。

 

WTI原油技术分析:上方面临75.0-78.0美元区域阻力,警惕短期冲高风险

 

WTI原油4小时图:

WTI原油走势:EIA库存连续五周下降之际,沙特却表态OPEC+将在遏制通胀方面起作用!

4小时图显示,WTI原油目前仍处于明显升势当中,并未看到有明显转势信号,暗示短期仍存在进一步冲高可能。不过,从更大周期上考虑,WTI原油上方面临75.0-78.0美元区域阻力,同时前期连续上涨并未经历较大幅度回调,一旦后市受阻于上述区域阻力,投资者需警惕油价波动性大幅增加可能。(Billy撰)

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