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  • 据ForexLive:欧洲时段开盘后,主要货币对几无变化;
    美元货币对变动幅度在0.1%以内,市场仍在等待美联储本周利率决议是否会讨论缩减政策;欧元/美元日内再度测试1.2100一线,日内仍交投在狭窄的区间范围内。
  • 布兰特原油期货日线涨幅达1%,达到73.4美元/桶的水平
  • 欧股开盘普遍上涨;
    英国富时100指数上涨0.64%,报7133.55点;
    德国DAX指数上涨0.76%,报15736.10点;
    法国CAC40指数上涨0.83%,报6600.66点
  • 欧盟首席谈判代表:英国在脱欧问题上需关注自身信誉
  • 欧洲央行管委霍尔兹曼:随着通胀担忧加剧,欧洲央行处于“危险区域”
    现在谈论结束PEPP还为时过早;
    PEPP将于明年3月结束,除非出现新的病毒浪潮;
    PEPP被设计成一个临时工具。
  • 专题探讨:大宗商品走势:美豆油、棕榈油双双重挫,铜价连续一周受制於1万大关,黄金失守1860! https://www.dailyfxasia.com/feaarticle/20210614-7774.html
  • 据DTCC数据,今日纽约时段10:00将有大宗期权到期
    欧元/美元∶1.2025(3.82亿欧元);1.2050(2.83亿欧元);1.2150(13亿欧元);1.2175(2.79亿欧元);1.2200(12.6亿欧元);
    美元/日元∶109.15(3亿美元);澳元/美元∶0.7750/0.7765(9.33亿澳元);
    美元/瑞郎∶ 0.8800(6亿美元);0.9150(4亿美元)。
  • 伊朗外交部长扎里夫:尽管仍存在一些重要问题,但伊朗核谈判没有无法完成的任务
  • 法国欧洲事务部长:脱欧协议需要被尊重;
    与英国关系紧张对欧洲是一次考验;
    重申如果英国不尊重脱欧协议将可能对其采取措施;
    重申法国将捍卫其渔民的权利。

  • 瑞士5月生产者和进口物价指数月率:0.80%;前值:0.70% ;
    瑞士5月生产者和进口物价指数年率:3.20%,前值:1.80%
十年期美债收益率跌破1.5%,美元/日元退守109.20,上涨就此结束?

十年期美债收益率跌破1.5%,美元/日元退守109.20,上涨就此结束?

Arthur Zhang, 高级分析师

 

摘要:美联储隔夜逆回购额激增引发了货币市场的动荡,担忧情绪迅速波及到短期债券市场,十年期美债收益率连跌三天,拖累美元/日元进入防守。

 

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十年期美债收益率跌破1.5%,美元/日元退守109.20,上涨就此结束?

 

临近6月美联储利率决议,金融市场变得格外敏感,美国国债市场出现异动:2年期国债收益率下跌1.2个基点,报0.143%;5年期国债收益率下跌3.9个基点,报0.712%;30年期国债收益率下跌4.1个基点,报2.127%;最受关注的10年期国债收益率跌至1.5%下方。是什么原因造成国债收益率集体下跌呢?

十年期美债收益率跌破1.5%,美元/日元退守109.20,上涨就此结束?

首先,美债收益率下跌反映出市场开始接受美联储“通胀是暂时的”观点。美国劳工部于周四公布美国5月CPI数据,5月整体CPI同比大涨5%,增速创2008年8月以来最高;核心CPI同比增长3.8%,增速创1992年以来新高。数据公布后10年期美债收益率短线跃升至1.53%后仍然跌破1.5%。

面对不断攀升的通胀预期,美联储始终认为这是暂时性因素,数据后美联储利率预期保持稳定可以看出,市场逐渐放弃了和美联储“较劲”,对长期通胀预期有所降温,接下来可能关注就业数据和疫苗接种率。

其次,近期美债招标情况较好。美联储隔夜逆回购规模激增,反映出市场流动性过剩,进而激发了对美债的需求。美国财政部在周二标售的3年期和周三标售的380亿美元10年期美国国债需求强劲,进一步助推了收益率的跌势。

市场形势暂时进入了看不懂的阶段,需要美联储给出进一步的指引,在这种状态下,日元走势显著受抑。

十年期美债收益率跌破1.5%,美元/日元退守109.20,上涨就此结束?

日线图显示,美元/日元正在109.20上方整理,走势不是很明朗。宜重点关注下方109.20-109.00支撑,这里是年初102.60低点引申出的上升趋势线所在,还是近期的主要支撑区域,若下破109.00可能加快汇价转向下跌,参考支持108.00、107.00。上方的压力在109.80-110.00,突破这里可能结束整理并且加速上扬,目标指向近期高点110.30,兵器进一步涨向3月末高点111.00,有效上破111将打开更大的上行空间。

日元波动与美债收益率表现呈一定的正相关性,美债收益率若回归上升,美元/日元将有机会起飞;美债收益率若下跌,美元/日元则继续收到束缚。基于全球趋向收紧货币政策的大方向,部分交易者仍考虑做多并持有美元/日元。

 

(Arthur)

 

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