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OPEC+会议来临,油价再掀滔天巨浪

OPEC+会议来临,油价再掀滔天巨浪

Arthur Zhang, 高级分析师
摘要:OPEC+将于今日召开产油国部长级监督会议(JMMC),届时提出下一轮减产规模建议,国际油价面临波动。
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OPEC+会议来临,油价再掀滔天巨浪


市场情绪走向

四月中旬触底之后,国际油价开启剧烈反弹模式,时至今日,美国原油与布兰特原油表现仍然强势。OPEC+携手减产与原油需求前景上升是最重要的推动力,而从资金上看,几十年来少见的低位吸引了长期资金入市”抄底“。

一、油市表现出了极为乐观的状态。近几年来,OPEC+出手平衡油价已成为常态,产油国之间虽然是竞争关系,但是在全局利益面前还是能够统一步伐。尤其是这次疫情对全球经济前景的伤害巨大,面对全人类的难题OPEC+也不得不做出相当的妥协,结果就是OPEC+再次达成减产协议,虽然减产力度不及市场预期,然而态度更重要。减产成为油市复苏的持续诱因。

二、疫情砸出了油市罕见的”黄金坑“。2020上半年投资者见证了N个历史事件,在金融领域中美国原油期货跌至负数当属最重要的一个。鉴于图表价格有明显的失真,我们以布兰特原油为例。
OPEC+会议来临,油价再掀滔天巨浪
打开走势图,美原油价格最低对应的布兰特原油价位在16美元,上一次见到这个价格是在2001年”911事件“之后。危险之后就是机会,这意味着极端残酷的”轧多“之后,以前的油市多头灰飞烟灭,新入市的投资者拿到了数年来少见的低价。按照经济周期理论,疫情总有一天会结束,经济总有一天将复苏,而工业对原油的依赖没有结束,需求终有一天会回升,那么油价还将回到几十甚至是上百美元,对于长期投资者来说,这是天赐良机。在充裕的市场流动性刺激下,源源不断的买盘成为油价上涨的持续动力。

三、疫情反弹与经济重启中断仍是油价上涨的隐忧。油市仍面临很多负面因素影响,比如美国原油库存高企、全球范围内的疫情复发、经济受抑导致的需求减弱等等,供求关系失衡始终是大问题。

然而,眼下油市的风险情绪忽略了潜在负面因素,但是不代表这些负面影响不会发作,预计在乐观情绪主导的油价走势中,跳跃性上涨的场景将会减少,直到新的诱因出现。

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接下来关注的基本面事件和数据

目前油市最困难的时期已经过去,原油需求也有所回升,产油国为自身利益考虑,认为可以适当减小减产规模,以争夺市场份额。沙特就提议八月起将减产规模从970万桶/日下调至770万桶/日。今日会议将决定最终的减产规模。宜注意会议风向,并关注市场对消息的消化。财经日历入口
OPEC+会议来临,油价再掀滔天巨浪
今日的OPEC+部长级监督会议(JMMC)在财经日历上没有明确的召开时间,预计是在欧洲至美国时段中间,宜关注时事新闻。本次会议之后,国际油价波动将步入新的阶段。
 

技术走势

从日线级别上看,2018年10月高点86.00美元开启的下落走势仍在持续中,布兰特原油价格回到50.00美元上方才有可能逆转跌势,所以目前走势仍定义为反弹。
OPEC+会议来临,油价再掀滔天巨浪
目前43.50一线是86.00美元-16.00美元低点的61.8%回调位,即布油价格反弹回了整个波段的三分之一左右,并未彻底逆转跌势,61.8%对于空头来说仍是做空位置,而突破这一线则有望看向50%位置50.00-51.00区域。

同时下跌时候留下的45.00-40.00这一多达500点的跳空区域不容忽视,目前油价正处于跳空区域,若继续强势回补缺口还好,多头失去上涨动力的话不排除引发大规模回撤,这一点需求格外注意。

另外,37.50一线是后市回撤的重要参考价位,价格在37.50-43.50仍为强势整理,跌破37.50则标志着深入调整甚至是重启下跌。

综合来说,波段交易方向仍待观察,50.00是关注重点;短线仍为看涨,目标44.00、45.00。后市涨势一旦有衰落迹象,宜关注行情转为回调模式。

重要参考阻力:44.00、45.00(缺口位置,多头必争,空头堡垒)、47.50

重要参考支撑:42.00-41.50、39.50-40.00(缺口位置)、37.50


(Arthur)
 

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