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国际油价遭遇重挫,究竟发生了什么?


摘要:基本面发生变化,油市将重回波动,关注相关交易机会。

 

国际油价遭遇重挫,究竟发生了什么?按图放大

过去一周,国际油价下跌近8%,创4月末以来最大单周跌幅,一直强势向上的油价究竟发生什么事情?
 

一、疫情加剧需求担忧

截至目前,全球范围内的疫情仍在持续,当中印度疫情发展急剧恶化,欧洲国家出现反弹迹象,美国病例略有放缓。

据印度卫生部公布的最新数据显示在过去24小时内,印度新增86432例新冠状肺炎确诊病例,创下全球疫情爆发以来单个国家单日增长率最高纪录。印度确诊病例总数超过400万,成为继美国和巴西之后第三个突破400万确诊病例的国家。

欧洲疾病预防控制中心的数据显示多个国家的新冠疫情出现不同程度反弹:西班牙近来多次单日新增病例数近万例,已反弹至与春季疫情高峰期差不多水平;法国每天报告数千例新增病例;
德国单日新增病例数与此前一段时间相比也有所增长。此前一些病例较少的国家,如希腊和马耳他,近来也出现了较明显的增加态势。部分民众缺乏防疫意识、有的地方过早放松防疫措施、度假人员回国等因素导致了欧洲疫情反弹。

美国新增病例整体呈下降趋势,但目前的单日新增幅度仍高于美国在5、6月的水平。据霍普金斯大学的数据显示,在本周六,美国单日新增新冠确诊人数4.4万,总死亡人数超过18.8万,确诊病例总数超过620万。一些地方的州长已经警告人们要保持警惕,以避免在假期周末之后发生的传染急剧增加。很多会造成人员聚集的活动也取消或改变方式举行。而随着总统特朗普催促开学,大学或成为美国疫情新的起爆点。

在这种状况下,油价涨势受抑,因为全球新增病例数量的增加以及重新实施封锁的预期打压石油需求。同时美国夏季需求高峰期结束,炼油厂即将季节性停产检修,原油需求则惯例下降。
 

二、供给面压力增加

在OPEC+的减产行动结束后,全球经济和石油需求出现一定的恢复,OPEC8月石油产量增加约100万桶/天,为连续第二个月增加。

能源服务公司贝克休斯的数据显示,在截至9月4日的一周内,美国现役石油和天然气钻井平台数量增加了2个,达到256个,为连续第二个月增加。表明美国原油产量还将逐步增加。
 

三、美股、美元走势影响了风险资产表现

原油与股市同为风险资产,二者呈正相关性。近期有投资者抛售了科技板块,显示出市场对经济复苏将长期且艰难的担忧以及获利出走的趋向,股市走势影响到油价表现。此外,美元指数创下28个月新低后探底回升,也对止步不前的油价造成打击。

综上所述,原油多头在假期之前出逃多头持仓,是油价下跌的导火索。

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从技术走势上看,布兰特原油跌破6月份以来的上升通道,有结束上涨的趋向。
 

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布兰特原油自6月以来缓慢上涨,涨势没有之前那么迅猛,这说明多头建仓速度减慢并趋向拥挤,油价需要更多的刺激,而实际上利好基本释放。

当油价跌破通道下沿的43.00关口后,油价走势出现更多利空迹象。本周若不能回到43.00上方,更多多头会选择平仓,油价面临更大的抛压,或开启更具规模的下行调整走势。

价格上,下方主要支撑在37.50档,这是4月份油价高点,于此止跌的话仍存在上行可能,跌破这里则回归更大下行。43.00为目前主要阻力,回到上方则继续在43.00-47.00震荡向上。

宜考虑背靠43.00先行试空,43.00上方止损,看向40.00、38.00。


(Arthur)

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