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WTI原油走势:EIA库存降幅超预期、油价失守70!10年期美债收益率跌破1.5%,市场静待CPI公布

WTI原油走势:EIA库存降幅超预期、油价失守70!10年期美债收益率跌破1.5%,市场静待CPI公布

Billy Liao, 高级分析师

摘要:WTI原油周三(69日)自年内高位70.6美元回落,并失守70美元关口;EIA库存降幅超预期,但成品油库存大增,WTI原油憾失70美元关口;10年期美债收益率跌破1.5%,市场静待美国5CPI公布。

 

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WTI原油走势:EIA库存降幅超预期、油价失守70!10年期美债收益率跌破1.5%,市场静待CPI公布

EIA库存降幅超预期,但成品油库存大增,WTI原油憾失70


周三(69日)公布的截至62日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少524.1万桶至4.74亿桶,减少1.1%,超预期减少350万桶。尽管EIA库存大降,但成品油库存却大幅上升,其中EIA汽油库存实际公布增加704.6万桶,远超预期增加120万桶,增幅录得202043日当周以来最大;EIA精炼油库存实际公布增加441.2万桶,预期为增加180万桶,增幅录得202118日当周以来最大。

EIA报告可以看到,美国原油库存正展示出积极现象,录得连续11周下跌,连跌周数为2017年以来最多,总体原油库存当前低于5年平均水平。但对于需求方面,四周汽油需求滚动平均数出现四周来的首次下降,这一情况令市场感到担忧。数据公布后WTI原油跌幅有所扩大。

目前市场正关注于日内再度举行的伊核协议会谈,据伊朗石油部官方网站Shana表示,伊朗国家石油公司官员称伊朗将在制裁解除后的三个月内全面恢复石油生产,并于制裁解除后的一个月内恢复大部分石油产量。尽管伊朗核协议不确定性仍然较大,但在关键市场窗口下,市场对持续大幅上涨的原油获利了结意愿有所增强,WTI原油周三(69日)自年内高位70.6美元辗转回落,最终失守70美元大关并跌至日内低位69.48美元。


10年期美债收益率跌破1.5%,市场静待美国5月CPI

在原油供需端不确定性增大的情况下,市场焦点或转向关注整体流动性问题,尤其日内将公布美国5CPI,有望为投资者对通胀上行及美联储货币政策提供更多的线索。值得留意的是,尽管市场对通胀大幅飙升预期有所下降,但在美联储多次暗示将于下半年收紧QE的情况下市场似乎对风险资产的追逐似乎难以维持高涨。

周三(69日)美国三大股指普遍下跌,VIX恐慌指数涨4.98%17.92,而10年期美债收益率更跌破1.5%关键水平至日内低位1.472%,创一个月以来新低,周三标售380亿美元10年期美国国债的结果显示需求强劲,认购倍数创一年新高。
 

10年期美债收益率:

WTI原油走势:EIA库存降幅超预期、油价失守70!10年期美债收益率跌破1.5%,市场静待CPI公布

对于10年期美债收益率的下跌,一方面凸显出市场对通胀上升为“暂时性”的认可,据CME“美联储观察”显示,美联储6月维持利率在0%-0.25%区间的概率为97%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率下降至3%9月加息25个基点的概率亦下降至3%。越来越多投资者相信美联储将在更长时间内维持宽松政策,因通胀短期上升的压力将难以对美联储货币政策构成影响。

日内市场将迎来美国5CPI以及欧央行利率决议,若5CPI表现并非过于“亮眼”,预计市场在美国劳动力市场维持疲软下难以触发对于更多美联储收紧货币政策的猜想。

另一方面,10年期美债收益率的下跌或因拜登基建计划遇阻,市场认为基建计划遇阻或令大规模发债推迟,进而拖累美债收益率下跌。据消息显示,周三(69日)美国众议院两党小组公布了一项为期8年,规模在1.25万亿美元的基础设施计划,该计划旨在帮助打破拜登在国内立法优先事项上长达数月的僵局。该小组提出的框架要求为传统基础设施,包括公路、桥梁等,提供9590亿美元以上的资金;其中250亿美元将用于包括电动公交车在内的电动汽车基础设施建设。

总体而言,笔者认为在伊朗核协议及美联储货币政策的不确定性因素下WTI原油短期难以延续此前强劲升势,油价整体存在调整需求,投资者可重点关注后续事件发展,任何对供给端及市场流动性的利空出现均将激发石油短期卖盘涌现。
 

WTI原油技术分析:失守70.0美元关口,后市倾向进一步回落

 

WTI原油小时图:

WTI原油走势:EIA库存降幅超预期、油价失守70!10年期美债收益率跌破1.5%,市场静待CPI公布

小时图显示,WTI原油目前失守70.0美元关口,暗示自520日以来的升势显示出乏力迹象。值得留意的是,油价在更大周期上的升势未见明显转势迹象,这或意味油价短期回调幅度料将有限,投资者可重点关注下方67.0美元附近支持。若WTI原油中期企稳于66-67.0美元区域上方,则后市仍存再度反弹挑战70.0美元关口可能。(Billy撰)

 

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