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国际铜走势价格分析:美元指数失守90.0、铜价收复失地,高盛看涨目标1万大关?


摘要:周二(1月12日)10年期美债收益率冲高回落,美元指数失守90.0,铜价收复8000美元大关;高盛对2021年铜价坚定看好,后市有望涨至1万大关?

国际铜走势价格分析:美元指数失守90.0、铜价收复失地,高盛看涨目标1万大关?按图放大

美元指数转跌,通胀预期升温,铜价收复8000美元水平!


周二(1月12日)LME铜价自低位7875美元获得支撑后辗转回升,其后更成功收复8000美元水平至日内高位8052美元,对于隔夜铜价的反弹,笔者认为很大程度应得益于美元指数回落及美国政府更大规模的财政刺激政策预期。周二(1月12日)美国总统拜登(Joe Biden)再度强调正在制定一项数万亿美元的救助计划,将为美国人提供的经济刺激资金提高到2000美元。

尽管铜一直被视为经济“晴雨表”,但其同样为以美元计价的大宗商品。周二(1月12日)美债国债收益率进一步上涨至近十个月高位1.186%后回落至1.119%附近修整,因财政部标售380亿美元指标10年期债获强劲需求,令交易商回补空头仓位,这似乎阻碍了近期美国国债收益率连续攀升的势头,同时令美元回吐近段时间以来涨幅。

与此同时,美国更大规模财政刺激引发通胀预期升温,反映通胀的美国农产品期货大幅攀升,其中玉米价格于周二(1月12日)大幅飙升8.72%至538.8美元。

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另一方面,受疫苗利好以及财政刺激推动下市场风险情绪再度升温,这削弱了对美元的避险买盘,同时刺激了对铜、铁矿、锡等基本金属的需求。但考虑到铜的应用较其他金属更为广泛,料将对铜价支撑作用更为明显,全球12月制造业PMI为55.2%,环比上升1.3%,连续六个月位于荣枯线上方。

目前市场正押注美元将再度转入跌势,这将为铜价后市进一步反弹提供动力。但需留意的是,通胀预期升温并未得到美联储的印证,尽管高度宽松的财政和货币政策认为2021年美联储主基调,但在美国经济趋向复苏以及美联储缺乏进一步宽松举措情况下预计美联储货币政策将逐步转向收紧,投资者需警惕美联储释放收紧信号对铜价造成的影响。

但即使如此,高盛仍强烈看好2021年铜价表现。高盛表示,随着中国需求旺季与西方工业供应链的复苏趋势相吻合,预计全球金属需求进入第二季度后将出现前所未有的同步增长。事实上,高盛稍早前更预计铜价目前的上涨趋势或将持续至2022年而且铜价有望历史第二次触及10,000美元/吨大关。

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LME铜价技术分析:铜价于7800美元上方获得支持,但调整是否完结仍需更多时间观望


LME铜价4小时图:

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4小时图显示,铜价在7800美元上方获得支持,这有助于铜价通过横盘模式完成此轮调整。尽管目前铜价成功收复8000美元水平,但考虑到在整体结构以及时间上仍显不足,投资者需更多耐心观望7800美元水平支持力度。

一旦铜价能有效企稳于7800美元上方,则上行趋势有望延续。而从MACD来看,一旦铜价于7800美元止跌企稳,后续将回抽零轴上方进行整固,总体将呈现震荡上行格局。不过,一旦铜价有效击穿7600美元,则需警惕铜价后续进一步回落考验7500美元甚至7268美元(自2020102日为起点的斐波纳契50%回撤水平)。(Billy撰)
 

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