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OPEC月报上调全球石油需求预估、WTI原油反弹逼近一周高位,这些潜在利好不能忽视!

OPEC月报上调全球石油需求预估、WTI原油反弹逼近一周高位,这些潜在利好不能忽视!

Billy Liao, 高级分析师

摘要:WTI原油在近一周窄幅整理后波动幅度再度扩大,周二(413日)突破60美元关口至日内高位60.57美元,逼近一周以来高位;OPEC月报上调全球石油需求预估,而这些潜在利好有望推动油价进一步上涨

 

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OPEC月报上调全球石油需求预估、WTI原油反弹逼近一周高位,这些潜在利好不能忽视!

OPEC月报上调全球石油需求预估,WTI原油突破60关口逼近一周高位!


周二(413日)WTI原油收涨1.36%,盘中突破60.0美元关口至日内高位60.57美元,逼近一周以来高位。值得留意的是,WTI原油在过去一周维持窄幅整理,但在过去六个交易日内录得五日上涨,目前更连续两日上涨,暗示市场看涨油价意愿有所增强,进一步上涨有望确认58.0美元附近阶段性底部区域。

WTI原油隔夜上涨主要得益于OPEC月报上调全球石油需求预估以及全球第二大经济体进口数据强劲。周二(413日)中国公布数据显示3月进口大幅增长;3月原油进口较上年同期跳涨21%

另一方面,OPEC月报预计,2021年石油需求将增加595万桶/日,或6.6%,较上月预估上调7万桶/日,并预计石油市场的复苏将吸收其额外供应。OPEC月报预计2021年石油消费增长的大部分预计将发生在第二季度和第三季度,同时预计未来几个月石油库存还将继续下降。

值得留意的是,石油消费于第二、第三季度的增长与目前市场预期美国通胀回升的时间相吻合,周二(414日)公布的美国3月季调后CPI月率录得0.6%,为去年7月来新高;年率录得2.6%,创20188月来新高,靓丽的CPI数据表明随着经济复苏和需求走强,通胀压力正在加大。美联储巴尔金表示,看到通胀压力开始累积的证据;美联储哈克则预计通胀将在今年略高于2%的目标水平,但预计通胀不会失控。
 

美元指数延续疲软,强生疫苗停用或被视为“利空释放”


此外,数据公布后美元指数进一步跌穿92.0至日内低位91.78,刷新自322日以来逾三周新低;10年期美债收益率亦进一步跌至1.616%,美指、美债收益率双双下挫情况下黄金飙升逾26美元,同时亦为以美元计价的原油提供进一步上行动力。

10年期美债收益率:
OPEC月报上调全球石油需求预估、WTI原油反弹逼近一周高位,这些潜在利好不能忽视!
笔者认为,美元、美债收益率双双下降更多原因应归咎于疫情导致全球经济复苏前景蒙阴,尤其是昨日强生表示将暂停所有临床试验中的疫苗接种,并主动推迟疫苗在欧洲的分发,因有证据显示强生疫苗导致的血栓事件是通过副作用系统发现的。尽管疫苗事件不仅对欧、美发达国家经济复苏冲击,同时亦于短期限制油价进一步上涨。但因目前市场疫苗种类众多,笔者将其对油价的影响更多视为“利空释放”。

美国传染病研究所所长福奇周二(413日)表示,强生新冠疫苗暂停使用的时间似乎是几天到几周,而不是几周到几个月,并表示美国可能无条件恢复使用强生疫苗。正如笔者所预期,疫苗利空更多为短期影响,而若无法证实疫苗存在更严重的后遗症,料将难以改变目前全球加速接种疫苗的大趋势。
 

API原油库存降幅超预期、中东局势再添不确定性,日内关注EIA库存及IEA月报


周三(414日)凌晨公布的美国截至49日当周API原油库存减少360.8万桶,降幅超预期减少的215.4万桶;汽油库存增加556.5万桶;精炼油库存减少300.6万桶。投资者可重点关注日内公布的EIA原油库存数据以及IEA公布月度原油市场报告,若有更多证据显示库存被进一步消化,预计将为油价提供进一步上行动力。

另一方面,中东局势亦需引发投资者警惕,尤其在油价方向选择之际。本周初,胡塞运动(Houthi movement)称对多个沙特目标发射17架无人机与两枚弹道导弹,其中包括沙特阿美在朱拜勒(Jubail)与吉达(Jeddah)的设施。另一方面,据消息显示伊朗将在纳坦兹核设施再引进1000台离心机,并开始将铀浓缩浓度提高到60%。尽管市场预期美国对伊朗放松制裁将导致伊朗原油出口增加,但从目前双方就伊核谈判的进度来看,预计距离伊朗大幅增加原油出口仍有一定距离。
 

WTI原油技术分析:突破下降趋势线,有望加速上行


WTI原油小时图:
OPEC月报上调全球石油需求预估、WTI原油反弹逼近一周高位,这些潜在利好不能忽视!
小时图显示,WTI原油目前已突破自329日高位62.25美元以来的下降趋势线,进一步确认下方58.0美元支持有效性。值得留意的是,尽管对于WTI原油后市直接开启反弹走势仍存悬念,但短期油价仍倾向进一步上涨,若后市油价进一步突破61.0美元,则为挑战63.0美元上方阻力提供更多支撑。而63.0美元将被视为油价中期走势的关键水平。

与之相对,若WTI原油最终受阻60美元关口并有效击穿58.0美元,则需警惕下行考验55.0-56.0美元区域的可能。(Billy撰)


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