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WTI原油走势分析:沙特石油重镇传出巨大爆炸声,两焦点事件或决定油价是否存飙升可能!

WTI原油走势分析:沙特石油重镇传出巨大爆炸声,两焦点事件或决定油价是否存飙升可能!

Billy Liao, 高级分析师

摘要:周一(3月8日)沙特石油重镇传出巨大爆炸声;WTI原油反弹逼近68美元;事实上,WTI原油上周自低位累涨12%,在沙特自愿性减产得以延续下,油价是否可能发生大幅飙涨行情?后市两大焦点需要关注,走势分析如何研判?
 

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WTI原油走势分析:沙特石油重镇传出巨大爆炸声,两焦点事件或决定油价是否存飙升可能!

沙特石油重镇传出爆炸声,WTI原油反弹逼近68.0美元
 

周一(38日)位于沙特东部的宰赫兰市上空传出巨大爆炸声。值得留意的是,宰赫兰市是沙特石油重镇,同时亦为世界最大石油公司——沙特阿美石油公司的总部所在地。据报道显示,胡塞武装向沙特首都利雅得、东部和南部的多个地区发射了8枚弹道导弹并放飞14架无人机,用以对沙特境内的石油和军事设施发动袭击。而稍早前沙特为首的多国联军亦在声明中表示,已对包括首都萨那在内多个地区的胡塞武装军事据点进行空袭,目标是“削弱胡塞武装的军事能力”。

在中东局势升温之际,市场担忧原油供给端受到影响,WTI原油周一(38日)早盘得益于此进一步反弹逼近68.0美元水平。


WTI原油上周累涨逾12%,油价后市是否飙升还需关注这两点!
 

WTI原油于上周累计上涨逾12%,至两年高位66.40美元,WTI原油在过去六周中录得五周上涨,而上周的进一步攀升则主要得益于OPEC+维持减产规模不变。在OPEC+3月份举行的部长级会议中,沙特并未如市场预期般终止于4月份100万桶/日的自愿性减产,而哈萨克斯坦和俄罗斯则分别被允许增产13万桶/日和2万桶/日,这令OPEC+整体增产幅度并未超过此前设定的50万桶/日最高限额。

OPEC+对增产态度保持克制情况下,高盛上调第二季度的预期、第三季度的原油价格预期。高盛认为,页岩油生产商的自律可能是欧佩克+产量增长放缓背后的原因,同时高盛将OPEC+未来6个月的产量预期下调90万桶/日;摩根士丹利甚至预计石油需求将恢复到9900万桶/日,这意味着比目前水平增加了400万桶/日。

毫无疑问,在市场押注经济复苏同时产油国对增产保持克制的情况下,市场对油价前景已是趋向一致乐观,而这一点亦为笔者对油价后市走势保持乐观判断的根本原因。

因此,对于油价后市的焦点问题似乎已转变为在突破66.0美元后,油价是否还存在大幅飙升可能?

对于这一问题,笔者认为判断的关键为通胀预期以及市场整体风险偏好能否延续,简单而言即美联储对美债收益率的容忍程度。值得一提的是,上周五(35日)公布的美国2月非农新增就业人数录得增加37.9万、远超市场预期的18.0万,刷新自202010月以来的最大增幅;同时美国2月失业率下降至6.2%,好于市场预期的6.4%

美国劳动力市场的强劲表现似乎被市场理解为将加剧通胀担忧,进而推高收益率,并最终导致股市的崩盘。与此同时,从目前美联储表态来看,美联储拒绝进一步释放鸽派信号,强调目前的政策立场是适当的。在此情况下,预计美债收益率的持续上行是可预期的。

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对于油价的影响而言,我认为后续可重点关注两大方面,一为是否存在更大规模的财政刺激政策以及10美债收益率上升至哪一水平将引发美联储行动?

事实上,上周六(36日)美国总统拜登(Joe Biden)提出的1.9万亿美元经济刺激计划已在参议院以50-49的票数获得通过,而美国众议院预计将于本周二(39日)就参议院版本的经济刺激法案进行投票。市场目前普遍预期美国总统拜登将在314日的最后期限前签署该法案,因已经延长的失业援助措施将于那天到期。

笔者认为,1.9万亿财政刺激方案对市场构成影响有限,因市场对于这一利好似乎已充分消化。不过,据CNBC报道,美国参议院多数党领袖舒默表示,美国国会可能考虑更多的抗疫纾困措施,将取决于新冠疫情持续的时间。一旦更大规模的财政刺激推出,预计将有助于市场对全球经济复苏的押注,进而推升油价。

另一个问题上,目前市场认为若美国10年期国债收益率升至1.75%甚至2%,美联储或将开始更认真地看待收益率攀升的问题,而一旦美联储采取收益率曲线控制或者增加购债规模等举措限制美债收益率攀升,这或再度引发市场对于再通胀预期交易,并对包括原油在内的大宗商品提供推动力量。

投资者本周可重点关注周二(3月9日)公布的EIA月报、周三(3月10日)中美消费者物价指数公布、周四(3月11日)的欧央行利率决议以及周五(3月12日)公布的美国2月PPI、消费者信心指数。
 

WTI原油技术分析:短期面临区间修整,但整体升势仍保持强劲!


WTI原油1小时图:

WTI原油走势分析:沙特石油重镇传出巨大爆炸声,两焦点事件或决定油价是否存飙升可能!

小时图显示,WTI原油于66.0美元存在一定阻力,这或令短期走势偏向修整。不过,考虑到油价整体升势仍维持强劲,这意味着短期修整后WTI原油可能将进一步走高,上方可关注70.0美元水平。而对于短期而言,笔者认为回调空间有限,65.0美元有望成为短期的强支持水平,一旦后市有效企稳,则进一步上行可期。
(Billy撰)

 

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