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美股暴涨结束,暴跌已然开启?后市涨跌布局


摘要:今年夏季美股的飙涨似乎开始面临了一定的不确定性,9月截止目前为止纳斯达克指数已经开始显露承压的迹象,后续可能面临进一步的压力;道琼斯指数在暴涨的时候表现相对温和,同样现在所面临的压力也相对温和。

美股暴涨结束,暴跌已然开启?后市涨跌布局按图放大

美股的暴涨时代已经过去,暴跌已经开启了吗?


过去6个月股市录得了令人惊讶的上涨之后,9月份随着一系列问题渗透到背景之中,美股开始承压。尽管对年底前将研制出疫苗的期望依然高涨,但是看起来最好的情况似乎是最早可能要等到直至明年春季或夏季才回归“正常”。将此与看似令人深思的美国总统大选,以及非常实际的问题即激烈争论的美国国会能否团结起来推出另一轮刺激结合起来,美股自3月低点展开的大幅反弹便成为了进一步关注的焦点。如何交易美股?

无疑,3月低点以来的反弹令人震惊。纳斯达克指数从3月低点至9月高点的涨幅一度高达88%。道琼斯指数和标普500指数的涨势则相对呈现出较为温和的倾向,但即便如此这两只股指自3月低点开启的涨幅也一度超过60%。就历史记录而言,这相当的不可思议。当考虑到全球正在与病毒大流行抗争,这场大流行导致全球范围内的商业都陷入了停顿的事实时,股市的这波暴涨看起来就更像置身事外了。

但是,正如一位聪明的游戏主持人曾说过:“价格是正确的”,而市场虽然并不总是一直有效,但却有前瞻性的倾向同时会结合肉眼可能看不出来的因素。在此情况下,我们基本上会有一个资产的崩盘作为可投资的市场来帮助解释为什么投资者追逐股票回报。随着利率跌至最低水平并且一连串的债券类型都跌至或跌向历史记录的最低收益率水平,投资者的资产配置前景似乎从未如此黯淡。并且考虑到企业受到的所有刺激,在“适者生存”的环境之下造就了类似亚马逊和苹果等股票录得惊人的涨势,一直到近段特斯拉的飙涨。
 

纳斯达克指数走势分析:可能面临进一步下跌压力


9月截止目前为止,事情开始显露转变的迹象。纳斯达克指数和道琼斯指数都在本月早些时候刷新高位,然而自那以后事情就不一样了。空头持续推低价格并且有迹象开始表明我们可能会看到更多回落,尤其是如果国会未能团结起来在11月大选之前推出新一轮的刺激计划的话。如何布局美国大选?

就飙涨的纳斯达克指数而言,价格已经开始脱离3月至9月的88%暴涨。过去几周的重要支撑现在已经被跌破,目前价格正徘徊在月度低位附近。更进一步的潜在支撑关注区间10000-10236.8(重要的心理关口,3月后整体波动的38.2%斐波回撤水平)。

对于寻求纳斯达克指数看空策略的投资者而言,此前的支撑现在可能转为阻力。对于此,前支撑11089一线仍值得关注。

纳斯达克指数走势日图

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道琼斯指数走势分析:跌破重要支撑,另一潜在支撑就在转角


道琼斯上涨的速度相对而言较慢,并且也没像纳斯达克指数和标普500指数那样刷新纪录高位。就如前几周所指出的那样,道琼斯指数的回调似乎也较为温和,因为价格走势一直抓住了一些重要的支撑,一直到本周,重要支撑被跌破。

目前道琼斯指数交投于支撑汇集水平的下方,这一区间是两个不同的斐波回撤水平,同时也是连接6月底和7月底震荡低点所得的趋势线。这同时也是6月震荡高点以及7月两个单独的阻力转折点。

但和纳斯达克指数不同的是,道琼斯指数当前位置的附近还存在着另一个价格汇集的区间、位于26200附近。2009-2020主要波动的14.4%斐波回撤水平以及2015-2020主要波动的23.6%斐波回撤水平都处在这附近,同时这一区间在6月底曾充当阻力,随后7月底曾为价格提供支撑、推动价格展开反弹。

对于寻求逢低买入交易策略或者寻求在大选看多股市的投资者而言,道琼斯指数可能比上述提及的纳斯达克指数更有诱惑力,至少在这一蓝筹股放弃支撑汇集区间之前是这样。(James Stanley撰,Lisa译)

道琼斯指数走势日图

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