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全球原油需求前景受质疑,油价会否再度止步于41.0美元?

全球原油需求前景受质疑,油价会否再度止步于41.0美元?

Billy Liao, 高级分析师

摘要:周四(716日)市场仍在消化OPEC+放松减产相关消息,美国经济数据未如人意令市场暗示石油需求改善步伐开始放缓,WTI原油再度止步于疫情以来高位41.74美元附近高位,后市该如何研判?

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全球原油需求前景受质疑,油价会否再度止步于41.0美元?

全球原油需求前景受质疑!WTI原油争夺于41.0美元水平


周四(716日)市场仍在消化OPEC+将于8月起放松减产规模消息,然而晚间公布的美国经济数据未如理想,美股三大股指普遍下挫,市场重新衡量全球原油需求前景,油价受累于此自日内高位41.45美元回落至41.0美元下方整固,未能进一步挑战623日(疫情以来最高位)41.74美元水平。

具体数据而言,周四(716日)公布的美国截至711日当周初请失业金人数增加130万人,不及预期增加125万人,但好于前值增加131.4万人,仍为2007-2009年经济大萧条时期最高位的两倍左右水平。美国劳动力市场的疲软主要受累于第二波疫情加剧了企业破产情况,预计就业数据于未来一两个月或将延续疲软态势。

此外,美国6月零售销售按月增长7.5%,好于市场预期按月增长5%,但不及前值按月增长17.7%;核心零售销售按月增长6.7%,不及前值按月增长2.4%,在零售业受到疫情二次冲击下预计将对美国5月开始的经济复苏构成影响。

值得留意的是,周四(716日)国际金融协会预计,第一季度全球债务规模增长1.2万亿美元达258万亿美元,债务占GDP比重从上季度的320%上升至创纪录的超331%。如何成为一个成功的交易者?点击这里了解成功交易者具有的特点。

总体而言,美国经济数据表现未如理想,而在此情况下周三(715日)OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)及OPEC+技术委员会(JTC)宣布将自8月起吧有效原油减产规模下调至810-820万桶/日,此前为减产970万桶/日。

一系列因素令市场再度担忧全球原油需求前景,周四(716日)高盛表示,过去三周中,石油需求的日增长已从6月上半月的12.5万桶/日降至仅5万桶/日,因新冠疫情的再次升级导致美国用油需求急剧放缓,全球飞机燃料需求仅小幅增长,美国及主要经济体经济复苏疲软或令原油需求增长从5月至7月增加630万桶/日降至8月至12100万桶/日以下。

更为严峻的是,周四(716日)美国芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)预计美国GDP将在2022年中或年末回到此前峰值,但其同时警告称,若疫情出现第2次爆发,失业率和经济增速表现将更差。美联储埃文斯称基线预期是美国第二季度GDP将萎缩30%-35%,下半年会强劲回升;预计到年底失业率在9%-9.5%区间,明年失业率在6.5%左右。

无独有偶,周四(716日)沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示OPEC+减产协议将持续两年至2022年,而三大评级机构之一的惠誉于预计在不采取第二波封锁措施的乐观情况下,原油需求将于在2021年底前恢复至2019年水平。同时惠誉称油价持续复苏取决于需求恢复、库存正常化以及经济复苏速度。

毫无疑问,一系列迹象均表明在缺乏重要变量的情况下,市场普遍认为油价处于40.0美元附近是合理的,这亦导致了自6月中旬以来油价始终难以摆脱维持于40.0美元附近修整的局面。如何有效利用基本面分析?点此获取掌握交易核心技能的三部曲

展望后市,笔者认为近期各国的经济数据反映出经济复苏情况未如理想,这或令各国有更大意愿推出更多经济刺激举措,而这些举措有望为油价提供进一步上行动力,周四(716日)欧洲央行行长拉加德:规模7500亿欧元的复苏基金“希望很大”。

日内投资者可重点关注美国6月营建许可月率、美国6月新屋开工年化、美国7月密歇根大学消费者信心指数初值等经济数据公布,此外,欧盟各国领导人特别峰会举行(至718日),主要讨论疫情后的欧盟复苏计划以及20212027年财政预算;周六(718日)将公布美国717日当周总钻井总数(),上述事件均有望影响油价走势。
 

纽约原油技术分析:争夺于41.0美元水平,中期前景仍偏乐观


WTI原油30分钟图:
全球原油需求前景受质疑,油价会否再度止步于41.0美元?
30分钟图显示,油价处于三角形整理末端并展示出向上突破可能,在此情况下需重点关注强力突破出现。上方关注41.60美元水平,下方关注39.20美元水平。

若油价最终选择向上突破,则表明油价仍维持于中期升势当中,后市有望进一步挑战42.50美元甚至45.0美元水平。(Billy撰)
 

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