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WTI原油走势分析:节节攀升之际利空再度涌现?日内重点关注EIA原油库存


摘要:周二(1月12日)WTI原油延续上周以来强势表现,大幅攀升逾2%至日内高位53.43美元,尽管利空因素再度涌现,但在美国经济复苏前景下油价仍有望上探这一水平!日内重点关注EIA原油库存
 

WTI原油走势分析:节节攀升之际利空再度涌现?日内重点关注EIA原油库存按图放大

WTI原油突破53再创新高!2021年原油需求复苏成主基调


周二(1月12日)WTI原油在52.0美元上方获得支持后再度拉升逾2%至日内高位53.43美元,再创近段时间以来新高!值得留意的是,WTI原油自1月份以来不到半个月时间已大幅上涨逾12%,即使在本周初美元指数大幅反弹令大宗商品普遍承压的情况下。油价仍维持强势,这或暗示油价或已进入主升浪当中。

毫无疑问,油价的节节攀升得益于第一大经济体美国的复苏前景,因而在美债收益率及美元指数同步走高情况下,油价仍受益需求前景复苏而辗转上行。周二(1月12日)美国总统拜登(Joe Biden)再度强调他正在制定一项数万亿美元的救助计划,将为美国人提供的经济刺激资金提高到2000美元。

与此同时,美联储一众官员再度释放积极信号,其中美国波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)表示,美联储可能会在今年年底前维持购买资产,高度宽松的财政和货币政策将在2021年为风险资产提供巨大的推动力,美国经济将从2021年下半年开始强劲复苏;

圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)则认为最近十年期美债收益率上涨是“令人鼓舞的迹象”,基线预期是2021年经济表现良好。

10年期美债收益率:

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盘面上,周二(1月12日)十年期美国国债收益率进一步上涨至1.186%,创去年3月以来最高水平,但其后辗转回落至1.119%附近修整,同时美元指数小幅回落,这似乎凸显出投资者对美国政局的担忧,美国国会众议院民主党人于本月11日正式提交针对特朗普的弹劾条款草案,指控他“煽动叛乱”。这为特朗普任期内第二次陷入弹劾危机。

总体而言,在全球第一、第二大经济体经济前景趋好的情况下,市场有更多理由押注全球原油需求将于2021年迎来复苏,尽管可预见需求复苏之路并不会一帆风顺,但这一主线基调似乎已被市场所接受。
 

油价短期风险正在积聚,55.0美元附近警惕波动加大!


尽管油价步入大幅上涨阶段,但WTI原油在58.0-60.0美元区域附近存在较强阻力,而目前市场利空因素似乎亦正在积聚。点击这里获取外汇交易核心技能,基本面分析、技术面分析以及资金管理。

更大规模封锁仍在持续,原油需求承压:据德国《图片报》报道,德国总理默克尔警告称,如果德国无法遏制快速传播的变种病毒,德国3月底将面临严格的封锁措施。德国总理默克尔预计新冠变种病毒可能会导致德国的传染率迅速上升,并促使封锁措施延长10周至4月初;据日本共同社,日本紧急事态宣言将扩大至9都府县,持续时间将设为与4都县相同的到2月7日为止。

EIA短期能源展望报告下调2021年原油需求:周三(1月13日)凌晨公布的EIA短期能源展望报告将2021年全球原油需求增速预期调整至556万桶/日,不及此前578万桶/日;预计2021年WTI原油价格为49.70美元/桶,此前预期为45.78美元/桶;预计2021年布伦特原油价格为52.70美元/桶,此前预期为48.53美元/桶。

API原油库存减少582.1万桶,但美国页岩油增产令市场担忧:周三(1月13日)凌晨公布的美国截至1月8日当周API原油库存减少582.1万桶至4.845亿桶,预期为减少272万桶;汽油库存增加187.6万桶;精炼油库存增加443.3万桶;而市场普遍预计日内公布的美国上周EIA原油库存变化将减少320万桶,不及前值减少801万桶;

尽管美国原油库存下降有助油价走强,但同时市场亦担忧随着油价的持续攀升,这将促使美国页岩油恢复增产,因而原油库存数据值得关注。

OPEC+减产执行率下降:石油运输咨询公司Petro-Logistics表示,OPEC+上个月的减产执行率降至75%,为去年5月开始新一轮减产以来的最低水平。其中,欧佩克成员国的减产执行率下降了10%至82%;非欧佩克成员国下降了8%至64%;沙特则下降了10%至92%。

未来6个月可能会有更多航空公司倒闭:国际航空运输协会(IATA)经济学家表示,政府需要重新考虑航空公司的融资问题,航空业的复苏进展缓慢,令人沮丧。预计未来6个月可能会有更多航空公司倒闭。
 

WTI原油技术分析:升势仍在延续,但上方阻力仍不能忽视!


WTI原油4小时图:

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4小时图显示,WTI原油强势依旧,目前正将进一步冲击上方53.0-55.0美元区域阻力。但需留意的是,内部结构显示已经历两中枢上涨,暗示油价经过大幅上涨后回调修整需求正在加强。尤其需关注上方58.27美元缺口水平阻力。

考虑到WTI原油目前已步入关键时间窗口期,笔者预计中期内油价或将出现高位整理阶段,这意味油价在55.0美元附近波动或出现明显加大。投资者需警惕油价在后续大幅上涨过程中出现冲高回落的可能性。(Billy撰)

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