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WTI原油走势:美联储放任致使收益率飙升、恐慌指数飙升46%,WTI原油升势面临停歇风险!

WTI原油走势:美联储放任致使收益率飙升、恐慌指数飙升46%,WTI原油升势面临停歇风险!

Billy Liao, 高级分析师

摘要:周四(225日)美国一系列经济数据表现靓丽;美联储认为债券收益率飙升反映经济前景转好,但需保持宽松,10年期美债收益率受益于此暴涨逼近1.6%水平;恐慌指数飙升、美股收跌,油价升势面临停歇风险!
 

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WTI原油走势:美联储放任致使收益率飙升、恐慌指数飙升46%,WTI原油升势面临停歇风险!

美国经济数据靓丽、美联储放任致收益率大涨,VIX恐慌指数飙升46%!
 

周四(225日)WTI原油小幅收涨0.63%,盘中一度升至日内高位63.80美元,再度刷新年内新高。尽管WTI原油隔夜波动并未进一步放大,但考虑市场整体出现较大转变,这对油价后市走势判断构成影响。

就市场整体而言,因美国经济数据向好、美联储判断美债收益率的上涨反映经济前景转好,是合适的。美债收益率受益于此普遍大幅上涨,其中10
年期美债收益率盘中飙升近13%至日内高位1.556%,逼近1.6%水平,并刷新去年2月以来新高。而美债收益率的过快上涨导致美股承压下跌,其中以科技股为代表的纳斯达克指数下跌478.54点,重挫3.52%,报13119.43点。美元指数收复90.0关口至90.27,非美货币、商品货币随着大幅回吐近期涨幅。值得留意的是,隔夜随着市场风险情绪消退,VIX恐慌指数飙升46%至日内高位31.16水平。

VIX恐慌指数:

WTI原油走势:美联储放任致使收益率飙升、恐慌指数飙升46%,WTI原油升势面临停歇风险!

具体数据方面,美国上周初请失业金人数录得73万人,少于预期的83.8万人。美国至213日当周续请失业金人数录得441.9万人,为连续第六周回落;美国1月耐用品订单也录得六个月来最大增幅;美国第四季度PCE物价指数年化季率修正值为1.6%,好于前值为1.5%;美国第四季度实际GDP年化季率修正值为4.1%,好于前值为4.0%。

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WTI原油走势:美联储放任致使收益率飙升、恐慌指数飙升46%,WTI原油升势面临停歇风险!

事实上,美联储的判断并无太大问题,因随着疫苗普及、财政刺激政策及宽松货币政策推动,美国经济整体呈现复苏迹象,其中最为明显的美国30年期国债实际收益率在经过8个月负利率之后首次转正,这代表市场对美国长期经济前景转向看好。

美国30年期国债实际收益率:

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不过,美联储自上周利率决议以来一直未公布采取收益率曲线控制等举措以限制收益率上涨,周四(225日)一众美联储官员更释放出美债收益率上涨是合适的观点,这令市场对通胀预期押注进一步增加,同时令市场臆测美联储或加快收紧货币政策步伐,导致此前维持强劲的风险情绪消退。

美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示,最近美国10年期国债收益率的上涨反映出人们对疫后强劲复苏的乐观,随着增长前景的改善和通胀预期的提高,10年期国债收益率同步上升是适当的。美国亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,不担心国债收益率上升,从历史角度来看,利率仍然很低。

笔者认为,隔夜的风险资产大幅回落值得投资者警惕,近期涨幅过大的品种面临回调风险,但就中期而言,美国经济是否呈现快速复苏将决定后市走向,一旦2021年美国实际GDP未来出现非常迅速地增长,预计将为风险资产提供支持。
 

WTI原油短期涨势面临考验,日内关注众议院表决1.9万亿纾困法案


显然,在隔夜风险资产普遍回落情况下,WTI原油仍录得小幅上涨凸显了市场看涨油价意愿强烈。高盛表示,石油价格的上涨是由供不应求的基本面驱动的,这意味随着全球经济复苏导致的需求扩大,油价仍将在未来一段时间受到支持。不过,风险情绪降温料将限制油价短期升势,尤其WTI原油上方面临65.0美元阻力,预计油价短期将维持高位整固。

值得注意的是,下周四(34日)将举行OPEC+部长级会议,油价的持续上涨或导致沙特停止于4月采取自愿性减产100万桶/日的决定,但是缓慢退出还是直接退出则仍存悬念。此外,高盛认为,6月的OPEC+会议上各成员国或需要起草一项新的协议,以使产量增长超过其最初定下的每月增产不超过50万桶/日的限制。

投资者日内可重点关注美国国会众院开始表决总额1.9万亿美元的新版财政纾困法案以及周六(2月27日)公布的美国截至2月26日当周总钻井总数(口),若1.9万财政刺激出现明显进展,预计将为油价提供支撑。
 

WTI原油技术分析:三角形末端、警惕冲高回落


1小时图显示,WTI原油目前维持于63.50美元附近修整,整体走势呈现三角形收窄整理,这意味WTI原油走势面临方向选择。总体而言,油价近期升势有所放缓,加之上方面临65.0阻力水平,需警惕油价短期冲高回落可能,下方可关注61.0美元水平支持。而中期走势关键仍需留意58.80-59.0区域支持,若能有效企稳该区域水平,则中期升势仍有望延续。(Billy撰)

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