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失控的印度疫情会否化身为“黑天鹅”?

失控的印度疫情会否化身为“黑天鹅”?

Arthur Zhang, 高级分析师
摘要:现在的印度堪称“人间炼狱”,平均每分钟近2人染疫死亡,而政府在组织协调方面仍然束手无策,失控的印度疫情对全世界来说是一颗定时炸弹。
 
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失控的印度疫情会否化身为“黑天鹅”?

印度卫生部30日公布的最新数据显示,印度新冠肺炎确诊病例升至18762976例。在过去24小时内,印度新增确诊病例386452例,再现日增新高,连续9天单日新增超30万例;新增死亡病例3498例,累计死亡208330例。焚尸炉烧熔、火葬场遗体堆积如山、街道变成火葬场、富豪包机出逃、印度严重“缺氧”、氧气瓶价暴涨十倍、印度医疗崩溃等等,这些骇人听闻的词汇都是最近媒体用以描述印度疫情的话语。

印度的疫情令全世界都高度关注,不仅因为印度是全球第二大人口大国,而且印度也是全球劳务输出最大国家之一,在海外生活的印度人大概有 2000 万,印度是世界第三大原油消费国,还是包含糖、铝在内多个大宗商品的主要产地和加工地。印度疫情将持续影响世界供应链和部分原材料价格。
 

印度疫情

今年年初,印度将疫情控制在了日新增1万左右,幸运地觉得自己已经基本控制并战胜了新冠病毒,莫迪信誓旦旦地向全世界宣布:“印度已战胜了新冠病毒”,然而仅仅一个月,印度疫情突然失控,随着各邦开启检测争夺疫苗份额,更恐怖的感染数字呈现在世人面前。世界卫生组织首席科学家苏米娅•斯瓦米纳坦表示,由于检测能力有限,印度疫情的形势被“严重低估”,印度实际感染人数可能已经达到官方报告数字的20到30倍。

在第一波疫情来临时,印度政府仅仅在新德里、孟买、班加罗尔等几个大城市进行了防控,农村人口根本没有统计在内,而印度三十个邦(省)的农村几乎都有游击队,印度农村地区疫情的实际情况是一个黑洞,政府防控更是笑话!而现在印度疫情已经向周边国家扩散,尼泊尔深受其害,29日起,尼迫尔全国大部分城市开始实施为其15天的封城措施。截至4月30日15点26分,尼迫尔日新增确诊人数34117例。

印度是全球最大的疫苗产地之一,新冠疫情爆发前每年生产15亿剂各类疫苗,其中80%用于出口。但是2020年4月美国总统特朗普动用《国防生产法》对疫苗生产原材料实施出口管制,印度疫苗生产从那时起就开始被“卡了脖子”。同时印度在今年年初本国疫情还未稳定、接种率不高的情况下大搞疫苗外交,才导致其现在本国疫苗供应捉襟见肘。迄今为止该国仅有不到2%的人口接种了新冠疫苗。

印度国内的疫苗供应缺口还将影响到其他国家。印度是世卫组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”(COVAX)重要参与者,印度血清研究所原本承诺向该计划供应至少11亿剂疫苗,其中约1亿剂在2021年5月底前交付。随着国内疫情形势紧张,印度已暂缓向海外出口疫苗的计划,不少疫苗订单也将延迟交付。那些原本盼望印度疫苗的国家或将需要等待更长时间,其中贫穷国家受到的打击或更为巨大。全球仍受到第二轮疫情爆发的威胁。更多分析策略请点击DailyFX二季度展望

 

印度疫情对大宗商品的影响

印度是植物油需求大国,进口量排名世界第一,主要进口棕油、豆油和葵油,印度这波疫情对植物油消费的影响主要取决于疫情封锁的力度、覆盖面积以及持续时间。鉴于目前持续上升的确诊和死亡人数,植物油需求的预期进一步减弱。

印度棉花在产量、消费和出口均排在世界最靠前位置,如果疫情得不到有效控制,将直接限制从事棉花相关工作的人数,棉花的种植面积和进度将受到极大限制,而棉花的消费和出口订单以及转移到其他国家,同时印度国内的棉纺织产业受到负面影响,利多国际价格。美国棉花期货早已显著上涨。

印度是全球白糖最主要的生产国、消费国和出口国,随着疫情封锁扩大,物流受限,加上疫情因素减少生产人数,印度国内的消费可能受到重创,印度还关闭了部分港口,利多糖价,美糖价格也受到支撑。

国际油价在OPEC+认真履行减产的情况下回复上涨,但印度和日本疫情情况限制了上行步伐,印度是全球第三大石油消费国,原油消费量达到500万桶/日,占全球的5%左右,若疫情持续下去,可能拉长油价震荡的时间。

 



距离成为黑天鹅还有差距


印度疫情失控将影响新兴经济体和低收入国家的疫苗接种,并拖累经济复苏节奏。据统计全球疫苗订单严重分布不均,人口合计12.4亿人的高收入国家拿走了61.3亿剂疫苗的产能,而人口合计超过60亿的低收入国家的疫苗订单不足14亿剂。因为发达国家自顾不暇,大部分低收入国家有限的疫苗供应只能依赖印度,而印度因为疫情大幅反弹又暂停疫苗出口,最终新兴经济体与低收入国家的经济复苏仍存在不确定性。

在疫苗大规模接种下,无论印度疫情形势如何,美国、欧盟等发达经济体复苏趋势很可能不变,与低收入国家不同,美国、欧盟等发达经济体的疫情供应充足,疫苗接种有序推进,欧美正在向群体免疫目标靠拢,经济仍保持在修复之中。

印度疫情只能在局部造成不利影响,无法影响全局,随着国际社会加大援助力度,印度防疫可能进入新阶段。最大的影响是,发达经济体与低收入国家的差距在疫情之后愈发遥远。

(Arthur)

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