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波动性复苏?WTI大涨近6%收复40美元,惟隐忧仍存!

波动性复苏?WTI大涨近6%收复40美元,惟隐忧仍存!

Billy Liao, 高级分析师

摘要:上周五(710日)受IEA上调今年石油需求及美股靓丽表现推动,WTI原油自低位38.53美元后大幅反弹近6%至日内高位至40.76美元,收复40.0美元关口!但油价的上涨之路仍存隐忧,后市如何研判?

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波动性复苏?WTI大涨近6%收复40美元,惟隐忧仍存!

波动性复苏,油价近两日振幅达10%,收复40.0美元意味什么?


上周五(710日)公布的IEA月报显示,将2020年石油需求预期上调40万桶/日至9210万桶/日;但其预计2021年石油需求将增加530万桶/日,低于此前预期。

事实上,IEA月报中明显透露出对全球石油需求前景的担忧,尽管6月全球石油供应下滑240万桶/日,刷新最近九年以来的低点,至8690万桶/日,但IEA预计2020年全球原油需求仍将下滑790万桶/日,因新冠肺炎病例数不断增加给市场前景蒙上了阴云,使原油需求倾向于下行。

上周六(711日)世界卫生组织总干事谭德塞表示全球新冠肺炎病例超1200万例,病例数在过去6周内翻了一番。鉴于美国部分州暂停经济重启,市场对全球经济前景并不乐观,这对油价中期而言始终是难以改变的利空。如何成为一个成功的交易者?点击这里了解成功交易者具有的特点

不过,鉴于短期而言石油需求仍维持复苏态势,加之上周五美国三大股指普遍反弹,这令IEA报告公布后油价在触及日内低位38.53美元(近两周以来新低)后大幅反弹近6%至日内高位至40.76美元,收复40.0美元关口!值得留意的是,WTI原油近两日波幅共计10%,一改此前两周以来的窄幅波动。

WTI原油5分钟图:
波动性复苏?WTI大涨近6%收复40美元,惟隐忧仍存!
值得一提的是,WTI原油收复40.0美元意义重大,这意味着油价自4月中低位以来的反弹仍存延续的可能。尽管美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,截至77日当周,投机者将WTI原油净多头持仓减少9804手至369147手合约。这或意味或再度陷入区间前两周的40.0-41.0美元区间震荡。
 

本周原油市场将迎来重磅事件,OPEC+放宽减产似乎无可避免


上周六(711日)美国油服贝克休斯公布的数据显示,美国至710日当周石油钻井总数下降至181口,不及预期177.50口,录得连续第10周削减石油和天然气钻井平台的数量,至历史新低。

但令人欣慰的是,沙特为首的OPEC+似乎并不打算抓住美国页岩油的困境而乘胜追击,据沙特国营电视台表示,沙特阿美上调7月的汽油价格,加之伊拉克先后安哥拉表示称将全面遵守减产协议并于7-9月加大减产力度,这令今年稍早的原油“价格战”再度发生可能性得以剔除。

本周原油市场将迎来OPEC+与非OPEC+产油国联合技术委员会(JTC)会议;欧佩克公布月度原油市场报告等重磅事件。目前市场最为关注的为OPEC+是否将于8月放宽减产规模,据消息显示,沙特阿拉伯提议八月份将减产规模从970万桶/日下调至770万桶/日,而最终决定将于715日公布。而数据方面则需关注周四(716日)公布的美国6月零售销售。

需要留意的是,上周五(710日)墨西哥总统洛佩斯表示,在达到OPEC+减产要求后,墨西哥将增加原油产量。的确,在疫情的持续冲击下,全球经济下行叠加原油需求大幅下行令一众产油国国内经济受到严重冲击,俄罗斯审计署署长稍早前表示,当前俄罗斯经济停滞不前。

这意味着在经济重启带动原油需求复苏的情况下,各大产油国将迫不及待的在维持油价不大幅下行的情况下采取增产的行动,而笔者认为这亦是目前限制油价进一步走强的最大限制因素。但需留意的是,一旦该预期落实,油价短期或显示出“买预期,卖事实”行情而迎来一波反弹。点击这里获取外汇交易核心技能,基本面分析、技术面分析以及资金管理。

此外,全球贸易局势和地缘政治方面亦为油价带来巨大不确定性据消息显示,美国针对法国的税收争端发布新的关税清单。美国对估计总值13亿美元的法国商品征收25%的额外关税,预计美国与欧盟有关数字税的纷争将进一步加大。

另一方面,伊朗议员透露,伊朗议会起草了一项计划,以放弃执行《不扩散核武器条约》附加议定书。其中附加议定书内容包括有关国家提供有关核燃料循环的一切信息,以及视察员进入这些场所的等一系列权利。
 

纽约原油技术分析:重返40.0美元上方,油价倾向挑战前期高位41.62美元


WTI原油30分钟图:
波动性复苏?WTI大涨近6%收复40美元,惟隐忧仍存!
30分钟图显示,油价再度收复40.0美元预示短期仍难决断方向,但在短期下行趋势被破坏后,油价有望进一步挑战前期高位41.60美元。正如笔者此前文章所言,一旦油价短期内再度收复40.0美元,则仍维持大级别看涨趋势观点不变。(Billy撰)
 

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