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更多产油国增产叠加第二波疫情忧虑,WTI原油反弹之路荆棘满布!


摘要:上周以来,在美股反弹带动下WTI原油仅小幅收跌2.51%,市场看跌意愿有所下降,但油价的抗跌或源自于市场对美国经济前景的修正;在欧洲疫情蔓延及更多产油国增产情况下,原油供需关系平衡再度受到冲击,反弹之路荆棘满布!
 

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美联储官员鹰派言论提振市场信心,美股反弹、WTI原油跌幅收窄!


上周以来,美元指数的大幅反弹成为市场最大的变量之一,美指上周累计上涨2.29%,创下自330日当周以来的最大单周涨幅。尽管市场避险情绪升温为推动美指走强的主因,但实际上美股亦于上周探底回升,其中纳斯达克指数表现最佳,录得收涨1.97%。终结此前连续三周上涨,而在美股带动下WTI原油于39.0美元获得支持后反弹收复40.0美元水平。

究其原因,上周以来美联储一众官员释放的鹰派言论不仅提振美指走强,更令市场对美国经济前景忧虑有所降温。美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)称,美国经济有可能于2020年年底接近全面复苏,并称美联储许多人高估了经济下行风险;达拉斯联储主席罗伯特-卡普兰(RobertKaplan)则表示美国第三季度GDP年率将录得按月增长30%,四季度增速也将保持强劲。

WTI原油、纳斯达克指数、美元指数对比图:

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显然,美国作为全球第一大经济体、同时为原油消费大国的地位令其国内经济前景与油价存在千丝万缕关系,因而上周在美指攀升,非美货币、黄金均大幅下挫情况下,油价却在美股反弹带动下显现出抗跌迹象。

而从上周六(926日)美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,截至922日当周,投机者将WTI原油净多头持仓增加17574手至326097手合约。显示市场对油价的看跌意愿进一步下降。点击这里获取外汇交易核心技能,基本面分析、技术面分析以及资金管理。
 

欧洲疫情严峻、伊拉克等国启动增产模式,油价后市难言乐观!


尽管油价目前暂时企稳于40.0美元上方整固或令市场多头得以安心,但实际上油价前景仍受制于欧洲第二波疫情及伊拉克、利比亚等国石油出口增加而持续承压。

自上周以来,以英国为首的欧洲疫情持续大幅攀升成为市场焦点所在,目前英国新增感染人数已超过3月份以来的最高峰,而根据目前情况来看疫情的蔓延势头仍将于本周持续。

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据英国国家统计局感染调查数据显示,在最新的调查中,每500人中就有1人患有新冠肺炎。更为严峻的是,上周六(926日)成千上万名抗议者于英国伦敦市中心举行的反封锁示威活动中未能尊重社交距离,显示出民众并未完全接受更严格的强制性防疫举措。


毫无疑问,若疫情情况进一步恶化,欧洲多国将面临再一次全国性封锁,这对全球经济前景而言无疑是雪上加霜,而这同时亦会对全球石油需求端施压。点此了解成功交易者三大特点

无独有偶,在石油需求端面临挑战的情况下,供给端亦出现不利消息,因油价自3月份中旬以来的持续回升,目前更多产油国已动了增产的心思。伊拉克官方新闻社INA于上周四(917日)援引其石油部长Ihsan Abdul Jabbar表述,称预计将与OPEC+达成协议,增加伊拉克的原油出口。

值得留意的一点是,伊拉克此前并未达成OPEC+规定的减产规模,而稍早前召开的OPEC+部长级会议中沙特强调成员国超额生产的补偿期延长至12月底,生产过剩的所有补偿应在年底前完成,并争取高水平的减产执行率。

尽管伊拉克方面信誓旦旦表示将按照OPEC+规定进行补偿性减产,但上周六(926日)伊拉克国家石油营销组织SOMO负责人Alaa al-Yasiri表示,库尔德斯坦地区不受控制的石油产量令伊拉克总体减产执行率降至85%

与此同时,利比亚增产问题亦受到市场关注,随之国内动荡暂缓,高盛预计利比亚的石油出口量到2020年年底将会达到翻倍的55万桶/日,而根据其他分析显示,这一数字甚至可能接近100万桶。

展望本周,市场在一众风险事件下仍有望维持高波动性,其中欧洲疫情、英欧贸易谈判及美国大选首场辩论(周二929日)均有望引发市场波动,而周五(102日)更将公布美国9月非农数据。

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值得留意的是,美联储目前已把劳动力市场置于较通胀目标更为重要的地位,而上周四(925日)美洲时段公布的美国至919日当周初请失业金人数意外增加87万人,美国劳动力市场不稳定因素似乎正支撑目前市场对疫情有望影响经济复苏进度的判断。

本周的非农数据势必将引起市场高度关注,目前市场预期9月非农新增86.5万人,远不及前值增加137.1万人。
 

WTI原油走势预测:41.30-43.0美元均为强阻力区间,油价冲高回落可能性大!


4小时图显示,WTI原油上方面临41.30-43.0美元的强阻力区间,暗示短期反弹势头面临考验,本周油价有望在38.50-42.50区间大幅修整,总体趋势仍倾向下行。

总体而言,若油价最终未能进一步突破前期高位44.0美元,后市仍存回落考验39.0美元甚至34.50美元水平的可能。Billy撰)

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WTI原油4小时图:

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