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黄金/美元走势分析:1780不破,短期涨势不败

黄金/美元走势分析:1780不破,短期涨势不败

Arthur Zhang, 高级分析师
摘要:受到全球疫情出现恶化趋向的影响,避险情绪抬头,投资者在关注接下来疫情和经济的走向。黄金交易的关键就是抓住市场情绪的变化。
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黄金/美元走势分析:1780不破,短期涨势不败

市场情绪走向

全球疫情有加速反弹的趋向。截至北京时间7月14日6时30分左右,全球累计确诊新冠肺炎病例13214832例,累计死亡病例574725例,71个国家确诊病例超过万例。病例数增长最快的国家为美国、巴西、印度和南非。截至7月14日9时,美国新冠病毒肺炎累计确诊3479365例,累计治愈1549469例,累计死亡138247例,现有确诊1791649例。美国占据全球感染病例的四分之一。

受此影响,全球经济遭受严重冲击。世卫组织突发卫生事件规划部执行主任迈克尔·瑞安表示,目前的情况下,我们极不可能消除或消灭这种病毒,最近一些国家病例数的剧增是未来疫情更大规模暴发的潜在开始。一些国家重归全面封锁可能变成“唯一选择”。

形成鲜明对照的是,全球主要经济体股市却在疫情下普涨,主要原因在于,前期全球央行释放的流动性仍在持续不断进入风险资产。强劲的买盘推动科技股续创新高,支撑美股保持强势,也增加了欧股的韧性。

金融市场就这样微妙地处在一个冰火交融的境地之中,风险情与避险情绪同时生长。
 

需要留意的基本面数据与事件

其一,全球疫情与美国疫情的发展状况仍是关注重点,疫情若不断恶化将持续施压市场情绪,买盘终究会有到达临界点的一天。各国有关封锁或开放的消息也将市场情绪产生非常大的影响。

其二,美股表现将直接影响市场情绪。标普500指数与道琼斯指数正在尝试突破瓶颈重回高点,隔夜美股冲高后尾盘下泻,显示出疫情担忧和压力位作用。今日开始进入美股财报季,将对美国三大股指走势产生重大影响,目前市场预期二季度美股上市公司盈利会出现萎缩,关注市场表现。

其三,欧美经济数据表现。能克制疫情蔓延的就是经济向好,经济数据对投资者信心产生很强的暗示。全球央行大招基本都放出,除非疫情恶化再刺激各国施加更强烈的干预,否则包括就业、制造业、通胀在内的数据基本上就反映出了经济现状。经济数据表现将是重要指引。

其四,地缘政治与其他突发消息。黄金作为避险工具,对风险事件极为敏感,有关政治、军事乃至央行突发消息都将影响金价,而且大行情都以此为开端。注意突发消息。
 

技术走势分析

首先黄金/美元的周线图为我们定性了黄金的走势状态,即金价仍处于明显的多头趋势,结合前期高点来看,有可能处于趋势末端,但也可能不是。按照多头市寻找支撑做多的原则,我们在走势形成明确顶部之前,仍以做多为主,判定趋势转折的具体区域在1550附近。
 
黄金/美元走势分析:1780不破,短期涨势不败
从更细节的4小时走势中,我们看到3月中旬以来金价的稳步上涨。图中显示,1450开始的这波涨势分为三个阶段:1450-1666的踊跃跳涨,反映出买盘对金价被低估的积极程度;1666-1744的横盘整理,显示出对上涨走势的消化和蓄力;1744至今的涨势较之前明显放缓,有历史顶部的压力亦有动力衰减的之兆。
黄金/美元走势分析:1780不破,短期涨势不败
图中还有两条需要关注的趋势线。1450引申出来的是最重要的一条,金价运行在此上方表明多头市未变,仍在趋势线上方做多;而从1666引申出来的显示出金价处于更强烈的上涨动力中,跌破这里转为中性。

金价正在尝试下探1790,更多的信息暗示金价有调整需求,1780-1790支撑区域是第一档,1750为第二档支撑,跌破1750走势存在更深调整的可能性,是否为筑顶,这是另一个问题。

从技术走势角度来看,金价回调的原因很可能是1800上方强大的压力和多头回补的需要,毕竟2011-2012年间金价三次止步于此,再加上金价多头非常拥挤,从涨势放缓可以感受到,而鲜有买盘愿意在这个价位大肆做多,空间,多头需要足够的盈利空间才能再次入场。

综合来说,即使这次跌破1750,也很难下定论说金价会就此反转,抓顶仍须谨慎,而说不定还是会砸出个“黄金坑”!
 

经验论

无论基于什么周期,“抓顶摸底”都是交易者的话题,我们无法讨论对错,毕竟不断有人通过抓顶摸底盈利。从个人经验来看,抓顶摸底需要耐心,需要试错,过于计较亏损或者不止损都难以成功。

至今来说,交易方式仍分为“左侧交易”与“右侧交易”,抓顶摸底属于典型的左侧交易或者说就是主观交易,这需要非常人的耐心和比较大、比较频繁的试错成本,以博取行情启动后最大笔的盈利;右侧交易多是突破后跟进,虽然略显保守,相对来说较为安全,投入成本不会太多,但盈利相较要少,好在安全。

江恩理论中有利用几何角度线的分析方法,笔者没有深入学习,只是利用道理辅助判断“势”。江恩认为,角度越大走势越凌厉,但伴随着的是巨大的调整风险,沿45度角的走势最为稳定和理想。黄金自1450与1666开启的两拨涨势用角度衡量的话均不足45度,力道稍弱,这可能为后市的调整埋下伏笔。

如何在商品市场有一个良好的开始
黄金走势中的几个关键
 

思路与策略

黄金的操作思路仍以做多为主,入场后持有等待,做空为辅或者不做空。

首选是靠近1780做多,更激进是1780-90先入场,跌破1750之后止损,看金价回到1800上方。这是押注金价极为强势的做多策略。

其次是金价回调1750上方做多,1700下方止损,看回1800上方新高。这是偏强的做多策略。

跌破1700美元则放弃做多。


(Arthur)

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