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原油、铜价格大涨、但回调风险逐渐加剧!鲍威尔讲话将如何影响大宗商品?


摘要:

  • 由于美元走低,铜价原油价格延续主要上行趋势
  • 投资者或押注美联储对中期利率采取收益率曲线控制
  • 由于市场情绪在周二开市有所提升,市场聚焦周三鲍威国会证词

油价连创新高,即将面关键阻力区域!未来行情如何把握?

原油、铜价格大涨、但回调风险逐渐加剧!鲍威尔讲话将如何影响大宗商品?按图放大

在周一大涨1.64%后,铜期货距离创下自2016年11月以来最好月度表现仅一步之遥,而当时铜上涨约18.9%。截至笔者撰稿,COMEX铜期货2月份上涨约17.8%。倘若此次铜价涨幅超过2016年11月的表现,这意味着铜将创下自2009年以来最佳月度表现。而铜的大涨并不是个例,本交易日大宗商品及贵金属普遍上涨。

尽管市场情绪仍然不明,但大宗商品受到支撑。科技股集中的Nasdaq综合指数周一下跌2.46%,道琼指数成功维持在高位录得上涨0.09%。事实上,能源板块是道琼指数中表现最佳的三大板块之一。原油价格在过去24小时上涨5.5%。

但周一开盘市场情绪的高涨在尾盘时段出现逆转。起初的乐观情绪推动和原油价格上涨,但随着市场情绪转差,美元小幅走低,从而进一步推动商品价格向上。就铜和原油而言,供应受限以及较高的需求预期将继续支撑价格走势向上。

周二亚洲时段市场情绪有所好转,而进入欧洲时段美股期货下跌,而铜期货和原油期货略微向下回调。但市场全部关注点集中在美联储主席鲍威尔接下来的发言上,其将发布美联储半年度货币政策报告,而在该报告中其可能将就美国长期国债收益率上升(反映市场对经济前景较为乐观)接受质询。

市场在某种程度上或许正在押注美联储将采取一定的收益率曲线控制。因此,倘若鲍威尔在报告中未有提及这一方面的内容,贵金属例如铜和黄金或将在近期有回调风险。长期政府债券收益率上升正在缓慢地伤及无息资产的上涨潜力。倘若国债收益率继续上涨,则无息资产的上涨可能会放慢。


铜价技术分析


铜期货价格在涨至2012年高点后继续向上,上周涨破3.9390 – 3.9895阻力区间,正在涨向2011年创下的纪录高点,该水平位于关键阻力区间4.5400-4.6495内。近期的下行风险似乎上升,由于20日均线仍在3.7405下方附近,这可能引发价格进一步向下回调。

铜期货日线图
 

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原油价格技术分析


原油价格正接近2020年高点64.62,然而,RSI指标顶背离警示上行动能正在消退。倘若价格向下回调可能跌向自11月起延伸的上行支撑线(下图红线)。而跌破该水平可能为进一步向下回调打开大门。(Daniel Dubrovsky撰写,Leona翻译)
 

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WTI原油日线图
 

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