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WTI原油走势:美元指数涨势停滞,但石油需求及经济脆弱拖累WTI原油击穿60大关!

WTI原油走势:美元指数涨势停滞,但石油需求及经济脆弱拖累WTI原油击穿60大关!

Billy Liao, 高级分析师

摘要:周三(331日)WTI原油盘中重挫3.6%击穿60美元关口,尽管美指涨势停滞,但法国进入新一轮封锁以及OPEC+下调原油需求增长预估令原油抛售压力加大,OPEC+会议召开在即,后市如何研判?

 

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WTI原油走势:美元指数涨势停滞,但石油需求及经济脆弱拖累WTI原油击穿60大关!

法国进入新一轮封锁,石油需求及经济脆弱拖累WTI击穿60大关


周三(331日)随着美元指数近期涨势停滞,市场风险情绪有所企稳,这得益于美国总统拜登(Joe Biden)宣布了逾2万亿美元的基建和经济复苏计划,美国三大股指普遍上涨,其中标普500指数续刷新高,涨幅0.36%,报3972.89点,科技股、抗疫概念股、新能源车板块均表现强势。

拜登的基建和经济复苏计划包括就业和家庭两个部分,并将在未来数周内讨论美国家庭部分的计划。此外,公告显示企业税将提高至28%,而拜登的税改提议将把美国最低企业税率提高至21%。即使如此,美国参议院少数党领袖麦康奈尔仍表示,考虑到“大规模增税”以及其对国家债务的潜在影响,我不太可能支持拜登的基建计划。

需留意的是,尽管美元指数涨势停滞,但油价在OPEC+会议前仍录得下跌,WTI原油周三(331日)受阻于高位61.15美元后大幅下挫3.6%至日内低位58.88美元,击穿60.0美元心理关口,因法国进入新一轮封锁以及OPEC+下调原油需求预期。

毫无疑问,欧洲疫情防控不佳引发了市场对燃料消费的担忧,目前欧洲最大石油消费国德国已将封锁期延长至418日;同时法国总统马克龙(Emmanuel Macron)周三(331日)表示,法国将在全国范围内延长封锁措施4周,并称未来数月需要采取新的疫情控制措施。Energy Aspects预计3月份欧洲需求将较上年同期减少80万桶/日。

事实上,世界贸易组织(WTO)周三(331日)上调今年的全球商品贸易增速预期,预计2021年全球商品贸易增速为8%,高于此前预期的7.2%。不过,WTO强调受疫情相关因素影响,短期下行风险更加明确;而在中长期来看,公共债务和赤字也可能拖累经济增长和贸易。

海湾三巨头支持延长减产,OPEC+会议召开前潜在风险暴露!


周三(331日)OPEC+召开联合部长级监督委员会(JMMC),会议中海湾三巨头沙特、科威特和阿联酋表态支持将减产计划延长至5月。同时联合声明显示,沙特、伊拉克将继续在OPEC+框架内合作,充分履行OPEC+协议的要求、补偿机制和所有已达成一致的决定,以确保全球石油市场的稳定。

尽管如此,OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)会议上没有给出任何建议,尤其在市场重点关注的沙特是否将延长自愿性减产100万桶/日的问题上。需提醒的是,OPEC+目前已将2021年原油需求增长预估调降了30万桶/日,这凸显出疫情所导致的经济脆弱性、不确定性料将令OPEC+于周四(41日)19:00召开的部长级会议中作出的产量决定趋向谨慎。

与此同时,尽管OPEC预计需求仍在持续复苏令全球石油储备盈余有望在未来三个月将基本消失,较此前预期要早。但就目前而言总体原油库存仍接近20208月以来的最高水平!这意味OPEC+减产延长至5月概率较大。

此外,在昨日的OPEC+监督委员会(JMMC)会议上亦暴露了一些潜在的风险。会议中有成员国担心一些国家可能会利用OPEC+减产。据调查显示,由13个成员国组成的OPEC 3月产量为2507万桶/日,较2月增加18万桶/日。其中伊朗3月石油产量为230万桶/日,较2月增加21万桶/日,在OPEC产油国中增幅最大。另一方面,与会代表对减产执行率和减产赔偿表达了担忧,因从20205月到20212月,总过剩产量略高于300万桶/日。

尽管笔者认为上述问题并不至于破坏OPEC+对延长减产的一致意见,但在更长周期来看,全球经济复苏背景下产油国“同心协力”的景象似乎难以持久。投资者日内可重点关注19:00召开的OPEC+部长级会议,鉴于WTI原油目前仍争夺于60.0美元心理关口,预计日内会议有望为油价的方向选择提供更多线索。

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WTI原油技术分析:区间接近完成,面临方向选择!关注60.0一线得失


WTI原油小时图:
WTI原油走势:美元指数涨势停滞,但石油需求及经济脆弱拖累WTI原油击穿60大关!
小时图显示,WTI原油目前维持于60.0美元关口下方整固,从短期走势来看面临方向选择,自3月初以来的下降趋势线阻力位于61.0美元附近,该位置得失的意义对短期走势较大,上方可关注63.0美元、下方可关注55.0美元附近水平。

但从整体走势而言,笔者认为油价上行概率稍大于下行,尤其一旦油价后市反弹收复63.0美元水平,上方空间将进一步被打开。(Billy撰)


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