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  • 黄金/美元:
    美国刚刚公布4月零售销售数据,数据结果与预期的0.1%持平,数据公布后金价一度逼近1840阻力,这里是一周以来的主要阻力。对比周三美国CPI数据的飙升,零售销售意外平淡可能影响到投资者对美联储收紧货币政策的判断,此前CPI的火爆让市场担心美联储会提前收紧货币政策,似乎市场开始冷静下来。图表走势显示,金价在突破1800美元之后保持强势,支撑由1800上移至1830一线,美元回落可能推动黄金再次尝试突破1840-1850强阻力,若突破可能进一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美联储梅斯特:现在是观望的时候,不是调整政策的时候
  • 美联储梅斯特:希望看到通胀率上升并保持在2%以上
  • 美国4月进口物价指数年率:14.4%;
    美国4月进口物价指数月率:0.8%;
    美国4月出口物价指数年率:10.6%;
    美国4月出口物价指数月率:0.7%.
  • 美国4月零售销售月率:0% 预期:1% 前值:9.8%修正为9.7%;
    加拿大3月批发销售月率终值:2.8% 预期:0.9% 前值:-0.7%修正为-0.9%。
  • 英国首相发言人:
    到目前为止没有看到任何证据表明,英国必须放弃放宽限制措施的计划;
    首相约翰逊表示,预计周一情况会发生变化。
  • 数据快评:澳元展望∶澳元/美元技术上受到一系列移动均线支撑,後市即将止跌回升了? https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15219.html
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WTI原油走势:无视耶伦鹰派言论,WTI原油强势续涨2.5%,创一个半月新高!

WTI原油走势:无视耶伦鹰派言论,WTI原油强势续涨2.5%,创一个半月新高!

Billy Liao, 高级分析师

摘要:周二(54日)美国财长耶伦表态称经济过热可能引发加息的鹰派言论;尽管其后试图淡化该论调,但市场情绪仍受到冲击,美股、黄金重挫,VIX恐慌指数走高;WTI原油则强势依旧,续创2.5%创一个半月新高,是风险还是机会?

 

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WTI原油走势:无视耶伦鹰派言论,WTI原油强势续涨2.5%,创一个半月新高!

耶伦鹰派言论引发市场巨震后澄清,但市场是否“卖账”?
 

周二(5月4日)美国财长耶伦(Janet L. Yellen)讲话引发市场巨震。耶伦表示由于大规模财政支出,未来某个时候利率水平可能有必要升高以阻止任何经济过热,耶伦表态引发市场对美联储提前收紧货币政策的猜测,讲话后美股大幅下挫,其中纳斯达克指数一度下挫3%,黄金自高位1799美元大幅下挫近30美元至1770.9美元水平,VIX恐慌指数盘中涨超19%
 

纳斯达克指数日线图:

WTI原油走势:无视耶伦鹰派言论,WTI原油强势续涨2.5%,创一个半月新高!

值得留意的是,事实上耶伦此前曾发表过相关言论以企图打消市场对通胀大幅上涨担忧,因而昨夜的言论似乎更应理解为耶伦表态的延续。耶伦于上周日(52日)表示美国财政环境良好,利率可能将会维持在低水平。并表示拜登政府关于基建、就业和家庭计划的支出将在10年间分阶段完成,不会令通胀成为问题。
 

尤为重要的是,在美股受累耶伦“鹰派”讲话拖累大跌后耶伦亦连忙澄清,试图淡化拜登政府大规模刺激推升通胀进而可能触发美联储加息的影响。耶伦称其并未预测美联储的行动,并强调对美联储决策独立性的支持。并再度强调未来六个月左右通胀上升将是“暂时的”。
 

对于耶伦隔夜的讲话,笔者认为其重点并不在于加息言论,因美国政府酝酿的两个支出方案的巨大规模,这推动长期利率走高是符合市场预期的,更重要的是耶伦并未提及具体加息时间,美联储观察人士认为,比起政策利率,作为美联储前主席的耶伦采访中更可能指代的是市场利率水平。再者,从近期美联储官员的表态来看,美国经济复苏距离实行双重目标甚至过热仍有一定距离,因而笔者认为耶伦隔夜言论应视为此前对通胀预期打压的延续,而非对加息预期的表态。

 

 

WTI原油强势难挡续创一个半月新高!
 

不过,无论市场对耶伦的解析是否卖账,但从盘面上投资者对看黄金、美股的看涨意愿远不及原油坚定。WTI原油周二(54日)走势依旧强劲,自低位64.32大幅上涨2.5%至日内高位66.17美元,刷新自315日以来逾一个半月新高,本周仅两个交易日已录得5%的上涨幅度!
 

毫无疑问,美国经济加速复苏已被近期公布的一系列强劲经济数据所证实,这符合市场对石油需求于年底前恢复至疫情前9900万桶/日的预期。另一方面,目前美国更多州份放宽封锁,欧盟计划夏季对接种疫苗的民众放松旅行限制,抵消了市场对石油进口国印度、日本疫情导致石油消费疲软的担忧。
 

更为重要的是,潜在的通胀大幅上涨可能正推动以原油、等大宗商品价格大幅上涨,LME铜周二(54日)跳空高开100美元突破9900美元,盘中一度升至日内高位9969美元,再度逼近1万大关,而彭博大宗商品现货指数亦升至2011年以来最高水平!
 

因此,笔者依旧认为目前市场主线并非美联储何时收紧货币政策,而为潜在的通胀大幅上行,尤其是目前美联储依旧强调整体宽松基调的情况下。主要央行关于利率的决定似乎亦将受到通胀的上升力度影响,在此情况下原油、铜等大宗商品后市仍倾向乐观,而即使黄金对于利率市场更为敏感,但在当前阶段存在阶段性机会。

 

投资者日内可重点关注美国4ADP就业人数及美国4ISM非制造业PMI等美国经济数据,若美国经济数据表现靓丽,尤其是劳动力市场数据,预计将为油价提供进一步上行动力。

 

WTI原油技术分析:企稳63.0美元,震荡上行格局不改

 

WTI原油小时图:

WTI原油走势:无视耶伦鹰派言论,WTI原油强势续涨2.5%,创一个半月新高!

小时图显示,WTI原油目前已经反弹触及笔者提及的66.0美元水平,从短期、中期走势而言油价升势依旧维持强劲,暗示后市存在进一步走高可能。若WTI原油后市能于65.50-66.0美元区域有效企稳,预计后市将进一步反弹挑战68.0美元甚至70.0美元水平。(Billy撰)

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