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WTI原油走势:EIA库存增幅创史?油价报复性反弹4.5%!欧佩克强调一致性或预示风险将至

WTI原油走势:EIA库存增幅创史?油价报复性反弹4.5%!欧佩克强调一致性或预示风险将至

Billy Liao, 高级分析师

摘要:EIA库存增幅创史!劲增2156.3万桶,因此前美国德克萨斯州暴风雪天气所致,但汽油库存及精炼油库存大降,WTI原油终结连跌报复性反弹4.5%;欧佩克会议临近,强调一致性恐预示油价面临进一步回调风险?!
 

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WTI原油走势:EIA库存增幅创史?油价报复性反弹4.5%!欧佩克强调一致性或预示风险将至

EIA库存增幅创史,WTI原油终结三连跌迎报复性反弹!
 

周三(33日)公布的截至226日当周EIA原油库存劲增2156.3万桶至4.846亿桶,增加4.7%,库存增幅为有记录以来最大!预期为减少130万桶,前值增加128.5万桶。事实上,稍早于EIA数据公布的API原油库存亦录得大增735.6万桶至4.76亿桶。

显然,市场对EIA库存的创史增幅并不感到太过惊讶,因库存大幅攀升主要因此前美国德克萨斯州暴风雪天气令炼厂削减原油加工量所致。据消息显示,暴风雪导致美湾地区炼厂产能利用率下滑至约40%的纪录低位水平。

值得留意的是,伴随原油库存大增的是汽油库存及精炼油库存降幅双双大降,凸显在严寒天气后市场对汽油需求的快速恢复,其中美国截至226日当周EIA汽油库存实际公布减少1362.4万桶,为1990年以来最大降幅;精炼油库存实际公布减少971.9万桶,预期减少375万桶,创历史以来最大降幅。

WTI原油走势:EIA库存增幅创史?油价报复性反弹4.5%!欧佩克强调一致性或预示风险将至

EIA数据公布后WTI原油一度考验60.30美元水平后辗转回升,其后更进一步攀升至日内高位61.97美元。从整体走势而言,WTI原油周三(33日)维持强势反弹,自六日以来新低59.27美元大幅反弹逾4.5%,终结连线三日下跌!
 

OPEC+部长级会议受市场关注,强调一致性或预示风险将至?
 

毫无疑问,隔夜油价的大幅更多得益于市场押注即将召开的OPEC+部长级会议对增产幅度的决定不及预期,目前石油需求前景总体趋向乐观,这一体现在亚洲更为突出,而随着油价上攻至60.0美元上方,市场普遍认为OPEC+将于此次会议上宣布增产,而对增产幅度的多少则成为油价短期走势的关键所在。

在更普遍的预期中,OPEC+整体有望遵守于2021年年初定下的50万桶/日的最高增产幅度决定,但对于沙特此前宣布将在3、4月份自愿性减产100万桶/日的决定则存在较大分歧。本周初市场曾一度预期沙特将增产100万桶/日,即OPEC+合计增产150万桶/日,该消息拖累油价脱离逾一年半高位63.80美元,但其后市场修正预期至沙特增产25万桶/日,OPEC+共计75万桶/日,这支撑油价企稳于60.0美元关口上方整固。

从目前消息来看,周三(3
3日)举行的OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)已经结束,其中并未提出关于石油产量的建议,一些OPEC成员国似乎在推动更大规模的减产放松,而另一些则更为谨慎。值得留意的是,此次会议中OPEC+或将强调一致性为所有成员国的优先事项,这或意味沙特增产幅度料将有限甚至于4月延续100万桶/日的减产幅度。


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不过,从目前全球经济情况而言,各大央行似乎正“无视”当前债券收益率飙升,甚至考虑采取更多(如债券收益率控制)等举措以避免经济复苏进程受阻,目前10年期美债收益率维持1.5%附近整固。

各国央行当前的表态似乎意味着更长时间、更大规模的资产购买规模以及财政刺激举措,这为油价提供进一步上行动力。周三(33日) 美国芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)表示,如果有必要,美联储可能延长债券购买期限,并表示如果通货膨胀率达到3%,那将是非同寻常的,即使达到3%,也不会成为一个真正的问题;而欧洲央行官员甚至考虑可以采取降息等行动来对抗收益率曲线上涨。

在此情况下,油价中期前景趋向乐观,而OPEC+成员国对于“一致性”的矛盾有望被提前激化,尤其是在34月的会议中,一旦沙特取消自愿性减产的情况下(欧佩克+联合减产监督委员会(JMMC)将于46日举行下一次会议)。点此了解成功交易者三大特点

笔者认为,油价在经历自年初以来的大幅上涨后面临进一步回调风险,在OPEC+成员国达成新的共识之前,预计油价短期升势将面临阻碍,投资者可重点关注周四(3月4日)21:00举行的OPEC+部长级会议,料将为油价后市走势提供更多线索。
 

WTI原油技术分析:持稳61.0美元,后续或反弹挑战65.0水平


WTI原油1小时图:

WTI原油走势:EIA库存增幅创史?油价报复性反弹4.5%!欧佩克强调一致性或预示风险将至

1小时图显示,WTI原油维持于笔者上周提及的58.80-59.0美元支持区域上方整固,显示油价短期存在跌势完结的可能。不过,考虑到WTI原油并未显示出明显反转信号,且未于61.0美元上方企稳,后市更倾向进一步回落考验上升区域支持甚至下方57.40美元水平。

尽管油价中期前景仍然乐观,但投资者仍需警惕油价短期进一步回调修整可能,中期走势偏向更大规模的高位震荡格局。(Billy撰)

 

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