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WTI原油走势:美元、美债收益率持续回落、鲍威尔谈及通胀,油价三连涨预示上攻意愿增强

WTI原油走势:美元、美债收益率持续回落、鲍威尔谈及通胀,油价三连涨预示上攻意愿增强

Billy Liao, 高级分析师

摘要:周四(48日)鲍威尔在出席IMF研讨会上对通胀及经济复苏前景发表言论,宽松基调与稍早前公布的会议纪要相一致,对通胀论调引发市场关注;WTI原油连续三日上涨,暗示市场看涨意愿有所增强!

 

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WTI原油走势:美元、美债收益率持续回落、鲍威尔谈及通胀,油价三连涨预示上攻意愿增强

油价上涨逻辑清晰了?鲍威尔讲话后美元、美债收益率续跌,WTI原油三连涨!


周四(48日)美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)出席IMF研讨会上就通胀及经济复苏前景等议题发表言论,鲍威尔称全球各地疫苗接种的不平衡,对经济复苏的进展构成了风险。鲍威尔强调美国仍有900万到1000万美国人没有工作,实际失业率为9.1%。对于通胀,鲍威尔认为美联储有工具来抑制过高的通胀,预计高通胀是暂时的。

笔者留意到,尽管鲍威尔并未在IMF研讨会上就经济复苏、通胀等议题提供具体解析,但其总体论调与周四(48日)稍早前公布的美联储会议纪要基本一致,即宽松的货币政策仍在较长时间内有必要维持;同时预计高通胀在未来两个季度即将来临,即便可能是一次性的。


而美联储其他官员的表述更像是对鲍威尔讲话的补充:

美联储布拉德(James Bullard)表示,美联储甚至不应该在美国仍处于危机的康复阶段讨论政策变化;
美联储卡什卡利(Neel Kashkari)表示,不会对2.5%的通货膨胀率感到意外,甚至可能更高;
旧金山联邦储备银行行长戴利(Mary Daly)表示,美国各地都存在对经济疲软的担忧,必须看到经济取得重大进展,而不仅仅是预期.

10年期美债收益率:

WTI原油走势:美元、美债收益率持续回落、鲍威尔谈及通胀,油价三连涨预示上攻意愿增强

尤为需要注意的是,受累于美联储的鸽派基调,隔夜美元指数、美债收益率双双续跌,其中美指进一步下跌触及92.0,刷新自323日以来三周新低;10年期美债收益率则进一步跌离1.7%至日内低位1.621%。相反,美股、原油则双双走高,标普500指数续创历史新高,WTI原油录得连续三日上涨,反弹逼近60.0美元心理关口!这凸显出在美联储鸽派基调下,市场风险情绪高企,并押注通胀上升的预期正在增加。

此外,我们可以留意关于美债收益率自2月以来的大幅上涨市场普遍认为得益于通胀预期以及经济复苏,但目前来看,显然经济复苏前景对其影响更大。而鉴于美元、黄金、原油均与实际收益率具有十分紧密关系,在收益率回落、通胀走高情况下,实际收益率预计将出现回落,这将对美元构成打压并提振以美元计价的大宗商品,包括原油在内。
 

沙特表态为油价上行坚定信心,但仍需警惕这些利空短期发酵!
 

周四(4月8日)沙特能源大臣表示,相信OPEC+关于未来3个月增产200万桶/日的决定是正确的,因燃料需求将回升,强调OPEC+决定增产时“非常谨慎”。此外,沙特还表示该协议包括一种机制,可以根据形势“增加、冻结或减少”产量。

毫无疑问,沙特的表态缓解了市场对于原油需求复苏及目前累积库存进一步下降不及预期的担忧。而OPEC+保留再度增加减产幅度的可能亦降低了油价大幅下行可能。


不过,目前WTI原油仍面临以下风险限制油价进一步走强,投资者需保持关注。

欧、美疫情重燃及疫苗的可靠性受到挑战:自3月中旬以来,德国重症病房的占用率显著提升,周四(48日)医学专家们向政客提出警告,如果这样发展下去,需要重症监护的患者将很快超过5000例。”一旦重症监护患者达到5000例到6000例,德国的医院将不得不转入紧急状态。此外,美国方面疫情防控面临挑战,周四(48日)加州旧金山地区新增5例感染了在印度发现的“双突变”变异新冠病毒;而在出现不良反应报告后,美国北卡罗来纳州暂停接种强生新冠疫苗。

第二轮美伊重启核协议谈判:伊朗核问题全面协议联合委员会将于当地时间49日上午10时在奥地利维也纳再次举行实体会议。中国、法国、德国、俄罗斯、英国及伊朗代表将参会。据伊朗副外长Araghchi此前曾表示,分步取消制裁的讨论已搁置,各方正在厘清如何一次性取消美国前总统特朗普施加的制裁。市场担忧一旦美国制裁撤销将导致伊朗原油出口大幅增加。

此外,全球第一、第二大经济体关系仍存不确定性,这令全球经济复苏前景蒙阴。投资者日内可重点关注中国3CPI年率、美国3PPI年率、美国3月核心PPI年率等经济数据,料将影响市场走势。

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WTI原油技术分析:反弹挑战60.0美元关口,关注突破力度


小时图显示,WTI原油隔夜在59.0美元获得支持后进一步反弹,目前已逼近60.0美元心理关口,鉴于60.0关口为WTI原油走势关键水平,若油价有效突破这一水平,将有望打开上方空间,为挑战63.0美元提供更多支撑,投资者应重点关注WTI原油突破60.0关口的力度。

不过,考虑到油价目前仍处于收窄整理阶段,若WTI原油最终受阻60美元关口并有效击穿58.0美元,则需警惕下行考验55.0-56.0美元区域的可能。(Billy撰)

WTI原油小时图:

WTI原油走势:美元、美债收益率持续回落、鲍威尔谈及通胀,油价三连涨预示上攻意愿增强

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