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EIA库存降幅六个月之最、美指续创两年新低!油价三连涨

EIA库存降幅六个月之最、美指续创两年新低!油价三连涨

Billy Liao, 高级分析师

摘要:周四(730日)美联储利率决议宣布维持利率不变,总体偏向鸽派,美元指数续创两年新低93.10黄金反弹逼近历史高位1981美元EIA原油库存降幅创六个月之最,但情况仍令人担忧?油价三连涨后如何研判?

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EIA库存降幅六个月之最、美指续创两年新低!油价三连涨

鲍威尔声明耐人寻味、黄金再度逼近2000大关、欧元触及1.18,美股收涨!


周四(730日)凌晨公布了美联储7月利率决议,美联储宣布将基准利率维持在0%-0.25%、将超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变,委员们一致同意此次的利率决定,符合市场预期。

FOMC声明表示,美联储将维持当前利率水平直至确信经济已经度过危机,并走上实现最大就业和价格稳定目标的轨道。美联储将延长央行回购和掉期额度至明年331日,以当前的速度购买资产(鲍威尔其后表示资产购买结构上不是量化宽松,但起到的作用类似)。

毫无疑问,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)于会后的声明内容最受关注,鲍威尔称美国第二季度GDP的萎缩幅度可能会创下历史最高纪录,并表示采取财政政策是有必要的,可以解决美联储无法解决的问题。知止方能心定,心定方能静安,让我们回归基本面寻求内心的平静。

鲍威尔强调在高失业率的前提下,薪资下降表明劳动力市场复苏还有很长的路要走,经济和就业增长面临放缓的风险是明显的,目前并未未考虑加息。

值得留意的是,鲍威尔称经济路径取决于政府行动的水平,美联储旨在确保经济强劲复苏,减少经济破坏,并明确表示还需要更多的财政政策。

从鲍威尔的表态中不难看出,目前美联储并未有强烈意愿采取更多宽松举措(如收益率曲线控制YCC或负利率),从这个角度而言或许显得鹰派,但其强调经济面临巨大的下行风险及延长央行回购和掉期额度至明年中可以表明其并不愿意看到美元流动性危机再次出现,这意味在危机解决前,美元后市走势或仍不容乐观!

而从市场反应来看,投资者对美联储进一步宽松仍保持乐观,其中美元指数跌至日内低位93.10,创201879日以来逾两年新低!欧元/美元反弹触及近两年高位1.1800;美国三大股指普遍收涨,纳斯达克指数涨幅最大,收涨1.35%,报10542.94点;黄金再度触及1980美元,逼近2000美元大关;油价企稳41.0美元录得三连涨,但仍缺乏明显趋势!

美元指数周线图:
EIA库存降幅六个月之最、美指续创两年新低!油价三连涨
而在美联储利率决议结束后,市场焦点将转向关注日内公布的美国二季度国内生产总值(GDP)季率初值及美国两党就新一轮经济刺激方案的谈判结果,但据周三(729日)美国白宫幕僚长梅多斯表示,目前两党还未到接近达成刺激协议的地步。
 

EIA库存降幅六个月之最,惟汽油库存连降3周后首次录得增加


周三(7月29日)油价迎来本周重要数据EIA原油库存,数据显示,美国截至7月24日当周EIA原油库存变动实际公布减少至5.26亿桶,减少2%,创下自1月3日当周以来最大降幅,上周美国国内原油产量减少0万桶至1110万桶/日。

但令人遗憾的是,本周API、EIA原油库存的靓丽表现并未大幅推动油价走强,其原因在于汽油库存表现令人失望,美国上周精炼油库存实际公布增加50.30万桶,预期增加53.4万桶,升至1982年12月以来的最高水平;EIA汽油库存实际公布增加65.40万桶,大幅超过预期减少119.6万桶。
值得留意的是,在夏季这个出行高峰季,汽油库存大幅增加意味在需求端仍未看到明显复苏,预计疫情相关的影响仍将在短期内对油价构成压力。

目前而言油价总体仍维持于41.0美元上方整固,在需求端存在“天花板”限制的情况下,短期内投资者或更多寄望于美元下跌及主要发达国家的进一步宽松举措以带动油价走强,而这些因素来看目前仍存悬念。可以预计,若短期内油价未能进一步走强,国际贸易及地缘政治相关风险或将拖累油价下行,周三(7月29日)欧盟贸易委员霍根表示,欧盟必须在贸易方面对美国采取报复行动。
 

WTI原油走势预测:维持于41.0美元上方整固,短期前景仍偏乐观


WTI原油4小时图:
EIA库存降幅六个月之最、美指续创两年新低!油价三连涨
4小时图显示,油价目前企稳41.0美元上方,考虑到油价目前已到达重要时间窗口,加之41.0美元具有较大的重要性,这意味一旦油价于未来几日企稳41.0美元上方,后市将有望延续4月份以来升势,进一步上攻42.50美元则有望挑战上方45.0美元水平。

不过,若油价后市跌穿40.0美元,需警惕油价下行考验625日低位37.36美元水平(Billy撰)
 

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