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东盟货币vs美元走势基本面:外盯风险情绪,内看数据

东盟货币vs美元走势基本面:外盯风险情绪,内看数据

Linda Lin, 编辑
摘要:美元兑大多数东盟货币上周走势无多大变化,不过印尼盾却大跌。美股财报季以及冠状病毒病例增加有可能推高美元。东盟本周风险关注马来西亚6月CPI、新加坡6月CPI以及6月工业产出等数据。
 
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东盟货币vs美元走势基本面:外盯风险情绪,内看数据

美元、东盟货币上周行情回顾



上周,具有避险属性的货币美元兑新加坡币马来西亚令吉菲律宾比索等部分东盟货币的表现基本无大波动。全球股市表现也与此相似。标普500指数——一个反映整体市场情绪的风向标——上周小幅收涨;MSCI新兴市场指数(代码EEM)则谨慎走低。

上周表现最突出的是印尼盾,上周印尼盾兑美元跌至5月底以来最低水平(反过来就是美元/印尼盾上涨)。这发生在印尼央行利率决议之后,上周印尼央行决定将基本利率即7天回购利率降至历史最低水平4.00%,美元/印尼盾在技术面释放看涨信号之后如预期那般继续走高。
前瞻指南|美元篇|阅读第三季度美元展望

上周美元兑东盟货币表现
 
东盟货币vs美元走势基本面:外盯风险情绪,内看数据

外部事件风险:财报季、微软、冠状病毒



东盟货币对如美元/新加坡币、美元/马来西亚令吉以及美元/菲律宾比索等本周的关注焦点依然落在那些影响市场情绪的外部因素上。目前的市场目光都落在美国身上,最近美国的冠状病毒病例数持续刷新历史记录。如果政府官员被迫重启封锁或者暂停松限措施,则可能会挫伤未来的经济增长前景、给经济将迅速复苏的预期泼冷水。

另外财报季也获得了很大的关注,尤其是科技企业,其正在捍卫其相对较高的股票估值。上周,奈飞公布的财报令市场失望,数据表现不及市场预期。美股盘后交易时段奈飞股价大跌11%。若周三微软财报(美股盘后公布)进一步令市场失望则可能会推升避险情绪,进而可能提振美元。

东盟方面事件风险——马来西亚CPI、新加坡CPI跟工业生产数据



本周东盟国家财经日历较为清淡。本周马来西亚跟新加坡均将公布最新通胀报告。前者在周三(GMT+8)12:00公布,后者在周四(GMT+8)13:00公布。通缩压力可能会令各央行继续秉持宽松立场。周五(GMT+8)13:00新加坡还将公布工业产出数据,上周五公布的新加坡6月非石油出口数据大超经济学家们的预期。若届时更多的数据表现乐观,则或将为全球经济增长复苏预期提供支撑,同时可能施压美元/新加坡币走低。

尽管MSCI新兴市场指数自6月初以来有所走高,但笔者的东盟货币兑美元指数(衡量美元兑上述一系列东盟货币的平均表现却一直在横盘整理当中——见下图。阻止东盟货币兑美元进一步走强的原因可能是地方政府债券收益率在不断下滑。美联储已经将利率降到零利率附近,而东盟地区的央行还在继续降息,波动性下降使得这些货币的吸引力也在下降。

截至上周末,笔者的东盟货币兑美元指数跟MSCI新兴市场指数(EEM)之间的20日相关性系数为-0.66。数据越接近-1表明两者有着更强的负相关关系,不过重点要注意有相关关系并不意味着有因果关系。(Daniel Dubrovsky撰,Linda译)

笔者的东盟货币兑美元指(蓝)vs MSCI新兴市场指数(红)、东盟国家10年期政府债券收益率均值(绿)
东盟货币vs美元走势基本面:外盯风险情绪,内看数据

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