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欧佩克8月放松减产靴子落地!油价反弹逼近四个月高位

欧佩克8月放松减产靴子落地!油价反弹逼近四个月高位

Billy Liao, 高级分析师

摘要:周三(715日)OPEC+8月放松减产靴子落地,尽管油价一度因此承压,但沙特、俄罗斯在放松减产上表现克制,加之EIA原油库存大降,油价最终辗转反弹回升,逼近四个月高位,此次能成功突破吗?

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欧佩克8月放松减产靴子落地!油价反弹逼近四个月高位

欧佩克8月放松减产靴子落地!油价反弹逼近41.60美元水平


周三(715日)OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)及OPEC+技术委员会(JTC)如期召开。毫无疑问市场焦点集中于OPEC+8月放松减产的表态。

就结果而言,OPEC+宣布原则上同意8月降低减产限额,8月有效原油减产规模在810-820万桶/日,沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示“几乎不会感受到”OPEC+8月的供应增加。

而在沙特、俄罗斯对于8月放松减产展示出克制的情况下,OPEC+减产靴子落地令油价自时段低位40.32大幅反弹近3%至日内高位41.45美元,因市场对原油供应大幅增加的预期落空。

具体而言,沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示,预计8-9OPEC+减产上限在834.3万桶/日(该数值低于此前的970万桶/日,但高于此前市场预期的770万桶/日),阿齐兹更表示8月欧佩克+的减产规模将至少是810万桶/日,有效原油减产规模在810-820万桶/日。

此外,OPEC+成员国普遍同意尽管某些局部地区可能重新封锁,但油价复苏迹象明显(包括实物原油市场和期货市场),俄罗斯能源部长诺瓦克表示,原油需求正在回升,下调减产限制符合市场趋势。

此外,诺瓦克更表示7月全球原油需求均值下降1000万桶/日,远低于4月降幅2500万桶/日。如何有效利用基本面分析?点此获取掌握交易核心技能的三部曲

事实上,除却OPEC+放松减产的靴子落地外,OPEC+成员国对减产执行率的保证亦是油价反弹的重要因素之一,据消息显示,OPEC+6月减产协议执行率为107%OPEC+同意8-984.2万桶/日的补偿性减产规模,包括了俄罗斯方面5.5万桶/日的补偿性减产。其中伊拉克同意补偿减产,规模具体为77万桶/日,831.4万桶/日,931.3万桶/日。

总体而言,放松减产符合俄罗斯和沙特两国的共同利益,但在疫情存在再度爆发可能的情况下OPEC+对放松减产规模上显得克制,这有助于油价延续反弹势头。据欧佩克+调查显示,若出现第二波“强劲的”疫情,可能导致2020年原油需求下降1100万桶/日,当前的预期是下降900万桶/日。而沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹亦警告称,当前的油价对产业并不积极,企业破产情况会继续。

下一次的欧佩克技术委员会将于817日召开,联合部长级监督委员会(JMMC)将于818日召开。
 

EIA原油库存大幅下降,疫苗进展良好抵消疫情再度爆发担忧!


值得留意的是,周三(715日)公布了EIA原油库存报告显示,除却战略储备的商业原油库存减少749.3万桶至5.317亿桶,减少1.4%,创13日当周(28周)以来新低。

美国至710日当周EIA汽油库存减少314.7万桶,精炼油库存减少45.3万桶;上周美国国内原油产量减少0万桶至1100万桶/日;美国上周原油进口下降180万桶/日,为2016年以来最大周度降幅。

另一方面,美联储褐皮书显示,几乎所有地区的经济活动都有所增加,因商业重开,经济活动增加,特别是零售和医疗行业,但仍保持在疫情前水平之下。如何成为一个成功的交易者?点击这里了解成功交易者具有的特点。

目前影响油价的关键因素仍为疫情对经济实体的冲击,周三(715日)美国德克萨斯州报告新增10791例新冠肺炎确诊病例,创单日新增纪录;死亡病例110例,为疫情爆发以来单日最高。美国旧金山联储经济学家团队预计,可能会大幅修正美国二季度GDP,下调幅度可能会达到10个百分点,上修幅度则最多六个百分点。

不过,有关疫苗的良好进展似乎抵消掉目前美国的不利因素,牛津大学科学家可能在疫苗上取得了突破性进展,而美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇则表示,到年底前美国将有有效的疫苗。

笔者认为,尽管美国疫情控制情况并不令人乐观,但在疫苗因素刺激下市场忧虑情绪被大幅削弱,美股持续走高,隔夜美国三大股指普遍录得上涨,其中标普500指数收盘上涨29.00点,涨幅0.91%。更为重要的是,在美国大选临近之际,市场相信特朗普政府将推动更多刺激政策以拯救疲弱的美国经济,总体而言疫情的油价的冲击似乎已被控制在有限度之内。

总体而言,油价在OPEC+放松减产靴子落地及疫苗进展的刺激下仍有望进一步冲击近期高位41.60美元,但有关贸易局势方面及美伊局势、地缘政治等因素仍存较大概率影响油价后市走向,但可以肯定的是,目前市场对油价处于40.0美元水平总体感到满意,在无巨大利空的情况下,油价偏向维持于40.0美元上方发展。

日内投资者可重点关注中国第二季度GDP季率,欧央行7月利率决议,美国6月零售销售及上周初请等数据,料将影响油价走势。
 

纽约原油技术分析:逼近近期高位41.60美元水平,警惕进一步突破可能


WTI原油30分钟图:
欧佩克8月放松减产靴子落地!油价反弹逼近四个月高位
30分钟图显示,油价处于三角形整理末端并展示出向上突破可能,在此情况下需重点关注强力突破出现。上方关注41.60美元水平,下方关注39.20美元水平。

若油价最终选择向上突破,则表明油价仍维持于中期升势当中,后市有望进一步挑战42.50美元甚至45.0美元水平。(Billy撰)
 

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